ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | 04683R106 | $15K | 0.01 | 3294 | EC | US |
| Delcath Systems, Inc. | 24661P807 | $15K | 0.01 | 1420 | EC | US |
| Strattec Security Corp. | 863111100 | $15K | 0.01 | 191 | EC | US |
| Ranpak Holdings Corp. | 75321W103 | $15K | 0.01 | 2211 | EC | US |
| Zumiez, Inc. | 989817101 | $15K | 0.01 | 615 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $15K | 0.01 | 393 | EC | US |
| Shoe Carnival, Inc. | 824889109 | $15K | 0.01 | 854 | EC | US |
| Safe Bulkers, Inc. | — | $15K | 0.01 | 2418 | EC | MH |
| Neurogene, Inc. | 64135M105 | $15K | 0.01 | 531 | EC | US |
| B&G Foods, Inc. | 05508R106 | $15K | 0.01 | 3673 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd. | — | $15K | 0.01 | 473 | EC | BM |
| Park-Ohio Holdings Corp. | 700666100 | $15K | 0.01 | 458 | EC | US |
| Chaince Digital Holdings, Inc. | — | $15K | 0.01 | 1804 | EC | KY |
| BayCom Corp. | 07272M107 | $15K | 0.01 | 482 | EC | US |
| First Bancorp, Inc. (The) | 31866P102 | $15K | 0.01 | 508 | EC | US |
| RMR Group, Inc. (The) | 74967R106 | $15K | 0.01 | 739 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos., Inc. | 419596101 | $15K | 0.01 | 635 | EC | US |
| Wabash National Corp. | 929566107 | $15K | 0.01 | 1856 | EC | US |
| Vuzix Corp. | 92921W300 | $15K | 0.01 | 3185 | EC | US |
| Fate Therapeutics, Inc. | 31189P102 | $15K | 0.01 | 5119 | EC | US |
| Puma Biotechnology, Inc. | 74587V107 | $15K | 0.01 | 2027 | EC | US |
| Microvast Holdings, Inc. | 59516C106 | $15K | 0.01 | 9365 | EC | US |
| Radiant Logistics, Inc. | 75025X100 | $14K | 0.01 | 1706 | EC | US |
| Compass Therapeutics, Inc. | 20454B104 | $14K | 0.01 | 6071 | EC | US |
| Unisys Corp. | 909214306 | $14K | 0.01 | 3142 | EC | US |
| Primis Financial Corp. | 74167B109 | $14K | 0.01 | 989 | EC | US |
| Timberland Bancorp, Inc. | 887098101 | $14K | 0.01 | 351 | EC | US |
| MediaAlpha, Inc. | 58450V104 | $14K | 0.01 | 1596 | EC | US |
| Atomera, Inc. | 04965B100 | $14K | 0.01 | 1420 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J103 | $14K | 0.01 | 5231 | EC | US |
| AMC Global Media, Inc. | 00164V103 | $14K | 0.01 | 1451 | EC | US |
| OraSure Technologies, Inc. | 68554V108 | $14K | 0.01 | 3277 | EC | US |
| Norwood Financial Corp. | 669549107 | $14K | 0.01 | 466 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp, Inc. | 664121100 | $14K | 0.01 | 581 | EC | US |
| MVB Financial Corp. | 553810102 | $14K | 0.01 | 526 | EC | US |
| Parke Bancorp, Inc. | 700885106 | $14K | 0.01 | 457 | EC | US |
| M-Tron Industries, Inc. | 55380K109 | $14K | 0.01 | 154 | EC | US |
| Westrock Coffee Co. | 96145W103 | $14K | 0.01 | 1735 | EC | US |
| Encore Energy Corp. | 29259W700 | $14K | 0.01 | 8668 | EC | CA |
| Citizens Financial Services, Inc. | 174615104 | $14K | 0.01 | 213 | EC | US |
| Genie Energy Ltd. | 372284208 | $14K | 0.01 | 989 | EC | US |
| Nathan's Famous, Inc. | 632347100 | $14K | 0.01 | 136 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics, Inc. | 337185102 | $14K | 0.01 | 859 | EC | US |
| OrthoPediatrics Corp. | 68752L100 | $14K | 0.01 | 797 | EC | US |
| Verastem, Inc. | 92337C203 | $14K | 0.01 | 3154 | EC | US |
| fuboTV, Inc. | 35953D401 | $14K | 0.01 | 1352 | EC | US |
| Ribbon Communications, Inc. | 762544104 | $14K | 0.01 | 4414 | EC | US |
| EVgo, Inc. | 30052F100 | $14K | 0.01 | 6107 | EC | US |
| Fennec Pharmaceuticals, Inc. | 31447P100 | $14K | 0.01 | 1365 | EC | CA |
| Monopar Therapeutics, Inc. | 61023L207 | $14K | 0.01 | 208 | EC | US |
行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |