ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $12K | 0.01 | 2363 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $12K | 0.01 | 619 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $12K | 0.01 | 1125 | EC | US |
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $12K | 0.01 | 663 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $12K | 0.01 | 4198 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $12K | 0.01 | 2925 | EC | US |
| Telos Corp. | 87969B101 | $12K | 0.01 | 2403 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $12K | 0.01 | 443 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $11K | 0.01 | 6631 | EC | US |
| Onity Group, Inc. | 675746606 | $11K | 0.01 | 332 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $11K | 0.01 | 197 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $11K | 0.01 | 1481 | EC | BM |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $11K | 0.01 | 725 | EC | US |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $11K | 0.01 | 492 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $11K | 0.01 | 389 | EC | US |
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $11K | 0.01 | 854 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $11K | 0.01 | 2419 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $11K | 0.01 | 3407 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $11K | 0.01 | 284 | EC | US |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $11K | 0.01 | 1688 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $11K | 0.01 | 1374 | EC | BM |
| BK Technologies Corp. | 05587G203 | $11K | 0.01 | 134 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $11K | 0.01 | 2130 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $11K | 0.01 | 433 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $11K | 0.01 | 1306 | EC | US |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $11K | 0.01 | 463 | EC | US |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $11K | 0.01 | 403 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $11K | 0.01 | 559 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $11K | 0.01 | 434 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $11K | 0.01 | 1917 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $11K | 0.01 | 4759 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $11K | 0.01 | 1025 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $11K | 0.01 | 406 | EC | US |
| Alico, Inc. | 016230104 | $11K | 0.01 | 266 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $11K | 0.01 | 735 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $11K | 0.01 | 634 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $11K | 0.01 | 3385 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $11K | 0.01 | 1403 | EC | BM |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $11K | 0.01 | 322 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $11K | 0.01 | 4345 | EC | US |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $11K | 0.01 | 143 | EC | US |
| Benitec Biopharma, Inc. | 08205P209 | $11K | 0.01 | 912 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $11K | 0.01 | 756 | EC | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $11K | 0.01 | 3101 | EC | US |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | 095825105 | $10K | 0.01 | 3175 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 31609R100 | $10K | 0.01 | 223 | EC | US |
| OppFi, Inc. | 68386H103 | $10K | 0.01 | 1225 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 001228501 | $10K | 0.01 | 1346 | EC | US |
| Webtoon Entertainment, Inc. | 94845U105 | $10K | 0.01 | 845 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $10K | 0.01 | 294 | EC | US |
行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |