ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $235K | 0.13 | 7117 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $235K | 0.13 | 6734 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $235K | 0.13 | 1267 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $233K | 0.12 | 11732 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $233K | 0.12 | 8522 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $232K | 0.12 | 2455 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $230K | 0.12 | 4155 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $230K | 0.12 | 6364 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $230K | 0.12 | 1093 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $229K | 0.12 | 5230 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $229K | 0.12 | 4599 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $228K | 0.12 | 2161 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $227K | 0.12 | 9904 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $227K | 0.12 | 1990 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $226K | 0.12 | 2747 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $224K | 0.12 | 6963 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $223K | 0.12 | 3073 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $223K | 0.12 | 4067 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $223K | 0.12 | 2561 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $222K | 0.12 | 2738 | EC | US |
| Constellium SE | — | $221K | 0.12 | 6461 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $220K | 0.12 | 2491 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $220K | 0.12 | 1462 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $220K | 0.12 | 2699 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $220K | 0.12 | 1652 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $219K | 0.12 | 2821 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $219K | 0.12 | 6488 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $218K | 0.12 | 2599 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $218K | 0.12 | 6383 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $218K | 0.12 | 7835 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $218K | 0.12 | 11899 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $218K | 0.12 | 7436 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $215K | 0.11 | 2460 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $214K | 0.11 | 974 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $213K | 0.11 | 4872 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $212K | 0.11 | 9555 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $212K | 0.11 | 3418 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $212K | 0.11 | 2397 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $212K | 0.11 | 912 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $211K | 0.11 | 2693 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $211K | 0.11 | 6539 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $209K | 0.11 | 2419 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $208K | 0.11 | 751 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $207K | 0.11 | 1842 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $207K | 0.11 | 3175 | EC | US |
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $207K | 0.11 | 6334 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $206K | 0.11 | 11287 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $206K | 0.11 | 5708 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $205K | 0.11 | 2065 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $205K | 0.11 | 1208 | EC | US |
行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |