ProShares Trust (ITWO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000087688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $187.5M
- 持仓
- 1912
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 21.61%
- 有效持仓数量
- 131.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去12个月
- +$116.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1912 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd, Inc. | 938824109 | $127K | 0.07 | 3584 | EC | US |
| Aehr Test Systems | 00760J108 | $127K | 0.07 | 1378 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $127K | 0.07 | 2816 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $126K | 0.07 | 748 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $126K | 0.07 | 1156 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $124K | 0.07 | 1268 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $124K | 0.07 | 4986 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $124K | 0.07 | 2780 | EC | US |
| Dynex Capital, Inc. | 26817Q886 | $123K | 0.07 | 9404 | EC | US |
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $123K | 0.07 | 2669 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $123K | 0.07 | 3786 | EC | US |
| Banc of California, Inc. | 05990K106 | $123K | 0.07 | 6388 | EC | US |
| Redwire Corp. | 75776W103 | $123K | 0.07 | 4992 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $123K | 0.07 | 14534 | EC | US |
| Pitney Bowes, Inc. | 724479100 | $122K | 0.07 | 7594 | EC | US |
| Nicolet Bankshares, Inc. | 65406E102 | $122K | 0.06 | 869 | EC | US |
| Boise Cascade Co. | 09739D100 | $122K | 0.06 | 1748 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $122K | 0.06 | 3674 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $122K | 0.06 | 1116 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $121K | 0.06 | 6271 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $120K | 0.06 | 850 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $120K | 0.06 | 2601 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $120K | 0.06 | 698 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $119K | 0.06 | 18648 | EC | US |
| Workiva, Inc. | 98139A105 | $119K | 0.06 | 2392 | EC | US |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 02553E106 | $119K | 0.06 | 7510 | EC | US |
| GRAIL, Inc. | 384747101 | $119K | 0.06 | 1654 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $118K | 0.06 | 2936 | EC | US |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $118K | 0.06 | 6659 | EC | US |
| Privia Health Group, Inc. | 74276R102 | $118K | 0.06 | 5477 | EC | US |
| Shake Shack, Inc. | 819047101 | $118K | 0.06 | 1831 | EC | US |
| Kennametal, Inc. | 489170100 | $118K | 0.06 | 3584 | EC | US |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 45166A102 | $117K | 0.06 | 3986 | EC | US |
| Hub Group, Inc. | 443320106 | $117K | 0.06 | 2813 | EC | US |
| Digi International, Inc. | 253798102 | $117K | 0.06 | 1748 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $115K | 0.06 | 1300 | EC | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $115K | 0.06 | 1376 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $115K | 0.06 | 3245 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $115K | 0.06 | 1694 | EC | US |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $115K | 0.06 | 5226 | EC | US |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $115K | 0.06 | 4679 | EC | US |
| Trustmark Corp. | 898402102 | $115K | 0.06 | 2596 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $115K | 0.06 | 8927 | EC | US |
| Minerals Technologies, Inc. | 603158106 | $115K | 0.06 | 1487 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | — | $115K | 0.06 | 1601 | EC | KY |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $114K | 0.06 | 1794 | EC | US |
| Beacon Financial Corp. | 084680107 | $114K | 0.06 | 3922 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $114K | 0.06 | 2153 | EC | US |
| Quantum Computing, Inc. | 74766W108 | $114K | 0.06 | 9490 | EC | US |
| Novagold Resources, Inc. | 66987E206 | $113K | 0.06 | 13233 | EC | CA |
行业细分
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
24.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25.78% | 522959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13.82% | 280402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10.31% | 209216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5.60% | 113651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4.94% | 100129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4.93% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3.86% | 78262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3.71% | 75324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3.31% | 67589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2.43% | 49228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1.91% | 38700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1.16% | 23455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0.97% | 19707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0.92% | 18702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0.85% | 17225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0.78% | 15727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0.70% | 14268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0.64% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0.63% | 12775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0.63% | 12700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0.62% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0.57% | 11489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0.50% | 10084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0.39% | 7831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0.33% | 7907 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0.31% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0.27% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0.27% | 5551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0.27% | 5600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0.26% | 5271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0.24% | 4949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0.21% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0.08% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0.08% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0.02% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0.02% | 392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10332 | 0.01% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0.01% | 175 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0.00% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |