RBB Fund, Inc. (TMFM)
管理公司 · CBSX · 系列 S000074655 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $116.7M
- 持仓
- 33
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 57.00%
- 有效持仓数量
- 19.0
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$4.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- -$35.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 33 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.1M | 11.22 | 13097662 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $10.0M | 8.59 | 88471 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $6.0M | 5.18 | 81981 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $5.8M | 4.97 | 65901 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $5.5M | 4.74 | 17138 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $5.4M | 4.66 | 35596 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $5.4M | 4.61 | 107358 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $5.3M | 4.54 | 307038 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5.2M | 4.49 | 25794 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $4.7M | 4.01 | 18932 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $4.6M | 3.93 | 14665 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $4.6M | 3.90 | 29605 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 3.86 | 11732 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $4.5M | 3.84 | 9985 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.4M | 3.76 | 168558 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $4.3M | 3.65 | 12693 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $3.9M | 3.34 | 69229 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $3.3M | 2.82 | 30358 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.9M | 2.47 | 9045 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $2.8M | 2.37 | 62700 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.7M | 2.29 | 27223 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.4M | 2.08 | 77124 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $2.3M | 1.98 | 51211 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2.3M | 1.95 | 2272994 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.2M | 1.88 | 9484 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $1.9M | 1.61 | 5129 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $1.8M | 1.54 | 29422 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1.7M | 1.44 | 9247 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $1.6M | 1.40 | 7407 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.4M | 1.24 | 9186 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $1.3M | 1.13 | 15717 | EC | IL |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.1M | 0.96 | 145176 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $923K | 0.79 | 6609 | EC | US |
行业细分
Health Care
21.3%
Technology
20.0%
Industrials
17.2%
Financial Services
12.4%
Logistics & Transportation
4.1%
Real Estate
4.0%
Retail
3.9%
Financials
3.0%
Consumer Discretionary
1.1%
其他/未映射
12.9%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $616364 | 16.32% | 28505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $604403 | 16.00% | 27952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $494968 | 13.10% | 22894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $378665 | 10.03% | 17512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wedmont Private Capital | $274277 | 7.26% | 12570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $244879 | 6.48% | 11325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244058 | 6.46% | 11287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $240937 | 6.38% | 11143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $214963 | 5.69% | 9941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $141136 | 3.74% | 6527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $97573 | 2.58% | 4554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $85497 | 2.26% | 3954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $40954 | 1.08% | 1894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $33909 | 0.90% | 1682 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CWM, LLC | $26611 | 0.70% | 1320 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10306 | 0.27% | 481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9125 | 0.24% | 422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6422 | 0.17% | 297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $6011 | 0.16% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Basepoint Wealth LLC | $3982 | 0.11% | 184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1275 | 0.03% | 59 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $562 | 0.01% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |