行业细分

04
Technology 2.6%
Financials 2.0%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.8%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 89.6%

完整投资组合 906 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $87263177 8.18% 790499 $2920882 上涨 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $71080413 6.66% 965242 $1083261 上涨 ×4
AGG iShares Trust $66043829 6.19% 665295 $609281 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $62738939 5.88% 319770 $1943764 上涨 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $59496995 5.58% 136214 $-5042536 上涨 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $55717791 5.22% 1138725 $3749324 下跌 ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $55694135 5.22% 1410692 $915495 上涨 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $51468879 4.82% 803197 $2033898 上涨 ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $48095228 4.51% 260990 $2138519 上涨 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $43779641 4.10% 122783 $-1824396 上涨 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $41062613 3.85% 159559 $-2033575 上涨 ×3
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $35656082 3.34% 421866 $-1767269 上涨 ×2
MUB iShares Trust $33431485 3.13% 314946 $814669 上涨 ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $26534781 2.49% 520494 $868305 上涨 ×3
HYG iShares Trust $22724185 2.13% 285623 $464126 上涨 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18283846 1.71% 278335 $324317 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14664748 1.37% 57783 $206961 上涨 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $11341240 1.06% 508964 $75641 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $11203180 1.05% 163622 $351029 上涨 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10155987 0.95% 211363 $116386 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9844562 0.92% 197088 $232143 上涨 ×5
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $9580610 0.90% 485832 $76091 上涨 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8628718 0.81% 26897 $-398091 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8393698 0.79% 63158 $-1264074 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6675256 0.63% 13930 $-858462 下跌 ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $6429047 0.60% 291964 $152186 上涨 ×3
IVV iShares Trust $6111433 0.57% 9356 $-1904420 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $5917360 0.55% 30850 $-85190 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5694870 0.53% 105363 $156031 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5690623 0.53% 15373 $-804394 上涨 ×2
SPY SPY $5105819 0.48% 7851 $-217249 上涨 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4748417 0.44% 32062 $-23440 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4091058 0.38% 7088 $-111271 上涨 ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3749970 0.35% 12548 $-200140
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3515786 0.33% 71213 $-541062 下跌 ×2
MTUM iShares Trust $3386268 0.32% 14110 $-265560 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3025747 0.28% 14528 $-98171 上涨 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2973724 0.28% 59606 $-15061 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2903359 0.27% 9870 $-250530 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2846269 0.27% 9898 $-1198004 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2757634 0.26% 45468 $221375 下跌 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2756312 0.26% 24863 $120381 上涨 ×1
XLY XLY $2664125 0.25% 24446 $-431394 下跌 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2591484 0.24% 51706 $67577 上涨 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2555334 0.24% 15800 $-17083 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2386438 0.22% 14066 $635972 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2377897 0.22% 16219 $-223153 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2321923 0.22% 18683 $673278 上涨 ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2321527 0.22% 47514 $-4417 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2238842 0.21% 10294 $-24123 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2236881 0.21% 2432 $-341276 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2159383 0.20% 8834 $349812 上涨 ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2114960 0.20% 42987 $-134980
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1910737 0.18% 6148 $137777 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1898062 0.18% 37810 $18087 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1897995 0.18% 10883 $-222137 下跌 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1896638 0.18% 12001 $-293304
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1886823 0.18% 8685 $501081 上涨 ×5
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1814526 0.17% 13736 $-108435 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1732188 0.16% 7126 $188382 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1682500 0.16% 10176 $50270
PHO Invesco Water Resources ETF $1676515 0.16% 25075 $-89003
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1607357 0.15% 57242 $227324 上涨 ×5
LARK Landmark Bancorp Inc. - Common Stock $1508059 0.14% 60809 $-86152 下跌 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1393008 0.13% 60790 $-45509 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1348199 0.13% 1903 $499206 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1300936 0.12% 10815 $-1521295 下跌 ×2
NYF iShares Trust $1288868 0.12% 24263 $-6074 上涨 ×1
XLP XLP $1286922 0.12% 15698 $-46363 下跌 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1281628 0.12% 6644 $93746 上涨 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1270357 0.12% 4203 $13882 上涨 ×3
V Visa Inc. $1154555 0.11% 3820 $-152892 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1147737 0.11% 1899 $-701817 下跌 ×2
NUDM Nushares ETF Trust $1137357 0.11% 31497 $-124344 下跌 ×1
XLU XLU $1126875 0.11% 24556 $7454 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1097620 0.10% 5880 $-420844 上涨 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1085405 0.10% 17718 $167106 下跌 ×1
IQLT iShares Trust $1079239 0.10% 23345 $-114278 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1067312 0.10% 6873 $-116297 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1031525 0.10% 10047 $-206215 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1012742 0.09% 10498 $209960 上涨 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $995838 0.09% 21901 $-151566 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $976471 0.09% 3404 $-88566 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $965302 0.09% 14628 $121852
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $963346 0.09% 31400 $262633 上涨 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $956003 0.09% 3291 $143060
GD General Dynamics Corporation Common Stock $915711 0.09% 2668 $425197 上涨 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $909571 0.09% 11103 $98843 下跌 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $898531 0.08% 10130 $19914 上涨 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $822482 0.08% 3390 $38307
EAGG iShares Trust $785288 0.07% 16515 $-25052 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $754401 0.07% 3283 $74618 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $748038 0.07% 13172 $112581 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $727767 0.07% 2406 $-162333
DE Deere & Company Common Stock $705815 0.07% 1253 $122456
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $684091 0.06% 2080 $-26131 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $674701 0.06% 3261 $205126 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $667948 0.06% 1118 $-36319 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $662626 0.06% 665 $139186 上涨 ×3
XLB XLB $654507 0.06% 13098 $34449 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SHV $87263177 8.18% 上涨 ×5
BND $71080413 6.66% 上涨 ×4
VTV $62738939 5.88% 上涨 ×3
EDIV $55694135 5.22% 上涨 ×4
VEA $51468879 4.82% 上涨 ×4
VOE $48095228 4.51% 上涨 ×5
VOT $41062613 3.85% 上涨 ×3
MUB $33431485 3.13% 上涨 ×4
JMST $26534781 2.49% 上涨 ×3
VWOB $18283846 1.71% 上涨 ×3
AAPL $14664748 1.37% 上涨 ×3
ACWX $11203180 1.05% 上涨 ×5
VTIP $9844562 0.92% 上涨 ×5
IBTK $9580610 0.90% 上涨 ×3
SHYM $6429047 0.60% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
JSCP $54726 1157 0.01%
SPYM $39648 518 0.00%
RYN $37487 1818 0.00%
ETR $35040 312 0.00%
MOAT $26302 272 0.00%
VSNT $25988 702 0.00%
CMC $12286 200 0.00%
STZ $11250 75 0.00%
ITA $10938 50 0.00%
DFIS $10808 321 0.00%
EXEL $8578 200 0.00%
ZM $8280 103 0.00%
IFF $7618 105 0.00%
WAT $3276 11 0.00%
LMND $3134 50 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VUG 增持 +4K -$5.0M
FNDF 削减 -11K +$3.7M
SHV 增持 +25K +$2.9M
VOE 增持 +2K +$2.1M
VEA 增持 +12K +$2.0M
VOT 增持 +5K -$2.0M
VTV 增持 +1K +$1.9M
IVV 削减 -2K -$1.9M
IWB 增持 +664 -$1.8M
JGRO 增持 +19K -$1.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IPG 2025年12月31日 11330 $316220 不再跟踪
CFFN 2025年9月30日 46637 $284486 34.2%
PDCO 2025年6月30日 7900 $246796 不再跟踪
SGOV 2025年6月30日 1488 $149787 0.0%
OGE 2025年6月30日 3000 $137880 3.3%
SCZ 2026年3月31日 1660 $128700
IBDQ 2025年12月31日 3537 $89097
ETR 2025年6月30日 870 $74376 24.2%
IWN 2025年6月30日 460 $69451 34.6%
WEC 2025年6月30日 588 $64080 -1.0%
IHI 2026年3月31日 906 $56308 -3.3%
TFC 2025年6月30日 1233 $50738 7.6%
PCH 2026年3月31日 1000 $39780 不再跟踪
DOV 2025年9月30日 210 $38478 15.0%
HPQ 2025年9月30日 1379 $33730 16.5%
SPDW 2025年9月30日 816 $33040
PLD 2025年9月30日 290 $30485 12.4%
SPMD 2025年9月30日 556 $30235 13.7%
HII 2025年6月30日 140 $28566 9.2%
LHX 2025年9月30日 109 $27342 -22.1%
SPXU 2026年3月31日 500 $24860 -42.4%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 400 $23712 -7.0%
GSK 2025年6月30日 612 $23709 21.4%
AEP 2025年6月30日 200 $21854 17.3%
SO 2025年6月30日 200 $18390 -7.0%
AGCO 2025年9月30日 161 $16609 8.5%
PSK 2026年3月31日 500 $15845
FPE 2025年6月30日 900 $15831
CINF 2025年9月30日 105 $15637 3.1%
PFF 2025年6月30日 500 $15365
OGS 2025年9月30日 196 $14085 -9.6%
PAA 2026年3月31日 750 $13470 7.7%
BBY 2025年6月30日 180 $13250 26.4%
HRL 2025年6月30日 413 $12778 -34.3%
RQI 2025年6月30日 1000 $12560 -11.0%
DKS 2025年6月30日 60 $12094 -31.8%
OLN 2025年9月30日 602 $12094 -35.1%
BHP 2025年9月30日 249 $11974 56.1%
MSIF 2026年3月31日 855 $11235 -3.7%
GSLC 2025年12月31日 78 $10162
AEE 2025年9月30日 103 $9892 -2.6%
SHAK 2025年6月30日 100 $8817 -54.0%
BDJ 2025年6月30日 1000 $8600 6.3%
RNP 2026年3月31日 400 $7944 -7.1%
ALEX 2025年6月30日 458 $7891 不再跟踪
VCIT 2025年9月30日 93 $7712
ALC 2025年6月30日 65 $6116 -28.4%
RDVI 2026年3月31日 216 $5673
IVW 2025年9月30日 48 $5285 21.0%
MAV 2025年9月30日 632 $5246 不再跟踪
WBD 2025年6月30日 425 $4560 170.1%
SAP 2025年9月30日 14 $4257 -21.2%
IJJ 2025年9月30日 34 $4202 8.3%
TW 2025年9月30日 27 $3953 -3.1%
SPR 2025年12月31日 100 $3860 不再跟踪
INDA 2025年9月30日 67 $3731
SHOP 2025年6月30日 39 $3724 42.6%
NXP 2025年9月30日 255 $3583 -8.6%
JEF 2025年6月30日 54 $2893 -17.8%
NFLX 2025年6月30日 3 $2798 -94.9%
MQY 2025年9月30日 250 $2778 -14.7%
BURL 2025年6月30日 11 $2622 18.8%
CACI 2025年6月30日 7 $2568 25.8%
PCAR 2025年12月31日 26 $2556 -0.2%
THC 2025年6月30日 19 $2556 46.9%
KEX 2025年6月30日 25 $2525 22.1%
LMBS 2026年3月31日 46 $2309
BN 2025年12月31日 33 $2263 -18.7%
AXON 2025年6月30日 4 $2104 -49.4%
WING 2025年6月30日 9 $2030 -66.7%
PKG 2025年12月31日 9 $1961 11.4%
MELI 2025年6月30日 1 $1951 -28.9%
ANF 2025年6月30日 25 $1909 70.7%
DECK 2025年9月30日 18 $1855 -19.4%
ETN 2025年9月30日 5 $1785 18.9%
HBAN 2025年9月30日 104 $1743 -11.2%
BCC 2025年9月30日 20 $1736 -2.4%
BKR 2025年6月30日 39 $1714 49.0%
CYBR 2025年6月30日 5 $1690 不再跟踪
CVNA 2025年6月30日 8 $1673 -81.0%
ACN 2025年12月31日 6 $1480 -27.9%
MMYT 2025年6月30日 15 $1470 -55.8%
FCPT 2025年9月30日 54 $1453 -12.7%
IOT 2025年6月30日 36 $1380 4.9%
SN 2025年6月30日 16 $1335 86.6%
CNK 2025年6月30日 53 $1319 16.9%
WDS 2025年6月30日 89 $1290 41.0%
DFS 2025年6月30日 7 $1195 不再跟踪
IBIT 2025年9月30日 15 $918 -25.4%
K 2025年12月31日 11 $902 不再跟踪
LBRDK 2025年12月31日 13 $826 不再跟踪
AMTM 2025年12月31日 20 $479 -35.3%
CYBR 2026年3月31日 1 $446 不再跟踪
THS 2026年3月31日 16 $377 不再跟踪
FL 2025年9月30日 4 $98 不再跟踪
CGCP 2026年3月31日 3 $68
KLG 2025年9月30日 3 $48 不再跟踪
NKLAQ 2025年12月31日 2 $1 不再跟踪