US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE)
$47.98
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$47.90 – $50.09
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.52% | ▼ -1.18% |
| 3M | ▼ -3.64% | ▼ -1.52% |
| 6M | ▼ -3.64% | ▼ -1.52% |
| 年初至今 | ▼ -3.73% | ▼ -1.05% |
| 1Y | ▼ -3.73% | ▲ +0.02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.84% | ▲ +8.49% |
1年波动率2.88%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.34
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$2.0M
截至五月 2026的季度
-$485K
过去12个月
-$453K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99.82 | 9863000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0.02 | 1852 | STIV | US |
股息 42笔付款
3.70%TTM收益率
$1.77每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.1670 |
| 2026年8月27日 | $0.1640 |
| 2026年7月28日 | $0.1620 |
| 2026年6月29日 | $0.1490 |
| 2026年5月28日 | $0.1530 |
| 2026年4月28日 | $0.1430 |
| 2026年3月30日 | $0.1380 |
| 2026年2月26日 | $0.1400 |
| 2026年1月29日 | $0.1450 |
| 2025年12月30日 | $0.1450 |
| 2025年12月2日 | $0.1320 |
| 2025年11月3日 | $0.1350 |
| 2025年10月1日 | $0.1280 |
| 2025年9月2日 | $0.1500 |
| 2025年8月1日 | $0.1540 |
| 2025年7月1日 | $0.1560 |
| 2025年6月2日 | $0.1490 |
| 2025年5月1日 | $0.1520 |
| 2025年4月1日 | $0.1650 |
| 2025年3月3日 | $0.1690 |
| 2025年2月3日 | $0.1630 |
| 2024年12月30日 | $0.1600 |
| 2024年12月2日 | $0.1580 |
| 2024年11月1日 | $0.1420 |
| 2024年10月1日 | $0.1430 |
| 2024年9月3日 | $0.1620 |
| 2024年8月1日 | $0.1800 |
| 2024年7月1日 | $0.1790 |
| 2024年6月3日 | $0.1760 |
| 2024年5月1日 | $0.1700 |
| 2024年4月1日 | $0.1650 |
| 2024年3月1日 | $0.1600 |
| 2024年2月1日 | $0.1690 |
| 2023年12月27日 | $0.1810 |
| 2023年12月1日 | $0.1830 |
| 2023年11月1日 | $0.1810 |
| 2023年10月2日 | $0.1760 |
| 2023年9月1日 | $0.1750 |
| 2023年8月1日 | $0.1690 |
| 2023年7月3日 | $0.1520 |
| 2023年6月1日 | $0.1460 |
| 2023年5月1日 | $0.1870 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1391631 | 33.21% | 28377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1230630 | 29.37% | 25094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883127 | 21.07% | 18008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $314537 | 7.51% | 6414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278846 | 6.65% | 5686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $83370 | 1.99% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8533 | 0.20% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |