RBB Fund, Inc. (UTRE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077172 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.05
截至 2026年8月19日
▲ +0.03 (+0.05%)
1日变动
$49.00 – $50.09
52周范围
- 净资产
- $9.8M
- 持仓
- 2
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.83%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
UTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | — |
| 3M | ▼ -0.09% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.86% | — |
- 1年波动率
- 2.36%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.33
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.0M
- 截至五月 2026的季度
- -$485K
- 过去12个月
- -$453K
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99.82 | 9863000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0.02 | 1852 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1391631 | 33.21% | 28377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1230630 | 29.37% | 25094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883127 | 21.07% | 18008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $314537 | 7.51% | 6414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278846 | 6.65% | 5686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $83370 | 1.99% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8533 | 0.20% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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