RBB Fund, Inc. (XFIX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000081704 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$51.75
截至 2026年3月10日
▼ -0.04 (-0.07%)
1日变动
$50.68 – $52.36
52周范围
- 净资产
- $45.7M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 38.64%
- 有效持仓数量
- 31.9
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
XFIX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | — |
| 3M | ▼ -0.43% | — |
| 6M | ▼ -0.73% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.40% | — |
| 1Y | ▼ -0.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.06% | — |
- 1年波动率
- 2.94%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.04
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$517K
- 截至五月 2026的季度
- -$511K
- 过去12个月
- +$7.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0.80 | 356737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0.73 | 320571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0.71 | 325354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0.56 | 263000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0.56 | 258113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0.48 | 4398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0.46 | 234621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0.42 | 209460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0.41 | 199354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0.35 | 159467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0.29 | 136200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0.28 | 125858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0.13 | 58000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0.04 | 18676 | STIV | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |