RBB Fund, Inc. (ZTOP)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091534 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$51.29
截至 2026年8月20日
▼ -0.23 (-0.44%)
1日变动
$51.29 – $52.75
52周范围
- 净资产
- $16.6M
- 持仓
- 103
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 13.16%
- 有效持仓数量
- 88.9
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
ZTOP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.41% | — |
| 3M | ▼ -0.41% | — |
| 6M | ▼ -1.67% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -0.85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月15日 起 | ▲ +2.06% | — |
- 1年波动率
- 3.42%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.42
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.0M
- 截至五月 2026的季度
- -$1.0M
- 过去12个月
- +$10.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $116K | 0.70 | 183000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $27K | 0.16 | 26757 | STIV | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 | — | $0 | 0.00 | 851 | EC | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14201445 | 67.40% | 275065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $6211736 | 29.48% | 120302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374967 | 1.78% | 7262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $283110 | 1.34% | 5483 | 股份 | 2026年6月30日 |