REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
$25.48
▲ +0.35 (+1.39%)
1日变动
$22.73 – $25.94
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
NVII 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.16% | ▲ +5.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.66% | ▲ +8.28% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$12.3M
截至六月 2026的季度
+$23.3M
过去12个月
+$119.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103.53 | 107881000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $2.8M | 2.71 | 6567 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$11K | -0.01 | -37 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$787K | -0.76 | -3246 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$5.7M | -5.45 | -6567 | DE | US |
股息 68笔付款
50.30%TTM收益率
$12.82每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月22日 | $0.1900 |
| 2026年9月15日 | $0.1530 |
| 2026年9月9日 | $0.2030 |
| 2026年9月1日 | $0.3490 |
| 2026年8月25日 | $0.1680 |
| 2026年8月18日 | $0.1990 |
| 2026年8月11日 | $0.2250 |
| 2026年8月4日 | $0.2380 |
| 2026年7月28日 | $0.2290 |
| 2026年7月21日 | $0.2100 |
| 2026年7月14日 | $0.1900 |
| 2026年7月7日 | $0.1860 |
| 2026年6月30日 | $0.2100 |
| 2026年6月23日 | $0.2220 |
| 2026年6月16日 | $0.2710 |
| 2026年6月9日 | $0.2380 |
| 2026年6月2日 | $0.2560 |
| 2026年5月27日 | $0.5980 |
| 2026年5月19日 | $0.2600 |
| 2026年5月12日 | $0.2390 |
| 2026年5月5日 | $0.2180 |
| 2026年4月28日 | $0.1800 |
| 2026年4月21日 | $0.1430 |
| 2026年4月14日 | $0.1800 |
| 2026年4月7日 | $0.1910 |
| 2026年3月31日 | $0.1820 |
| 2026年3月24日 | $0.2700 |
| 2026年3月17日 | $0.2700 |
| 2026年3月10日 | $0.2700 |
| 2026年3月3日 | $0.4240 |
| 2026年2月24日 | $0.2410 |
| 2026年2月18日 | $0.3140 |
| 2026年2月10日 | $0.2420 |
| 2026年2月3日 | $0.2320 |
| 2026年1月27日 | $0.1750 |
| 2026年1月21日 | $0.2080 |
| 2026年1月13日 | $0.2040 |
| 2026年1月6日 | $0.1500 |
| 2025年12月30日 | $0.1720 |
| 2025年12月23日 | $0.2320 |
| 2025年12月16日 | $0.2620 |
| 2025年12月9日 | $0.2680 |
| 2025年12月2日 | $0.3990 |
| 2025年11月25日 | $0.5840 |
| 2025年11月18日 | $0.3340 |
| 2025年11月12日 | $0.3080 |
| 2025年11月4日 | $0.2860 |
| 2025年10月28日 | $0.2710 |
| 2025年10月21日 | $0.2710 |
| 2025年10月14日 | $0.2650 |
| 2025年10月7日 | $0.2360 |
| 2025年9月30日 | $0.4580 |
| 2025年9月23日 | $0.2130 |
| 2025年9月16日 | $0.2020 |
| 2025年9月9日 | $0.2390 |
| 2025年9月3日 | $0.5510 |
| 2025年8月26日 | $0.2150 |
| 2025年8月19日 | $0.2190 |
| 2025年8月12日 | $0.2140 |
| 2025年8月5日 | $0.2930 |
| 2025年7月29日 | $0.2280 |
| 2025年7月22日 | $0.2470 |
| 2025年7月15日 | $0.1540 |
| 2025年7月8日 | $0.1740 |
| 2025年7月1日 | $0.1560 |
| 2025年6月24日 | $0.2020 |
| 2025年6月17日 | $0.1050 |
| 2025年6月10日 | $0.2640 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848411 | 52.88% | 35543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402949 | 25.11% | 16881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Falcon Wealth Planning | $231539 | 14.43% | 9700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78196 | 4.87% | 3312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41056 | 2.56% | 1720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $2397 | 0.15% | 85 | 股份 | 2025年12月31日 |