REX WMT Growth & Income ETF (WMTI)
$18.76
▼ -0.02 (-0.11%)
1日变动
$18.63 – $21.71
52周范围
前十大持仓权重100.66%
有效持仓数量0.9
持仓高于 1%3
净资产
$16.3M
持仓
5
截至
2026年6月30日
WMTI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -12.41% | ▼ -11.02% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$989K
截至六月 2026的季度
+$12.5M
过去9个月
+$19.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $17.1M | 104.64 | 17215000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $583K | 3.56 | 1810 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $403K | 2.46 | 402691 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$5K | -0.03 | -905 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1.6M | -9.98 | -1810 | DE | US |
行业细分
股息 42笔付款
36.04%TTM收益率
$6.76每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.1100 |
| 2026年8月25日 | $0.1970 |
| 2026年8月18日 | $0.1310 |
| 2026年8月11日 | $0.1120 |
| 2026年8月4日 | $0.1520 |
| 2026年7月28日 | $0.0950 |
| 2026年7月21日 | $0.1040 |
| 2026年7月14日 | $0.1320 |
| 2026年7月7日 | $0.1160 |
| 2026年6月30日 | $0.1400 |
| 2026年6月23日 | $0.1120 |
| 2026年6月16日 | $0.1050 |
| 2026年6月9日 | $0.2570 |
| 2026年6月2日 | $0.2630 |
| 2026年5月27日 | $0.3810 |
| 2026年5月19日 | $0.1360 |
| 2026年5月12日 | $0.4030 |
| 2026年5月5日 | $0.1730 |
| 2026年4月28日 | $0.1420 |
| 2026年4月21日 | $0.1020 |
| 2026年4月14日 | $0.1390 |
| 2026年4月7日 | $0.1190 |
| 2026年3月31日 | $0.2210 |
| 2026年3月24日 | $0.1550 |
| 2026年3月17日 | $0.3620 |
| 2026年3月10日 | $0.1570 |
| 2026年3月3日 | $0.1570 |
| 2026年2月24日 | $0.3700 |
| 2026年2月18日 | $0.1960 |
| 2026年2月10日 | $0.0970 |
| 2026年2月3日 | $0.0930 |
| 2026年1月27日 | $0.1070 |
| 2026年1月21日 | $0.1430 |
| 2026年1月13日 | $0.0970 |
| 2026年1月6日 | $0.0860 |
| 2025年12月30日 | $0.0870 |
| 2025年12月23日 | $0.0970 |
| 2025年12月16日 | $0.0920 |
| 2025年12月9日 | $0.0910 |
| 2025年12月2日 | $0.1470 |
| 2025年11月25日 | $0.3020 |
| 2025年11月18日 | $0.0830 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718900 | 53.31% | 32500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302845 | 22.46% | 13691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228964 | 16.98% | 10351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $95647 | 7.09% | 4324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2212 | 0.16% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |