Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM)
$29.96
▲ +0.02 (+0.08%)
1日变动
$27.34 – $37.15
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.22% | ▼ -10.22% |
| 3M | ▼ -6.76% | ▼ -6.76% |
| 6M | ▼ -6.76% | ▼ -6.76% |
| 年初至今 | ▼ -12.29% | ▼ -12.29% |
| 1Y | ▲ +3.46% | ▲ +4.66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +18.08% | ▲ +19.71% |
1年波动率24.19%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.37
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.8M
截至六月 2026的季度
+$286K
过去12个月
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $7.0M | 12.96 | 146234 | EC | DK |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 12.69 | 5722 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.4M | 9.93 | 5371409 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.5M | 6.38 | 143389 | EC | US |
| Kailera Therapeutics Inc | 482931102 | $3.4M | 6.21 | 152501 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $3.2M | 5.86 | 81186 | EC | US |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $2.9M | 5.32 | 3236000 | EC | CN |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $2.4M | 4.51 | 52600 | EC | JP |
| Ascletis Pharma Inc | · | $2.3M | 4.20 | 1686000 | EC | CN |
| Zealand Pharma A/S | · | $2.1M | 3.92 | 47873 | EC | DK |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 3.85 | 5750 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $2.1M | 3.83 | 10931 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | · | $1.9M | 3.50 | 7386 | EC | KR |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.7M | 3.05 | 30773 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $1.6M | 3.03 | 3972 | EC | CH |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.5M | 2.80 | 27421 | EC | US |
| UNITED LAB | · | $1.4M | 2.63 | 1322000 | EC | HK |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $1.4M | 2.58 | 189200 | EC | CN |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co | · | $1.4M | 2.54 | 364000 | EC | CN |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.3M | 2.36 | 126000 | EC | CN |
| Gubra A/S | · | $1.0M | 1.87 | 20597 | EC | DK |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $938K | 1.73 | 7425 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $884K | 1.64 | 7966 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | · | $671K | 1.24 | 39100 | EC | JP |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $467K | 0.86 | 80432 | EC | SG |
| First American Government Obli | 31846V336 | $335K | 0.62 | 335006 | STIV | US |
股息 2笔付款
1.37%TTM收益率
$0.41每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.4100 |
| 2024年12月30日 | $0.0530 |
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1414579 | 13.12% | 43472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1314356 | 12.19% | 40392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1193120 | 11.07% | 36666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972686 | 9.02% | 29892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822286 | 7.63% | 25270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820594 | 7.61% | 25218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762022 | 7.07% | 23418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637784 | 5.92% | 19600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $572509 | 5.31% | 17594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $474346 | 4.40% | 14578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $392432 | 3.64% | 12060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348471 | 3.23% | 10709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347842 | 3.23% | 13000 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342679 | 3.18% | 10531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $233279 | 2.16% | 7169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35469 | 0.33% | 1090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $33809 | 0.31% | 1039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16270 | 0.15% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $15600 | 0.14% | 500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9274 | 0.09% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4425 | 0.04% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.04% | 137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3254 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3254 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2761 | 0.03% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1302 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |