State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
$21.69
▼ -0.14 (-0.64%)
1日变动
$21.41 – $24.07
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
XLUI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.83% | ▼ -5.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.83% | ▼ -7.96% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.9M
截至六月 2026的季度
+$11.8M
过去12个月
+$21.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99.35 | 470554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0.65 | 139802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0.47 | 100244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0.01 | 3156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0.01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0.02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0.66 | -4344 | DE | US |
股息 14笔付款
16.21%TTM收益率
$3.52每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.4170 |
| 2026年9月1日 | $0.2190 |
| 2026年8月3日 | $0.1450 |
| 2026年7月1日 | $0.3370 |
| 2026年6月1日 | $0.2720 |
| 2026年5月1日 | $0.2760 |
| 2026年4月1日 | $0.4170 |
| 2026年3月2日 | $0.2250 |
| 2026年2月2日 | $0.1470 |
| 2025年12月29日 | $0.5940 |
| 2025年12月1日 | $0.1980 |
| 2025年11月3日 | $0.2680 |
| 2025年10月1日 | $0.3220 |
| 2025年9月2日 | $0.3150 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426641 | 59.27% | 17245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256009 | 35.56% | 10348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $32829 | 4.56% | 1308 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $2474 | 0.34% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1856 | 0.26% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |