Investors Portfolio Services LLC

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投资组合价值
$131.0M
按 13F 价值排名第 7799(共 9443) · 前 82.6%
持仓
674
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+21.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.80%
前二十五大持仓权重
92.00%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
9.3

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 18.71% 估计买入 $35176353 · 卖出 $22339362

新仓位
129
增加
130
减少
84
已结清
147

看跌期权名义敞口:0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲,不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Retail
5.0%
Technology
4.2%
Consumer Discretionary
2.7%
Financials
1.8%
Industrials
1.3%
Communications
0.4%
Health Care
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
83.0%

完整投资组合 674 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $31448764 24.00% 42074 $9253154 上涨 ×1
FHDG $20271233 15.47% 559359 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $10569075 8.07% 190194 $1106488 上涨 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $9944438 7.59% 74630 $2308962 上涨 ×1
XMHQ $9016658 6.88% 79879 $2040987 上涨 ×1
JIRE $7642490 5.83% 92647 $1677955 上涨 ×2
XLU XLU $5955049 4.55% 131342 $794580 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5092129 3.89% 5444 $-339799 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3178035 2.43% 11757 $-476610 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2739595 2.09% 31701 $1485 上涨 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2215703 1.69% 37358 $2028137 上涨 ×2
VTV $2017014 1.54% 9255 $197757 下跌 ×2
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $1588643 1.21% 35453 $190736
PTRB $1304198 1.00% 31387 $-41732 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $925677 0.71% 3199 $209005 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $875209 0.67% 4375 $134760 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $851527 0.65% 2497 $419922 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $829364 0.63% 2223 $97176 上涨 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $735824 0.56% 15175 $17415 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $688018 0.53% 1587 $348704 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $615137 0.47% 10796 $93040 上涨 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $535706 0.41% 10013 $81978 上涨 ×1
XLK XLK $521327 0.40% 2736 $502754 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $499287 0.38% 2939 $140032 上涨 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $476860 0.36% 1575 $263463
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $469659 0.36% 5100 $-1122
DHDG $434602 0.33% 11885 $-16409219 下跌 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $345542 0.26% 254 $68476
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $298179 0.23% 405 $48906 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258617 0.20% 1085 $109703 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $237578 0.18% 2453 $-109068 下跌 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $233261 0.18% 11853 $196837 上涨 ×2
PAHC Phibro Animal Health Corporation - Class A Common Stock $229399 0.18% 7306 $70378 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $226533 0.17% 539 $64434 上涨 ×2
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $214610 0.16% 19743 $19039 上涨 ×1
SCHX $205883 0.16% 6996 $27836 上涨 ×2
REET $189294 0.14% 6854 $-6575 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $189245 0.14% 530 $51543 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $184868 0.14% 1000 $-446990 下跌 ×2
V Visa Inc. $169263 0.13% 493 $21863 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $169094 0.13% 1519 $53329 上涨 ×2
DFAC $159226 0.12% 3589 $20083 上涨 ×2
VTI $154251 0.12% 417 $20049 下跌 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $153406 0.12% 48 $-15483 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $150575 0.11% 696 $-4271 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $149937 0.11% 1669 $33525 下跌 ×2
EFA $147644 0.11% 1421 $11663 上涨 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $141281 0.11% 3858 $-23127 下跌 ×2
BRKB $141111 0.11% 282 $11727 上涨 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $130013 0.10% 384 $-5607 上涨 ×2
IVV $119823 0.09% 160 $15309
PM Philip Morris International Inc Common Stock $114587 0.09% 633 $20152 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $114531 0.09% 838 $71131 上涨 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $113690 0.09% 288 $97005 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $106758 0.08% 1075 $102066 上涨 ×1
ACYN $106103 0.08% 5104 $99910 上涨 ×1
VUG $102861 0.08% 1194 $16014 上涨 ×1
DFAW $100302 0.08% 1212 $11322 上涨 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $98439 0.08% 533 $67782 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $97637 0.07% 136 $-5807 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $94494 0.07% 603 $89318 上涨 ×2
IWP $93371 0.07% 638 $11757 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $87911 0.07% 393 上涨 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $87803 0.07% 3793 $1047 上涨 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $85719 0.07% 295 $-33071 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $83697 0.06% 223 $-94087 下跌 ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $83345 0.06% 5822 $316 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $83037 0.06% 376 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $77027 0.06% 765 $-10166 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $75628 0.06% 462 $10418 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70841 0.05% 965 $-222
VOO $69865 0.05% 102 $9243 上涨 ×1
DUHP $65475 0.05% 1569 $7798
SQMX $64885 0.05% 1897 $-51247 下跌 ×2
T AT&T Inc. $64027 0.05% 3093 $-25658 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $63679 0.05% 203 $-8468
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $60775 0.05% 239 $2874
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $55607 0.04% 109 $-10200
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $52181 0.04% 49 $15109
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $50632 0.04% 155 $5978 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $50210 0.04% 200 $7091 上涨 ×2
TLH $49674 0.04% 495 $-183
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $48960 0.04% 6 卖出期权 上涨 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $48373 0.04% 249 $-3201 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $48330 0.04% 376 $3480 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $47813 0.04% 422 $-4674 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $47795 0.04% 251 $-166 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $46144 0.04% 177 $2583 上涨 ×2
DSI $45079 0.03% 317 $6788 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $44553 0.03% 112 $-6156 上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $41538 0.03% 676 $-2169954 下跌 ×2
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $40559 0.03% 1247 $33087 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $39983 0.03% 468 $-15523 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 33733E641) $39931 0.03% 1944 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $38789 0.03% 442 $-54764 下跌 ×2
IAU $38511 0.03% 510 $-6451
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $38050 0.03% 372 $4806 上涨 ×2
KEY KeyCorp Common Stock $38046 0.03% 1651 $-6534 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $35473 0.03% 214 $-13799 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $35440 0.03% 74 $2751 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FHDG $20271233 559359 15.47%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $87911 393 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $83037 376 0.06%
COST $48960 6 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 33733E641) $39931 1944 0.03%
GLD $21734 59 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $15251 101 0.01%
FPE $6773 379 0.01%
AXON $5607 10 0.00%
CRC $3014 57 0.00%
FBRT $2719 334 0.00%
HTB $2594 52 0.00%
CTSH $2556 66 0.00%
RUSHA $2481 34 0.00%
FOXA $2452 47 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +8K +$9.3M
AIRR 增持 +6K +$2.3M
XMHQ 增持 +12K +$2.0M
JIRE 增持 +14K +$1.7M
GPIX 增持 +1K +$1.1M
XLU 增持 +19K +$795K
MCD 削减 -3 -$477K
QCOM 削减 -4K -$447K
PANW 削减 -190 +$420K
LRCX 增持 +1 +$349K

4 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 788 $177947 -1.9%
NVG 2026年3月31日 3117 $39464 -0.6%
FPE 2026年3月31日 1438 $26199 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 130 $13348 26.1%
SCHW 2026年3月31日 100 $9991 18.3%
TSLY 2026年6月30日 285 $8556 不再跟踪
INDS 2026年6月30日 187 $6864 不再跟踪
IBCP 2026年6月30日 113 $3746 4.2%
JBGS 2026年6月30日 226 $3298 -15.5%
SOXX 2026年6月30日 9 $2981 -18.6%
FN 2026年6月30日 4 $2459 -20.8%
SLAB 2026年6月30日 11 $2383 -0.2%
EXPE 2026年3月31日 8 $2197 39.4%
WU 2026年6月30日 240 $2020 -5.4%
JHG 2026年6月30日 39 $2015 不再跟踪
ECL 2026年6月30日 8 $1992 0.8%
FITB 2026年3月31日 40 $1866 18.5%
BFS 2026年6月30日 50 $1689 -9.1%
TSN 2026年6月30日 25 $1662 0.9%
GWRE 2026年3月31日 8 $1552 21.3%
CSW 2026年6月30日 6 $1536 16.4%
OFG 2026年6月30日 33 $1457 6.6%
TGB 2026年6月30日 183 $1438 不再跟踪
SF 2026年3月31日 11 $1414 10.1%
CIGI 2026年6月30日 14 $1370 13.1%
AJG 2026年3月31日 5 $1347 20.0%
GPI 2026年6月30日 4 $1325 -8.2%
AEE 2026年6月30日 12 $1310 -4.0%
M 2026年3月31日 59 $1296 26.0%
EPR 2026年3月31日 25 $1270 22.2%
MHK 2026年3月31日 11 $1247 37.5%
FMNB 2026年6月30日 90 $1238 8.2%
HAS 2026年3月31日 15 $1236 0.3%
CRDO 2026年6月30日 13 $1221 -14.9%
DBX 2026年3月31日 44 $1216 48.1%
QGENXXXX 2026年3月31日 27 $1196 不再跟踪
EWBC 2026年3月31日 11 $1190 22.7%
CCL 2026年3月31日 38 $1166 -0.8%
NXST 2026年6月30日 6 $1166 4.1%
LRN 2026年6月30日 13 $1150 -2.6%
CNH 2026年6月30日 103 $1105 -2.0%
RNR 2026年3月31日 4 $1100 8.7%
KR 2026年3月31日 18 $1096 -21.2%
ATRC 2026年6月30日 41 $1092 69.0%
HHH 2026年3月31日 14 $1086 6.0%
AIG 2026年6月30日 14 $1056 2.9%
MTD 2026年6月30日 1 $1043 9.0%
CCK 2026年3月31日 10 $1037 17.8%
EA 2026年3月31日 5 $1006 不再跟踪
TDC 2026年3月31日 32 $984 7.1%
PNR 2026年3月31日 9 $982 -26.3%
TROW 2026年3月31日 9 $944 26.2%
TTWO 2026年3月31日 4 $942 22.8%
NXRT 2026年6月30日 32 $930 -13.5%
BDX 2026年3月31日 5 $920 20.1%
SHW 2026年6月30日 3 $915 1.1%
UTL 2026年6月30日 18 $913 2.4%
R 2026年6月30日 4 $907 -5.6%
STRL 2026年6月30日 1 $869 -37.6%
EXE 2026年3月31日 8 $849 -13.2%
PRGS 2026年6月30日 32 $841 27.4%
MDLN 2026年6月30日 22 $840 -16.4%
MDT 2026年6月30日 11 $838 17.7%
AFRM 2026年3月31日 11 $826 64.5%
MAN 2026年6月30日 32 $821 79.5%
KRNT 2026年6月30日 46 $816 3.1%
IVZ 2026年3月31日 30 $797 32.5%
ESLT 2026年6月30日 1 $773 -1.5%
BRBR 2026年6月30日 83 $761 -20.6%
TPH 2026年6月30日 16 $752 不再跟踪
APOG 2026年6月30日 21 $730 -7.6%
BCC 2026年6月30日 11 $722 5.8%
NE 2026年6月30日 14 $720 26.7%
VFC 2026年6月30日 42 $720 -14.4%
LVS 2026年3月31日 11 $718 -13.9%
RITM 2026年3月31日 65 $708 7.6%
IFF 2026年3月31日 10 $707 16.2%
MDB 2026年3月31日 2 $705 71.0%
XYL 2026年3月31日 5 $705 -4.7%
A 2026年3月31日 5 $689 37.2%
RDDT 2026年3月31日 3 $688 13.9%
DAY 2026年3月31日 10 $681 不再跟踪
CDLR 2026年6月30日 23 $680 11.3%
SVM 2026年6月30日 43 $674 不再跟踪
DOW 2026年6月30日 17 $665 20.0%
LKQ 2026年3月31日 22 $662 -11.5%
EXAS 2026年3月31日 7 $661 不再跟踪
ROK 2026年3月31日 2 $657 21.7%
AQN 2026年6月30日 111 $656 -0.8%
AS 2026年3月31日 18 $656 -1.4%
UFPI 2026年6月30日 8 $650 -2.1%
BATRA 2026年6月30日 12 $644 1.2%
MEDP 2026年3月31日 1 $625 26.9%
VICI 2026年3月31日 22 $618 -3.0%
BR 2026年3月31日 3 $616 10.3%
TTEK 2026年3月31日 18 $614 21.9%
PTC 2026年3月31日 3 $609 7.2%
FNF 2026年3月31日 11 $604 2.7%
TH 2026年6月30日 5 $601 -12.9%
ATKR 2026年6月30日 8 $597 23.3%
ELV 2026年3月31日 2 $595 36.6%
HALO 2026年3月31日 8 $570 65.7%
EQT 2026年6月30日 10 $558 1.3%
ESTC 2026年3月31日 7 $554 68.5%
PRI 2026年3月31日 2 $546 19.1%
CENTA 2026年6月30日 16 $543 -1.8%
BJ 2026年3月31日 6 $537 -2.7%
POR 2026年6月30日 11 $530 -2.8%
MAX 2026年6月30日 61 $515 3.3%
EPC 2026年6月30日 28 $512 2.5%
EH 2026年6月30日 50 $510 -15.9%
IMXI 2026年6月30日 33 $501 -2.8%
YOU 2026年6月30日 9 $501 -21.9%
AVNS 2026年6月30日 20 $495 不再跟踪
TAPA 2026年6月30日 12 $494 不再跟踪
SPOT 2026年6月30日 1 $485 14.8%
UTZ 2026年6月30日 69 $482 83.7%
ERII 2026年6月30日 58 $481 -12.9%
HBAN 2026年3月31日 27 $468 9.6%
PONY 2026年6月30日 50 $456 14.7%
PODD 2026年3月31日 2 $455 -30.4%
MCW 2026年6月30日 63 $446 不再跟踪
LOPE 2026年3月31日 3 $444 -14.5%
BOOT 2026年6月30日 3 $432 1.6%
HCA 2026年6月30日 1 $429 6.6%
KBR 2026年6月30日 14 $428 11.0%
CE 2026年6月30日 7 $424 2.2%
ED 2026年6月30日 4 $423 -2.4%
EXPO 2026年6月30日 8 $423 17.8%
BLSH 2026年6月30日 10 $420 29.1%
GLPI 2026年3月31日 9 $417 -2.1%
COIN 2026年6月30日 2 $405 28.2%
RMD 2026年6月30日 2 $405 18.0%
IPI 2026年6月30日 9 $404 19.0%
IBP 2026年6月30日 2 $403 7.1%
WDFC 2026年6月30日 2 $398 -13.8%
KTB 2026年6月30日 6 $389 -3.4%
AM 2026年6月30日 18 $387 -1.2%
KMB 2026年6月30日 4 $387 -1.2%
NLOP 2026年6月30日 26 $386 3.9%
SBR 2026年6月30日 5 $385 0.3%
ARHS 2026年6月30日 67 $384 13.3%
CIB 2026年6月30日 6 $384 25.9%
BXC 2026年6月30日 8 $382 36.8%
WLK 2026年6月30日 4 $376 8.3%
BSX 2026年6月30日 7 $375 15.8%
INTR 2026年6月30日 60 $371 -1.6%
EPAM 2026年6月30日 4 $362 34.8%
PPL 2026年6月30日 10 $359 -3.5%
COO 2026年6月30日 6 $356 5.7%
EMBJ 2026年6月30日 6 $349 19.3%
PPTA 2026年6月30日 11 $349 22.9%
UPBD 2026年6月30日 20 $346 -11.3%
CG 2026年6月30日 7 $343 15.9%
USFD 2026年6月30日 4 $341 6.3%
BEPC 2026年6月30日 9 $337 -9.4%
CPNG 2026年6月30日 21 $337 -7.3%
DOC 2026年3月31日 21 $332 28.9%
CNM 2026年6月30日 7 $330 -7.5%
PTLO 2026年6月30日 79 $330 2.5%
ACI 2026年6月30日 20 $327 -10.5%
RXST 2026年6月30日 58 $327 25.7%
CHWY 2026年6月30日 15 $325 20.6%
G 2026年6月30日 11 $325 35.7%
HY 2026年6月30日 9 $324 -4.4%
CSGS 2026年6月30日 4 $323 不再跟踪
TFPM 2026年6月30日 9 $322 11.9%
CHYM 2026年6月30日 18 $316 56.9%
PPG 2026年6月30日 3 $316 -6.4%
STRA 2026年6月30日 4 $316 6.9%
BKNG 2026年6月30日 2 $313 16.1%
NUS 2026年6月30日 49 $312 -11.2%
CNP 2026年3月31日 8 $310 -8.4%
VERX 2026年6月30日 24 $309 14.8%
GTN 2026年6月30日 73 $305 24.8%
EHAB 2026年6月30日 22 $303 不再跟踪
MQ 2026年6月30日 78 $300 -1.9%
DBRG 2026年6月30日 19 $297 0.9%
BRO 2026年3月31日 4 $296 10.4%
IBTA 2026年6月30日 9 $296 6.7%
TXNM 2026年6月30日 5 $296 1.1%
SBS 2026年6月30日 50 $293 -20.9%
TIMB 2026年6月30日 13 $293 -17.1%
NABL 2026年6月30日 81 $292 -8.4%
PAX 2026年6月30日 25 $285 4.3%
FOUR 2026年6月30日 7 $284 -2.9%
KARO 2026年6月30日 6 $284 28.1%
SW 2026年6月30日 7 $283 5.6%
DD 2026年3月31日 7 $282 206.0%
MLR 2026年6月30日 6 $282 11.6%
STZ 2026年6月30日 2 $280 -3.4%
ACGL 2026年6月30日 3 $279 2.8%
TRMB 2026年6月30日 5 $274 16.3%
NPK 2026年6月30日 2 $272 21.8%
TGLS 2026年6月30日 7 $270 -12.8%
TSCO 2026年6月30日 9 $267 10.4%
PHG 2026年6月30日 10 $256 0.3%
OSK 2026年6月30日 2 $253 1.0%
WFG 2026年6月30日 4 $243 2.6%
KSS 2026年6月30日 19 $232 -0.5%
FIVN 2026年3月31日 11 $220 107.6%
CELH 2026年3月31日 5 $216 -8.9%
AMCR 2026年6月30日 5 $197 11.1%
BILI 2026年6月30日 6 $135 -0.4%
LDOS 2026年6月30日 1 $124 37.9%
MASI 2026年3月31日 1 $82 不再跟踪
BFAM 2026年6月30日 1 $69 3.1%
BSAC 2026年6月30日 2 $60 5.7%
FG 2026年3月31日 1 $40 -8.5%
ONCY 2026年3月31日 42 $37 -5.0%
ADUR 2026年3月31日 2 $20 56.2%
QVCGA 2026年6月30日 8 $18 不再跟踪
ASML 2026年6月30日 0 $1 -11.8%