行业细分

04
Technology 21.3%
Financials 10.1%
Industrials 5.8%
Communication Services 5.7%
Healthcare 5.6%
Retail 5.1%
Consumer Discretionary 3.2%
Energy 2.9%
Utilities 2.2%
Real Estate 1.6%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.3%
Materials 1.0%
其他/未映射 32.9%

完整投资组合 394 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43675135 7.15% 150937 $5488874 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26575488 4.35% 132818 $3787991 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17069720 2.79% 45761 $1302704 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16099244 2.63% 67547 $1813017 下跌 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $14746341 2.41% 289968 $1490036 上涨 ×6
FTRB Federated Hermes ETF Trust $13903772 2.27% 554045 $1812510 上涨 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12995038 2.13% 409809 $1287987 上涨 ×6
IVV iShares Trust $11941802 1.95% 15946 $1753160 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10519662 1.72% 29436 $2084657 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9985631 1.63% 30506 $781015 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9312262 1.52% 21490 $4723486 上涨 ×5
HEDG Series Portfolios Trust $9178698 1.50% 305957 $1075409 上涨 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $9168905 1.50% 111354 $2052397 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9099037 1.49% 25752 $1744680 上涨 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $8575000 1.40% 350000 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8328244 1.36% 19801 $1255872 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8312534 1.36% 16612 $448327 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7794958 1.28% 13838 $100639 上涨 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7606563 1.24% 11075 $1390488 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7368635 1.21% 85543 $1749128 上涨 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7354619 1.20% 62164 $126071 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6259662 1.02% 24647 $15799 下跌 ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6101098 1.00% 78189 $2448312 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5946132 0.97% 5879 $1007558 上涨 ×6
SPY SPY $5227469 0.86% 7000 $571580 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5166754 0.85% 27232 $33129 上涨 ×4
V Visa Inc. $5020284 0.82% 14633 $881348 上涨 ×6
SGOV iShares Trust $4507943 0.74% 44779 $3051890 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4280015 0.70% 25821 $-1224628 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4166901 0.68% 11311 $-836291 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4072439 0.67% 11547 $696760 上涨 ×4
HGER Harbor ETF Trust $4049224 0.66% 138010 $296433 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4046689 0.66% 34390 $-323284 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3884660 0.64% 44260 $-10573 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3873758 0.63% 3230 $1491528 上涨 ×2
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $3829748 0.63% 203116 $1943357 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3754804 0.61% 17346 $397817 上涨 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $3586908 0.59% 10527 $251917 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3574315 0.58% 3821 $-228411 上涨 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3473269 0.57% 46721 $138521 上涨 ×4
CAAA First Trust Exchange-Traded Fund IV $3445289 0.56% 169633 $1530859 上涨 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3430660 0.56% 21709 $193990 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3423336 0.56% 25270 $160639 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3397911 0.56% 23172 $392600 上涨 ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3148890 0.52% 34949 $858130 上涨 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3131883 0.51% 30648 $486420 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3078085 0.50% 8500 $127134 上涨 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3035924 0.50% 37453 $873419 上涨 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3003205 0.49% 7226 $1137950 上涨 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2940882 0.48% 96454 $16397
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2917245 0.48% 3961 $648432 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2916149 0.48% 10788 $-193762 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2858108 0.47% 21109 $-435321 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2854000 0.47% 25199 $-433043 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2807683 0.46% 22181 $33569 上涨 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2747735 0.45% 10102 $273747 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2735152 0.45% 2568 $944548 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2676501 0.44% 10636 $318072 下跌 ×1
IHDG WisdomTree Trust $2631040 0.43% 50230 $522624 上涨 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2531971 0.41% 35536 $371945 上涨 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2522920 0.41% 8605 $165371 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2385823 0.39% 4683 $-324674 上涨 ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2341730 0.38% 68034 $225326 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2306582 0.38% 29485 $28780 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2164605 0.35% 15832 $-749598 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2152914 0.35% 23483 $230577 上涨 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2105547 0.34% 20253 $-527371 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2089601 0.34% 5532 $352103 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2084146 0.34% 11606 $120369 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2054008 0.34% 7304 $345819 上涨 ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $2042938 0.33% 193277 $244764 上涨 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2005185 0.33% 4924 $65476 上涨 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2000538 0.33% 3895 $299118 上涨 ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $1999624 0.33% 23289 $247734 下跌 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1940881 0.32% 1652 $527648 上涨 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1867178 0.31% 27342 $213088 上涨 ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $1832855 0.30% 72675 $-23784 下跌 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1786373 0.29% 22172 $233368 上涨 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1727553 0.28% 13444 $-8515 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1640932 0.27% 13970 $563151 上涨 ×3
DES WisdomTree Trust $1618291 0.26% 39781 $188562
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1595030 0.26% 37672 $-200808 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1576921 0.26% 8717 $129931 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1488486 0.24% 40492 $-43542 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1477147 0.24% 10079 $-30653 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1443124 0.24% 9526 $-22461 上涨 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1424881 0.23% 6538 $144193 上涨 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1417788 0.23% 9071 $120085 上涨 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1411832 0.23% 26583 $-269035 下跌 ×1
OPER ETF Series Solutions $1405353 0.23% 14043 $382035 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1401183 0.23% 42090 $-275320 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1391817 0.23% 33905 $-244254 上涨 ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1376921 0.23% 169781 $574352 上涨 ×1
IWM iShares Trust $1376747 0.23% 4582 $241667 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1372106 0.22% 1898 $738537 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1332213 0.22% 69676 $-1712 上涨 ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1323207 0.22% 13864 $-51367 上涨 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1310912 0.21% 4398 $581528 上涨 ×4
DLN WisdomTree Trust $1309663 0.21% 13597 $95043
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1292394 0.21% 6442 $60444 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $43675135 7.15% 上涨 ×3
NVDA $26575488 4.35% 上涨 ×3
MSFT $17069720 2.79% 上涨 ×3
EVSD $14746341 2.41% 上涨 ×6
FTRB $13903772 2.27% 上涨 ×6
SCHD $12995038 2.13% 上涨 ×6
IVV $11941802 1.95% 上涨 ×4
GOOGL $10519662 1.72% 上涨 ×5
LRCX $9312262 1.52% 上涨 ×5
DFAS $9168905 1.50% 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) $8312534 1.36% 上涨 ×6
META $7794958 1.28% 上涨 ×6
VUG $7368635 1.21% 上涨 ×6
GS $5946132 0.97% 上涨 ×6
RTX $5166754 0.85% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CIFR $8575000 350000 1.40%
WOLF $774702 16056 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $558854 2496 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $551816 2496 0.09%
NBIS $464488 1682 0.08%
AAPL $434040 1500 0.07%
IDV $426334 10290 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) $388422 7740 0.06%
DFAI $378551 9177 0.06%
AXON $370563 661 0.06%
FBIN $332749 6061 0.05%
PH $322780 330 0.05%
CHD $316023 3262 0.05%
WRAP $302643 234607 0.05%
TAFM $300019 11683 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 增持 +473 +$5.5M
LRCX 增持 +13 +$4.7M
NVDA 增持 +2K +$3.8M
SGOV 增持 +30K +$3.1M
JMEE 增持 +23K +$2.4M
GOOGL 增持 +103 +$2.1M
DFAS 增持 +11K +$2.1M
FSIG 增持 +104K +$1.9M
AMZN 削减 -1K +$1.8M
FTRB 增持 +73K +$1.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 5436 $1228688 -4.4%
INOD 2026年3月31日 9310 $474345 81.4%
FMNY 2026年6月30日 14942 $394924
JMST 2025年9月30日 7500 $381900
FPE 2025年12月31日 20499 $373908
GNRC 2026年3月31日 2631 $358844 11.0%
SSB 2026年6月30日 3632 $336033 2.0%
GD 2026年6月30日 970 $332888 -6.8%
GDX 2025年6月30日 7000 $321790 68.6%
WRB 2025年9月30日 4311 $316729 -10.0%
HBAN 2026年6月30日 19755 $309166 -13.5%
RF 2026年6月30日 11818 $308686 -10.3%
ABCB 2026年6月30日 3941 $307359 -9.8%
WSO 2025年9月30日 685 $302510 -26.4%
HDB 2026年6月30日 12049 $299778 -13.5%
CAH 2026年6月30日 1329 $280831 -3.9%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 4675 $277134 -8.7%
CMCSA 2026年6月30日 9359 $268688 -12.1%
GEHC 2025年9月30日 3585 $265542 -14.4%
CF 2026年6月30日 2017 $261887 6.2%
REGN 2026年3月31日 335 $258712 -4.8%
CMCSA 2025年9月30日 7012 $250263 -31.3%
KR 2026年6月30日 3394 $245590 6.3%
VKTX 2025年9月30日 9259 $245373 13.9%
INGR 2026年6月30日 2173 $244810 0.7%
ARCC 2026年3月31日 12057 $243913 4.7%
CMS 2025年9月30日 3519 $243796 -13.0%
FTNT 2025年9月30日 2286 $241697 115.2%
MMM 2026年3月31日 1505 $240951 11.5%
LNG 2025年12月31日 1021 $239869 38.9%
USMV 2025年12月31日 2500 $237850
BIL 2025年12月31日 2528 $231944
SNPS 2026年6月30日 581 $230355 9.8%
SMCI 2025年9月30日 4700 $230347 -8.9%
PYPL 2025年9月30日 3075 $228534 -21.3%
MHN 2026年3月31日 22118 $226270 不再跟踪
AMT 2026年6月30日 1305 $225225 -0.8%
BABA 2025年12月31日 1256 $224554 -27.8%
CRUS 2026年6月30日 1542 $223004 -18.4%
FDX 2026年6月30日 626 $222801 -7.3%
SCHF 2026年3月31日 9237 $222057 12.8%
EMOP 2026年6月30日 5057 $221598
ITT 2026年6月30日 1149 $218919 4.3%
GIII 2025年6月30日 8000 $218800 22.2%
COO 2025年6月30日 2591 $218551 -20.0%
CI 2025年9月30日 659 $217852 -6.1%
EXAS 2026年3月31日 2139 $217237 不再跟踪
XLF 2026年3月31日 3921 $214754 8.3%
PRU 2025年6月30日 1916 $213949 4.8%
SUB 2025年9月30日 2011 $213850
SNAP 2025年6月30日 24515 $213526 -35.8%
ILF 2026年3月31日 7012 $213515 -2.2%
CCK 2026年6月30日 2118 $212330 -5.2%
SLV 2025年6月30日 6776 $209982 66.8%
AJG 2025年6月30日 605 $208870 -29.4%
RACE 2025年12月31日 432 $208870 5.1%
ADSK 2026年6月30日 870 $208278 9.0%
ASML 2025年9月30日 257 $205957 92.9%
RL 2026年6月30日 597 $205362 -9.5%
ELV 2025年9月30日 526 $204593 19.6%
IFF 2026年6月30日 2817 $204373 4.0%
DG 2026年6月30日 1709 $202870 3.3%
DT 2026年6月30日 5477 $202539 35.1%
PGR 2025年9月30日 758 $202280 -14.8%
LHX 2026年6月30日 586 $202262 -18.6%
LOW 2026年6月30日 854 $201783 -18.0%
TSN 2026年6月30日 3137 $200988 -9.4%
FOX 2026年6月30日 3778 $200612 19.3%
FLRN 2025年9月30日 6500 $200395
DELL 2025年12月31日 1413 $200321 346.9%
IR 2025年12月31日 2424 $200271 -4.0%
PAGP 2025年9月30日 10125 $196728 42.9%
SOFI 2025年6月30日 12000 $139560 -13.4%
F 2026年6月30日 10770 $124289 -12.9%
MLGO (申报为 MLGOXXXX) 2025年9月30日 240000 $122184 -65.4%
JFR 2025年12月31日 14051 $114937 -6.1%
FLO 2026年6月30日 13688 $111557 -29.5%
CTOS 2025年9月30日 20000 $98800 52.3%
TLRY 2025年12月31日 50000 $86500 -60.0%
BBBY 2025年9月30日 10150 $69833 不再跟踪
NEXT 2026年3月31日 10450 $55072 -15.4%
BW 2025年12月31日 18500 $53650 -10.1%
NRGV 2025年12月31日 13500 $40095 -14.5%
PRPL 2025年12月31日 35000 $32697 -87.8%
REKR 2025年12月31日 12500 $19625 -73.1%
ASBP 2026年3月31日 37611 $4961 -71.6%