与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -6.2%

年化：+24.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 24.7%
Communication Services 14.2%
Financials 11.4%
Healthcare 10.7%
Industrials 9.8%
Retail 5.9%
Consumer Staples 2.7%
Consumer Discretionary 1.8%
Real Estate 1.4%
Energy 1.4%
Consumer products 1.1%
Utilities 0.9%
Materials 0.1%
其他/未映射 14.2%

完整投资组合 195 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $190634938 6.67% 504659 $31696910 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $149687998 5.24% 418860 $28089226 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $145485611 5.09% 426619 $76427931 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $109583981 3.83% 91363 $14987125 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104569916 3.66% 361383 $13298288 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $94069817 3.29% 187993 $3746846 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $87666090 3.07% 235017 $803059 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $86363452 3.02% 362354 $10726245 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $86038700 3.01% 430000 $14139335 上涨 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $80174437 2.80% 6229560 $41673387 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $77775365 2.72% 76901 $11921812 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70580464 2.47% 259487 $7158383 下跌 ×3
SPY SPY $66354996 2.32% 88856 $6207000 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $64276380 2.25% 181916 $11112329 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $62810700 2.20% 191888 $6043997 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $58491862 2.05% 308290 $-1559259 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57808424 2.02% 600607 $-155761 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $57239944 2.00% 422747 $-8489499 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $55465525 1.94% 218394 $1313754 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46756982 1.64% 63494 $8876081 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46716109 1.63% 49939 $-3131871 下跌 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $46068686 1.61% 163928 $13786205 下跌 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $37300840 1.30% 87536 $5867727 下跌 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $35820546 1.25% 991435 $5917670 下跌 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34767406 1.22% 102035 $1458664 下跌 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32662100 1.14% 65147 $-2727077 下跌 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $31564781 1.10% 233002 $736704 下跌 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $30964680 1.08% 162604 $23508133 上涨 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $30324963 1.06% 102793 $2363020 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $29680449 1.04% 74634 $-6786165 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $28719236 1.00% 223496 $1669623 下跌 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $26234232 0.92% 286150 $1181811 下跌 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $25014490 0.87% 350343 $-8952132 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $24643769 0.86% 69876 $2021162 上涨 ×3
IVV iShares Trust $23682276 0.83% 31623 $5239434 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23625582 0.83% 41942 $-258060 上涨 ×2
SOXX iShares Trust $22644459 0.79% 35340 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $20712303 0.72% 202684 $2552656 下跌 ×6
MMM 3M Company Common Stock $19536061 0.68% 120660 $2006800 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18391831 0.64% 663965 $1329354 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $18321737 0.64% 81831 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $18031064 0.63% 81559 上涨 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $17546682 0.61% 226292 $-4098324 下跌 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $17371718 0.61% 46482 $4183791 上涨 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $16640792 0.58% 355284 $1877830 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15934782 0.56% 31287 $-5227621 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $15457209 0.54% 267241 $55322 上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14946880 0.52% 412214 $830078 下跌 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $13743396 0.48% 43652 $-10309392 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13369985 0.47% 97791 $-3202404 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13295683 0.47% 307913 $-748504 下跌 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $12724548 0.45% 132949 $-68985 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12273318 0.43% 139835 $-830935 下跌 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12247677 0.43% 123365 $-492472 上涨 ×1
IJR iShares Trust $11731618 0.41% 79102 $2442180 上涨 ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $11340308 0.40% 70939 $-1433463 下跌 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $10943476 0.38% 85623 $1163187 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10325191 0.36% 62290 $-2438677 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10197347 0.36% 53535 $-321851 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $9889088 0.35% 29236 $-342531 下跌 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9773796 0.34% 83773 $6872918 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9048411 0.32% 99718 $-2276296 下跌 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9034256 0.32% 20253 $1047167 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8603407 0.30% 27348 $196316 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7933298 0.28% 52365 $-371581 上涨 ×4
EFA iShares Trust $7815413 0.27% 75235 $475298 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7511937 0.26% 176006 $-3511482 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7469989 0.26% 16283 $-260793 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7454156 0.26% 181587 $-1853325 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7395237 0.26% 251282 $1011101 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7085852 0.25% 43320 $-564620 下跌 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6433212 0.23% 90291 $647385
IWV iShares Trust $6365284 0.22% 14928 $831786
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6353070 0.22% 23489 $-417073 下跌 ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $5821037 0.20% 32578 $1287157
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5693815 0.20% 27772 $-792775 上涨 ×4
EAGL 2023 ETF Series Trust $5307986 0.19% 164998 $497348 上涨 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5241950 0.18% 7 $214970
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $5025243 0.18% 35117 $609105 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4868841 0.17% 168123 $648955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4699372 0.16% 32047 $74259 上涨 ×1
SMH SMH $4254103 0.15% 6486 $1767371
HEDG Series Portfolios Trust $3878970 0.14% 129299 $79518 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3744311 0.13% 13315 $519797 上涨 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3440879 0.12% 140158 $-940152 下跌 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3171978 0.11% 13331 $448982 上涨 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2948000 0.10% 94791 上涨 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2861206 0.10% 72107 $485949 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2844348 0.10% 2671 $982515 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2551472 0.09% 31395 $167000 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2538687 0.09% 44554 $2565 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2328558 0.08% 21661 $4232 下跌 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $2271682 0.08% 29445 $348923
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2157295 0.08% 4234 $-382034 上涨 ×1
SMMD iShares Trust $2080001 0.07% 22700 $346856
EEM iShares, Inc. $1908913 0.07% 27904 $308344 下跌 ×1
IJS iShares Trust $1880443 0.07% 13758 $250808
EUSA iShares, Inc. $1827040 0.06% 16000 $198720
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1806500 0.06% 2632 $233748
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1729590 0.06% 27616 $-952958 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HD $24643769 0.86% 上涨 ×3
IVV $23682276 0.83% 上涨 ×4
IJR $11731618 0.41% 上涨 ×6
TJX $7933298 0.28% 上涨 ×4
ADBE $5693815 0.20% 上涨 ×4
EAGL $5307986 0.19% 上涨 ×6
IBIT $242717 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOXX $22644459 35340 0.79%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $18321737 81831 0.64%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $18031064 81559 0.63%
FNDX $2948000 94791 0.10%
IEMG $958873 11575 0.03%
AMD $465890 802 0.02%
INTC $283309 2029 0.01%
TT $264735 539 0.01%
LRCX $257398 594 0.01%
C $242831 1735 0.01%
IVW $242740 1765 0.01%
CWB $233430 2165 0.01%
RKLB $226781 2231 0.01%
TXN $209245 702 0.01%
PSCH $208681 3985 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PANW 削减 -4K +$76.4M
STUB 增持 +60K +$41.7M
AVGO 削减 -9K +$31.7M
GOOGL 削减 -4K +$28.1M
XLK 增持 +107K +$23.5M
LLY 削减 -11K +$15.0M
NVDA 增持 +18K +$14.1M
NXPI 削减 -59 +$13.8M
AAPL 增持 +2K +$13.3M
GS 削减 -941 +$11.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 163916 $37049934 -4.4%
BN 2025年12月31日 452093 $31004538 -19.5%
DD 2025年12月31日 255249 $19883897 223.3%
STZ 2025年9月30日 112774 $18346074 -16.2%
ROP 2026年3月31日 38609 $17186025 0.1%
ACN 2026年3月31日 60984 $16362008 0.3%
FTV 2026年3月31日 284330 $15697859 4.0%
CP 2025年12月31日 12891 $960251 16.7%
GLW 2025年9月30日 16006 $841756 100.2%
TIP 2026年6月30日 6814 $751993
DGX 2025年9月30日 4000 $718520 22.4%
BEPC 2025年12月31日 17480 $601662 -25.6%
CRC 2025年9月30日 11737 $536029 -1.4%
FXE 2025年12月31日 4863 $527003
SPXE 2025年9月30日 7070 $472895
BMY 2025年6月30日 7524 $458889 32.1%
RKLB 2026年3月31日 6230 $434605 15.1%
VXUS 2026年3月31日 4085 $308172
CFLT 2026年3月31日 9938 $300525 不再跟踪
RY 2025年12月31日 2015 $296850 14.8%
VTI 2026年3月31日 863 $289425
EG 2025年9月30日 850 $288873 5.2%
DVY 2025年9月30日 2087 $277174
DINO 2026年3月31日 6000 $276480 81.7%
PGR 2026年3月31日 1180 $268710 6.1%
COIN 2025年12月31日 784 $264592 -19.1%
FAST 2025年12月31日 5234 $256675 26.5%
ORLY 2026年3月31日 2775 $253108 -8.0%
BABA 2025年12月31日 1400 $250222 -27.8%
AVAV 2026年3月31日 1000 $241890 -23.1%
VRSK 2025年9月30日 772 $240478 -34.8%
XLU 2026年3月31日 5502 $234908 不再跟踪
PHO 2026年6月30日 3500 $234010
ARKK 2026年3月31日 2976 $229122
GBTC 2026年3月31日 3321 $227024 23.4%
CRM 2026年6月30日 1202 $224377 49.8%
UBER 2025年12月31日 2288 $224155 -16.6%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年9月30日 6230 $222847 54.3%
BAX 2025年6月30日 6460 $221126 -22.4%
EPD 2025年6月30日 6468 $220818 16.7%
IVW 2026年3月31日 1765 $217554 26.7%
OXY 2026年6月30日 3312 $215280 19.6%
VUSB 2025年12月31日 4296 $214779
T 2025年12月31日 7439 $210077 -2.2%
BA 2026年3月31日 950 $206264 -2.7%
GSK 2026年6月30日 3731 $205914 -10.3%
KHC 2025年12月31日 7878 $205148 -8.5%
BMY 2026年6月30日 3366 $204148 6.1%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年9月30日 3325 $203390 -10.6%
RWR 2025年12月31日 2015 $202084 8.2%
C 2026年3月31日 1727 $201524 13.3%
CDW 2025年9月30日 1126 $201092 -16.3%
ED 2025年6月30日 1813 $200500 3.0%
NOTE 2025年9月30日 119931 $64331 不再跟踪
NXDR 2026年6月30日 10209 $14293 7.5%