Series Portfolios Trust (ICAP)
管理公司 · ARCX · 系列 S000074860 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $108.6M
- 持仓
- 158
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 39.47%
- 有效持仓数量
- 33.0
- 持仓高于 1%
- 49
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$8.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$12.6M
- 过去12个月
- +$39.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 158 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | -$150 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$200 | 0.00 | -100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$340 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$400 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$500 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$550 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$640 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$650 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$660 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$700 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$720 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$750 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$750 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$750 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$900 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -75 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -75 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -70 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9K | -0.01 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.01 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.01 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.01 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$14K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$16K | -0.01 | -80 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$17K | -0.02 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$19K | -0.02 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20K | -0.02 | -10 | DE | US |
行业细分
Technology
14.0%
Financial Services
12.4%
Real Estate
8.5%
Consumer products
8.5%
Energy
7.9%
Financials
7.7%
Utilities
7.4%
Consumer Staples
6.5%
Industrials
5.0%
Materials
3.1%
Retail
3.1%
Healthcare
3.0%
Communication Services
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
9.9%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2321313 | 38.23% | 82697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 11.58% | 25050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 10.33% | 22341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 9.62% | 20486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501522 | 8.26% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7.72% | 16694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7.65% | 16550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3.52% | 7609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1.25% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0.87% | 1867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0.52% | 1200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0.28% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2807 | 0.05% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2152 | 0.04% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.03% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0.03% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0.02% | 39303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0.02% | 35 | 股份 | 2024年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |