Series Portfolios Trust (ICAP)
管理公司 · ARCX · 系列 S000074860 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $108.6M
- 持仓
- 158
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 39.47%
- 有效持仓数量
- 33.0
- 持仓高于 1%
- 49
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$8.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$12.6M
- 过去12个月
- +$39.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 158 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp | 75513E101 | $1.0M | 0.96 | 5795 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.0M | 0.94 | 11061 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.0M | 0.94 | 40066 | DBT | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.0M | 0.93 | 58677 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $968K | 0.89 | 64633 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $967K | 0.89 | 22705 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $911K | 0.84 | 42867 | EP | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $865K | 0.80 | 2819 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $830K | 0.76 | 5756 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $792K | 0.73 | 43502 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $780K | 0.72 | 32082 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $697K | 0.64 | 17232 | EP | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $650K | 0.60 | 8224 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $599K | 0.55 | 2147 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $588K | 0.54 | 38770 | EP | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $587K | 0.54 | 9384 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $587K | 0.54 | 62628 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $586K | 0.54 | 37778 | EP | US |
| 未知证券 | — | $500K | 0.46 | 50 | DE | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $441K | 0.41 | 6369 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $430K | 0.40 | 17342 | EC | US |
| 未知证券 | — | $380K | 0.35 | 30 | DE | US |
| SLM CORP | 78442P502 | $366K | 0.34 | 4891 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $339K | 0.31 | 13722 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $336K | 0.31 | 5094 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $230K | 0.21 | 9169 | EP | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $200K | 0.18 | 527 | EC | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824C208 | $168K | 0.15 | 1520 | EP | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $32K | 0.03 | 614 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $24K | 0.02 | 429 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $20K | 0.02 | 444 | EC | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $17K | 0.02 | 667 | DBT | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $9K | 0.01 | 9 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3K | 0.00 | 9 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1K | 0.00 | 17 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$10 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$50 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$60 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$80 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$100 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$100 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$100 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$100 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$140 | 0.00 | -140 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$150 | 0.00 | -30 | DE | US |
行业细分
Technology
14.0%
Financial Services
12.4%
Real Estate
8.5%
Consumer products
8.5%
Energy
7.9%
Financials
7.7%
Utilities
7.4%
Consumer Staples
6.5%
Industrials
5.0%
Materials
3.1%
Retail
3.1%
Healthcare
3.0%
Communication Services
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
9.9%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2321313 | 38.23% | 82697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 11.58% | 25050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 10.33% | 22341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 9.62% | 20486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501522 | 8.26% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7.72% | 16694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7.65% | 16550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3.52% | 7609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1.25% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0.87% | 1867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0.52% | 1200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0.28% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2807 | 0.05% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2152 | 0.04% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.03% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0.03% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0.02% | 39303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0.02% | 35 | 股份 | 2024年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |