Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)
$27.11
▲ +0.24 (+0.89%)
1日变动
$26.36 – $29.50
52周范围
前十大持仓权重43.63%
有效持仓数量35.0
持仓高于 1%40
净资产
$119.6M
持仓
178
截至
2026年8月31日
ICAP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.01% | ▼ -3.01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.52% | ▼ -5.72% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（八月 2026）
+$707K
截至八月 2026的季度
+$11.3M
过去12个月
+$49.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 178 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $959K | 0.80 | 1000 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $923K | 0.77 | 5736 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $909K | 0.76 | 12000 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $891K | 0.74 | 6348 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $889K | 0.74 | 48078 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $834K | 0.70 | 35458 | DBT | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $816K | 0.68 | 22474 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $778K | 0.65 | 11436 | EC | US |
| QWEST CORP | 74913G857 | $743K | 0.62 | 43034 | DBT | US |
| US Bancorp | 902973304 | $691K | 0.58 | 11229 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $645K | 0.54 | 19040 | EP | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $636K | 0.53 | 550 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $625K | 0.52 | 2371 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $617K | 0.52 | 42850 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $614K | 0.51 | 41746 | EP | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $589K | 0.49 | 2859 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $563K | 0.47 | 7216 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $547K | 0.46 | 1611 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $505K | 0.42 | 5695 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $437K | 0.37 | 2048 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $414K | 0.35 | 413617 | STIV | US |
| SLM CORP | 78442P502 | $406K | 0.34 | 5403 | EP | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $385K | 0.32 | 7025 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $380K | 0.32 | 15162 | EP | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $357K | 0.30 | 4057 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $251K | 0.21 | 9838 | EP | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $181K | 0.15 | 509 | EC | US |
| 未知证券 | · | $171K | 0.14 | 90 | DE | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $157K | 0.13 | 100 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $138K | 0.12 | 137872 | STIV | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $85K | 0.07 | 1000 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $66K | 0.06 | 2646 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $18K | 0.02 | 731 | DBT | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $14K | 0.01 | 295 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $11K | 0.01 | 429 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $918 | 0.00 | 17 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $117 | 0.00 | 1 | EC | US |
| 未知证券 | · | -$10 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$20 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$20 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$30 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$50 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$50 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$80 | 0.00 | -40 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$100 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$100 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$120 | 0.00 | -40 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$140 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$150 | 0.00 | -10 | DE | US |
行业细分
股息 56笔付款
9.83%TTM收益率
$2.66每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.2500 |
| 2026年7月30日 | $0.2500 |
| 2026年6月29日 | $0.2500 |
| 2026年5月28日 | $0.2450 |
| 2026年4月29日 | $0.2450 |
| 2026年3月30日 | $0.2450 |
| 2026年2月26日 | $0.2400 |
| 2026年1月29日 | $0.2400 |
| 2025年12月30日 | $0.2890 |
| 2025年11月26日 | $0.2050 |
| 2025年10月30日 | $0.2050 |
| 2025年9月29日 | $0.2050 |
| 2025年8月28日 | $0.2000 |
| 2025年7月30日 | $0.2000 |
| 2025年6月27日 | $0.2000 |
| 2025年5月29日 | $0.1950 |
| 2025年4月29日 | $0.1950 |
| 2025年3月28日 | $0.1950 |
| 2025年2月27日 | $0.1900 |
| 2025年1月30日 | $0.1900 |
| 2024年12月27日 | $0.1900 |
| 2024年11月26日 | $0.1850 |
| 2024年10月29日 | $0.1850 |
| 2024年9月26日 | $0.1850 |
| 2024年8月28日 | $0.1800 |
| 2024年7月29日 | $0.1800 |
| 2024年6月26日 | $0.1800 |
| 2024年5月29日 | $0.1800 |
| 2024年4月26日 | $0.1800 |
| 2024年3月27日 | $0.1800 |
| 2024年2月27日 | $0.1800 |
| 2024年1月29日 | $0.1800 |
| 2023年12月27日 | $0.1800 |
| 2023年11月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月27日 | $0.1800 |
| 2023年9月27日 | $0.1800 |
| 2023年8月29日 | $0.1800 |
| 2023年7月27日 | $0.1800 |
| 2023年6月28日 | $0.1800 |
| 2023年5月26日 | $0.1800 |
| 2023年4月26日 | $0.1800 |
| 2023年3月29日 | $0.1800 |
| 2023年2月24日 | $0.1800 |
| 2023年1月27日 | $0.1800 |
| 2022年12月28日 | $0.3260 |
| 2022年11月23日 | $0.1750 |
| 2022年10月26日 | $0.1750 |
| 2022年9月28日 | $0.1750 |
| 2022年8月24日 | $0.1750 |
| 2022年7月26日 | $0.1750 |
| 2022年6月27日 | $0.1750 |
| 2022年5月25日 | $0.1750 |
| 2022年4月27日 | $0.1750 |
| 2022年3月28日 | $0.1750 |
| 2022年2月23日 | $0.1750 |
| 2022年1月26日 | $0.1750 |
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2309884 | 35.11% | 84272 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 10.69% | 25050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 9.53% | 22341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $592469 | 9.00% | 21105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 8.88% | 20486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7.12% | 16694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7.06% | 16550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223833 | 3.40% | 8190 | 股份 | 2026年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3.25% | 7609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $201711 | 3.07% | 7185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1.15% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0.80% | 1867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0.48% | 1200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0.26% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $3837 | 0.06% | 140 | 股份 | 2026年9月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2796 | 0.04% | 102 | 股份 | 2026年9月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2158 | 0.03% | 79 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.03% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0.03% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0.02% | 39303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |