Tidal Trust II (APLY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077649 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $108.7M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 103.56%
- 有效持仓数量
- 4.8
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$14.6M
- 截至四月 2026的季度
- -$6.0M
- 过去12个月
- +$10.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26.82 | 29199000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19.68 | 21602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19.51 | 21480000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19.18 | 21005000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13.32 | 14545000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $3.9M | 3.57 | 4030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2.15 | 2334468 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $613K | 0.56 | 4030 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$392K | -0.36 | -1400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$953K | -0.88 | -2630 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4.8M | -4.45 | -4030 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77456612 | 96.85% | 5833982 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cavalier Investments, LLC | $638340 | 0.80% | 55172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334743 | 0.42% | 28932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $262996 | 0.33% | 22731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $238885 | 0.30% | 20647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $234651 | 0.29% | 20281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232788 | 0.29% | 20120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $163559 | 0.20% | 13318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155767 | 0.19% | 13463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129971 | 0.16% | 11233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $70143 | 0.09% | 6062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36683 | 0.05% | 3171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9246 | 0.01% | 799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3471 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3083 | 0.00% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1672 | 0.00% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1191 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0.00% | 59 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $12 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
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