YieldMax(R) Aapl Option Income Strategy ETF (APLY)
$11.74
▲ +0.02 (+0.17%)
1日变动
$11.27 – $12.14
52周范围
前十大持仓权重98.84%
有效持仓数量5.8
持仓高于 1%7
净资产
$119.5M
持仓
12
截至
2026年7月31日
APLY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.47% | ▲ +3.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.65% | ▲ +5.42% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$24K
截至七月 2026的季度
+$13.9M
过去12个月
-$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $29.0M | 24.26 | 29199000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.6M | 18.07 | 21602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.4M | 17.92 | 21480000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.6M | 17.22 | 21005000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $13.3M | 11.16 | 3795 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $10.4M | 8.72 | 10559000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1.49 | 1784279 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $1K | 0.00 | 2795 | DE | US |
| 未知证券 | · | $500 | 0.00 | 1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$500 | 0.00 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1K | 0.00 | -2795 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$248K | -0.21 | -3795 | DE | US |
行业细分
股息 80笔付款
33.98%TTM收益率
$3.99每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0680 |
| 2026年9月24日 | $0.0780 |
| 2026年9月17日 | $0.0690 |
| 2026年9月10日 | $0.0450 |
| 2026年9月3日 | $0.0580 |
| 2026年8月27日 | $0.0560 |
| 2026年8月20日 | $0.0560 |
| 2026年8月13日 | $0.0560 |
| 2026年8月6日 | $0.0640 |
| 2026年7月30日 | $0.1420 |
| 2026年7月23日 | $0.1020 |
| 2026年7月16日 | $0.0810 |
| 2026年7月9日 | $0.0620 |
| 2026年7月2日 | $0.0470 |
| 2026年6月25日 | $0.0460 |
| 2026年6月18日 | $0.0570 |
| 2026年6月11日 | $0.0680 |
| 2026年6月4日 | $0.1050 |
| 2026年5月28日 | $0.1210 |
| 2026年5月21日 | $0.1100 |
| 2026年5月14日 | $0.1210 |
| 2026年5月7日 | $0.1030 |
| 2026年4月30日 | $0.0960 |
| 2026年4月23日 | $0.0900 |
| 2026年4月16日 | $0.0720 |
| 2026年4月9日 | $0.0610 |
| 2026年4月2日 | $0.0620 |
| 2026年3月26日 | $0.0610 |
| 2026年3月19日 | $0.0470 |
| 2026年3月12日 | $0.0620 |
| 2026年3月5日 | $0.0650 |
| 2026年2月26日 | $0.0910 |
| 2026年2月19日 | $0.0500 |
| 2026年2月12日 | $0.1770 |
| 2026年2月5日 | $0.0580 |
| 2026年1月29日 | $0.0490 |
| 2026年1月22日 | $0.0470 |
| 2026年1月15日 | $0.0420 |
| 2026年1月8日 | $0.0480 |
| 2026年1月2日 | $0.0530 |
| 2025年12月26日 | $0.0520 |
| 2025年12月18日 | $0.0610 |
| 2025年12月11日 | $0.0540 |
| 2025年12月4日 | $0.1180 |
| 2025年11月28日 | $0.0660 |
| 2025年11月20日 | $0.0980 |
| 2025年11月13日 | $0.0650 |
| 2025年11月6日 | $0.1110 |
| 2025年10月30日 | $0.1310 |
| 2025年10月23日 | $0.1110 |
| 2025年10月16日 | $0.1760 |
| 2025年9月25日 | $0.3570 |
| 2025年8月28日 | $0.3470 |
| 2025年7月31日 | $0.4100 |
| 2025年7月3日 | $0.2700 |
| 2025年6月5日 | $0.3120 |
| 2025年5月8日 | $0.6510 |
| 2025年4月10日 | $0.3020 |
| 2025年3月13日 | $0.3440 |
| 2025年2月13日 | $0.3630 |
| 2025年1月16日 | $0.2840 |
| 2024年12月19日 | $0.4220 |
| 2024年11月21日 | $0.3350 |
| 2024年10月24日 | $0.3430 |
| 2024年9月6日 | $0.4530 |
| 2024年8月7日 | $0.3500 |
| 2024年7月5日 | $0.3230 |
| 2024年6月6日 | $0.4040 |
| 2024年5月6日 | $0.3390 |
| 2024年4月4日 | $0.3840 |
| 2024年3月6日 | $0.4160 |
| 2024年2月7日 | $0.1730 |
| 2024年1月5日 | $0.5600 |
| 2023年12月7日 | $0.4660 |
| 2023年11月8日 | $0.1730 |
| 2023年10月6日 | $0.4780 |
| 2023年9月8日 | $0.2260 |
| 2023年8月4日 | $0.5560 |
| 2023年7月7日 | $0.6330 |
| 2023年6月7日 | $0.2880 |
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77456612 | 95.79% | 5833982 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1206068 | 1.49% | 104241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $638340 | 0.79% | 55172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $262996 | 0.33% | 22731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $238885 | 0.30% | 20647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $234651 | 0.29% | 20281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232788 | 0.29% | 20120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $163559 | 0.20% | 13318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155767 | 0.19% | 13463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129971 | 0.16% | 11233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $70143 | 0.09% | 6062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36683 | 0.05% | 3171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9246 | 0.01% | 799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3471 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3083 | 0.00% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1672 | 0.00% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1191 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1174 | 0.00% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $12 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |