Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
$22.97
▲ +0.02 (+0.09%)
1日变动
$22.65 – $23.97
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
XXV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.93% | ▲ +1.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.49% | ▲ +0.55% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$1.8M
截至六月 2026的季度
-$6.5M
过去9个月
+$49.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $22.0M | 48.24 | 220000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $11.8M | 25.94 | 11910000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $8.4M | 18.42 | 8500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $4.8M | 10.53 | 4830000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $2.2M | 4.80 | 2190000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $1.5M | 3.38 | 1570000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $249K | 0.54 | 248597 | STIV | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$166 | 0.00 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$1K | 0.00 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1K | 0.00 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$4K | -0.01 | -1000000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$5K | -0.01 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$8K | -0.02 | -200000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$11K | -0.02 | -200000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$12K | -0.03 | -300000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$18K | -0.04 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0.05 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0.05 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$25K | -0.06 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$33K | -0.07 | -150000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$40K | -0.09 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$46K | -0.10 | -225000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0.11 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0.11 | -280000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$57K | -0.13 | -1500000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$59K | -0.13 | -1000000 | DE | US |
| HSBC BANK PLC | · | -$60K | -0.13 | -600000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0.13 | -1750000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0.13 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$66K | -0.15 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$68K | -0.15 | -1250000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$73K | -0.16 | -1250000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$78K | -0.17 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$82K | -0.18 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$86K | -0.19 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$89K | -0.20 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$97K | -0.21 | -1000000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$100K | -0.22 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$121K | -0.27 | -2000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$122K | -0.27 | -500000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$179K | -0.39 | -1000000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$190K | -0.42 | -750000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$207K | -0.45 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$212K | -0.46 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$228K | -0.50 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$239K | -0.52 | -1250000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$251K | -0.55 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$259K | -0.57 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$273K | -0.60 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$289K | -0.63 | -1000000 | DE | GB |
股息 10笔付款
21.81%TTM收益率
$5.01每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.4900 |
| 2026年8月26日 | $0.4900 |
| 2026年7月28日 | $0.4700 |
| 2026年6月25日 | $0.4800 |
| 2026年5月26日 | $0.4800 |
| 2026年4月27日 | $0.4800 |
| 2026年3月26日 | $0.4800 |
| 2026年2月24日 | $0.5000 |
| 2026年1月27日 | $0.5400 |
| 2025年12月23日 | $0.6000 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13823243 | 43.23% | 584369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4681727 | 14.64% | 197917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2755808 | 8.62% | 116500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2532380 | 7.92% | 107055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2478529 | 7.75% | 104778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2046087 | 6.40% | 86497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $1412527 | 4.42% | 59713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917710 | 2.87% | 39728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662411 | 2.07% | 28003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519339 | 1.62% | 21955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149121 | 0.47% | 6304 | 股份 | 2026年6月30日 |