XXV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.91%▲ +3.00%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.92%▲ +3.22%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$1.8M
截至六月 2026的季度 -$6.5M
过去9个月 +$49.4M 十月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 52 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
HSBC BANK PLC · -$295K -0.65 -1000000 DE GB
NOMURA INTERNATIONAL PLC · -$367K -0.80 -2000000 DE GB

股息 10笔付款

08
21.17%TTM收益率
$5.01每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.4900
2026年8月26日$0.4900
2026年7月28日$0.4700
2026年6月25日$0.4800
2026年5月26日$0.4800
2026年4月27日$0.4800
2026年3月26日$0.4800
2026年2月24日$0.5000
2026年1月27日$0.5400
2025年12月23日$0.6000

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $13823243 43.23% 584369 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4681727 14.64% 197917 股份 2026年6月30日
Simplify Asset Management Inc. $2755808 8.62% 116500 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2532380 7.92% 107055 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2478529 7.75% 104778 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $2046087 6.40% 86497 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $1412527 4.42% 59713 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $917710 2.87% 39728 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $662411 2.07% 28003 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $519339 1.62% 21955 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $149121 0.47% 6304 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
CCSO Carbon Collective Climate Sol... $45.7M
LLYX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $45.8M
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - ... $46.0M
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (... $46.0M
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $46.2M
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF $45.6M
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term ... $45.3M
SDEM Global X MSCI SuperDividend E... $45.2M
DRN Direxion Daily Real Estate Bu... 杠杆/反向 $45.0M
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF $45.0M