SP Funds Trust (SPTE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082880 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $141.2M
- 持仓
- 100
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 65.08%
- 有效持仓数量
- 17.2
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$14.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$30.0M
- 过去12个月
- +$53.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 100 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $384K | 0.27 | 1164 | US |
| Ibiden Co Ltd | — | $383K | 0.27 | 4447 | JP |
| Hexagon AB | 428263107 | $376K | 0.27 | 34786 | SE |
| Canon Inc | 138006309 | $370K | 0.26 | 14456 | JP |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $364K | 0.26 | 6564 | JP |
| NXP Semiconductors NV | — | $361K | 0.26 | 1231 | NL |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $359K | 0.25 | 39280 | JP |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $358K | 0.25 | 222 | US |
| Halma PLC | 40637C308 | $354K | 0.25 | 2953 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $329K | 0.23 | 1134 | NL |
| Ciena Corp | 171779309 | $319K | 0.23 | 605 | US |
| Capgemini SE | 13961R100 | $299K | 0.21 | 12332 | FR |
| TE Connectivity PLC | — | $273K | 0.19 | 1292 | IE |
| Coherent Corp | 19247G107 | $255K | 0.18 | 797 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $237K | 0.17 | 691 | US |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $237K | 0.17 | 10569 | FR |
| Autodesk Inc | 052769106 | $231K | 0.16 | 974 | US |
| Logitech International SA | — | $219K | 0.16 | 2234 | CH |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $213K | 0.15 | 2528 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $204K | 0.14 | 2198 | US |
| SCREEN Holdings Co Ltd | — | $198K | 0.14 | 3030 | JP |
| CGI Inc | 12532H104 | $196K | 0.14 | 3006 | CA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $189K | 0.13 | 6982 | JP |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $188K | 0.13 | 3878 | GB |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $183K | 0.13 | 1812 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $151K | 0.11 | 425 | US |
| Xero Ltd | — | $151K | 0.11 | 2619 | NZ |
| Jabil Inc | 466313103 | $143K | 0.10 | 423 | US |
| Obic Co Ltd | — | $139K | 0.10 | 5224 | JP |
| Omron Corp | 682151303 | $125K | 0.09 | 3426 | JP |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $108K | 0.08 | 2046 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $105K | 0.07 | 855 | US |
| WiseTech Global Ltd | — | $103K | 0.07 | 3346 | AU |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $97K | 0.07 | 95 | US |
| Temenos AG | 87974R208 | $97K | 0.07 | 1020 | CH |
| NetApp Inc | 64110D104 | $92K | 0.07 | 833 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $90K | 0.06 | 445 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $87K | 0.06 | 323 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $66K | 0.05 | 485 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $64K | 0.05 | 197 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $62K | 0.04 | 457 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $60K | 0.04 | 586 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $59K | 0.04 | 882 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $59K | 0.04 | 174 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $57K | 0.04 | 2084 | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $50K | 0.04 | 577 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $46K | 0.03 | 308 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $45K | 0.03 | 198 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $41K | 0.03 | 591 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $21K | 0.02 | 188 | US |
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行业细分
Technology
67.2%
Communications
3.2%
Industrials
1.4%
其他/未映射
28.3%
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27782552 | 66.62% | 569315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $3044413 | 7.30% | 86489 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2778306 | 6.66% | 58724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1697215 | 4.07% | 34779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1447453 | 3.47% | 29661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1190281 | 2.85% | 24391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024581 | 2.46% | 21001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857367 | 2.06% | 17569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582184 | 1.40% | 11930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362253 | 0.87% | 7423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $237022 | 0.57% | 4857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232032 | 0.56% | 4752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $147902 | 0.35% | 4266 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $107458 | 0.26% | 2202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $90036 | 0.22% | 1845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48800 | 0.12% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28005 | 0.07% | 808 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18837 | 0.05% | 386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18251 | 0.04% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4880 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $4050 | 0.01% | 83 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1220 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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