Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$10.05 – $10.27
52周范围
前十大持仓权重10.76%
有效持仓数量174.0
持仓高于 1%3
净资产
$150.7M
持仓
242
截至
2026年6月30日
OOSP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$508K
截至六月 2026的季度
+$16.6M
过去12个月
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 242 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTSII 2026-4A B | 74690FBJ4 | $994K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| REPS 2025-A E | 76042FAE6 | $993K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| SYMP 2022-33A D1R | 87169JAS1 | $992K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | JE |
| UPXHI 2025-1 B | 916925AB6 | $990K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-3A A2 | 98919WAN3 | $990K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2026-1A A2 | 315961AG7 | $989K | 0.66 | 999000 | ABS-MBS | US |
| SWTCH 2024-1A B | 871044AC7 | $988K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| AVCCT 2024-1A D | 05351KAH2 | $986K | 0.65 | 964000 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2026-1A B | 315961AJ1 | $981K | 0.65 | 999000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A C | 76100KAE4 | $977K | 0.65 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| QTS 2025-1A B | 74690DAB7 | $976K | 0.65 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A D | 76100KAF1 | $970K | 0.64 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2026-NQM4 A3 | 64790AAG2 | $963K | 0.64 | 969545 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM2 A3 | 227924AG2 | $959K | 0.64 | 968094 | ABS-MBS | US |
| AGL 2024-34A D1 | 00121JAJ1 | $951K | 0.63 | 950000 | ABS-MBS | KY |
| VERUS 2025-11 A3 | 924935AJ8 | $910K | 0.60 | 915300 | ABS-MBS | US |
| AGL 2024-33A D1 | 00121DAD7 | $894K | 0.59 | 900000 | ABS-MBS | KY |
| LS 2026-HTL6 C | 50220QAE1 | $888K | 0.59 | 889000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $867K | 0.57 | 863636 | ABS-MBS | US |
| NALP 2026-1 A | 62986BAA1 | $863K | 0.57 | 871496 | ABS-MBS | US |
| SRFC 2026-1A D | 82652VAD2 | $834K | 0.55 | 842273 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2025-H5 A1 | 227920AA3 | $806K | 0.53 | 803372 | ABS-MBS | US |
| MPOWR 2025-A A | 624930AA1 | $792K | 0.53 | 779526 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $789K | 0.52 | 796481 | ABS-MBS | US |
| MFT 2023-4A B | 57108UAB0 | $763K | 0.51 | 750000 | DBT | US |
| OBRAC 2025-2A E | 674433AA5 | $761K | 0.50 | 750000 | DBT | KY |
| BX 2025-VLT7 D | 123913AG0 | $758K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| MKTST 2025-2A D1 | 57064FAJ8 | $756K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| MF1 2025-FL19 D | 55287KAJ2 | $755K | 0.50 | 750000 | DBT | KY |
| PFP 2025-12 D | 69382JAE1 | $752K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| BDS 2025-FL14 D | 072921AS8 | $752K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| BHMS 2025-ATLS C | 088928AE6 | $751K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| ELM31 2024-7A D1 | 29003HAJ7 | $751K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | KY |
| GPIF 2025-1A D | 38411WAD4 | $750K | 0.50 | 750000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2024-2A D | 35040VAD1 | $749K | 0.50 | 738864 | ABS-MBS | US |
| MAGNE 2024-42A D2 | 55955XAN6 | $749K | 0.50 | 750000 | DBT | KY |
| WCORE 2024-CORE D | 951913AG7 | $744K | 0.49 | 740000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-37A D | 032923AJ3 | $740K | 0.49 | 736000 | ABS-MBS | KY |
| SWTCH 2024-2A B | 871044AG8 | $733K | 0.49 | 750000 | ABS-MBS | US |
| CHMML 2023-3A CR | 17150YAU1 | $732K | 0.49 | 736000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2026-3 D | 69544CAE1 | $731K | 0.49 | 730000 | ABS-MBS | US |
| GOCAP 2020-49A A1R2 | 38181HAC7 | $698K | 0.46 | 700000 | ABS-MBS | KY |
| STRE 2026-1A C | 86325MAC2 | $692K | 0.46 | 700000 | ABS-MBS | US |
| UPST 2025-4 D | 91684AAE9 | $669K | 0.44 | 653000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2025-3A E | 35042TAE2 | $660K | 0.44 | 654000 | ABS-MBS | US |
| KRE 2026-ICNA A | 48275LAA8 | $657K | 0.44 | 655000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-36A C | 03333PAG1 | $654K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2026-2A C | 05686EAG4 | $653K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| TRNTS 2024-28A BR | 89640FAU9 | $653K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| TRNTS 2024-28A D1R | 89640FBA2 | $653K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
行业细分
股息 27笔付款
6.35%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0500 |
| 2026年7月30日 | $0.0510 |
| 2026年6月29日 | $0.0510 |
| 2026年5月28日 | $0.0510 |
| 2026年4月29日 | $0.0540 |
| 2026年3月30日 | $0.0540 |
| 2026年2月26日 | $0.0540 |
| 2026年1月29日 | $0.0550 |
| 2025年12月30日 | $0.0550 |
| 2025年11月26日 | $0.0550 |
| 2025年10月30日 | $0.0560 |
| 2025年9月29日 | $0.0560 |
| 2025年8月28日 | $0.0560 |
| 2025年7月30日 | $0.0560 |
| 2025年6月27日 | $0.0560 |
| 2025年5月29日 | $0.0560 |
| 2025年4月29日 | $0.0580 |
| 2025年3月28日 | $0.0580 |
| 2025年2月27日 | $0.0580 |
| 2025年1月30日 | $0.0630 |
| 2024年12月30日 | $0.0630 |
| 2024年11月29日 | $0.0630 |
| 2024年10月30日 | $0.0650 |
| 2024年9月27日 | $0.0650 |
| 2024年8月30日 | $0.0650 |
| 2024年7月30日 | $0.0640 |
| 2024年6月28日 | $0.1610 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69.80% | 467381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12.93% | 86608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7.74% | 51799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4.37% | 29269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3.89% | 26068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1.25% | 8395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35574 | 股份 | 2026年6月30日 |