Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$10.05 – $10.27
52周范围
前十大持仓权重10.76%
有效持仓数量174.0
持仓高于 1%3
净资产
$150.7M
持仓
242
截至
2026年6月30日
OOSP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$508K
截至六月 2026的季度
+$16.6M
过去12个月
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 242 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR 49A D1R | 481939AX4 | $251K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $251K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-4A CR | 69700XAU9 | $251K | 0.17 | 250000 | DBT | KY |
| FCBSL 2024-1A BR | 34966EAQ3 | $251K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| KSL 2026-HT3 D | 48269AAG7 | $251K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 C | 69381CAJ6 | $251K | 0.17 | 250000 | DBT | US |
| FCBSL 2022-3A D1R | 349927AU7 | $251K | 0.17 | 250000 | DBT | JE |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $250K | 0.17 | 250000 | DBT | KY |
| PFP 2026-13 D | 716966AJ5 | $250K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| AOA 2025-1301 D | 682461AJ7 | $250K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A CR | 67570HAG6 | $249K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-R1 C | 694971AC6 | $249K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BOBA 2023-1A D2RR | 05765DAZ8 | $248K | 0.16 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| PGA 2024-RSR2 E | 69381CAN7 | $247K | 0.16 | 250000 | DBT | US |
| OCP 2023-27A ER2 | 67570LAC6 | $245K | 0.16 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2023-12A ERR | 59804HAG1 | $243K | 0.16 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| PMTLT 2026-CNF2 A2 | 69393FAB2 | $238K | 0.16 | 243131 | ABS-MBS | US |
| SWCH 2025-DATA D | 78489CAD1 | $237K | 0.16 | 239000 | DBT | US |
| SEMT 2025-6 A1 | 81749YAA9 | $237K | 0.16 | 232192 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2024-1 A | 704933AA8 | $228K | 0.15 | 226489 | DBT | US |
| CHMML 2023-3A BR | 17150YAS6 | $224K | 0.15 | 225000 | ABS-MBS | KY |
| ORL 2024-GLKS D | 67120DAG0 | $218K | 0.14 | 217000 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2024-NQM1 A1 | 40390TAA8 | $202K | 0.13 | 200379 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 D | 05619BAJ6 | $200K | 0.13 | 200000 | ABS-MBS | US |
| BXMT 2025-FL5 C | 05613YAG8 | $199K | 0.13 | 200000 | DBT | US |
| MFRA 2024-NQM1 A1 | 55286VAA8 | $154K | 0.10 | 152843 | ABS-MBS | US |
| DBC 2025-DBC D | 23306HAG0 | $152K | 0.10 | 150000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $152K | 0.10 | 152000 | DBT | JE |
| CROSS 2023-H1 A1 | 22758CAA9 | $147K | 0.10 | 142755 | ABS-MBS | US |
| WESTR 2023-1A C | 96033EAC2 | $145K | 0.10 | 144045 | DBT | US |
| SCUL 32A BR | 81124QAU7 | $139K | 0.09 | 138000 | ABS-MBS | JE |
| AOMT 2024-4 A2 | 034943AB6 | $138K | 0.09 | 136733 | ABS-MBS | US |
| BRAVO 2023-NQM5 A1 | 10569UAA3 | $128K | 0.08 | 125604 | ABS-MBS | US |
| MIDO 2025-21A D1 | 597924AJ8 | $125K | 0.08 | 125000 | ABS-MBS | KY |
| MFIT 2024-AA D | 567928AD8 | $113K | 0.07 | 112000 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $108K | 0.07 | 106101 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-2A A2 | 98919WAG8 | $101K | 0.07 | 100000 | DBT | US |
| RMIT 2025-2 D | 75908BAD2 | $100K | 0.07 | 100000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2025-1A C | 76089YAC3 | $95K | 0.06 | 94033 | DBT | US |
| BATLN 2026-32A D1 | 07090BAG6 | $92K | 0.06 | 92000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $75K | 0.05 | 76000 | DBT | KY |
行业细分
股息 27笔付款
6.35%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0500 |
| 2026年7月30日 | $0.0510 |
| 2026年6月29日 | $0.0510 |
| 2026年5月28日 | $0.0510 |
| 2026年4月29日 | $0.0540 |
| 2026年3月30日 | $0.0540 |
| 2026年2月26日 | $0.0540 |
| 2026年1月29日 | $0.0550 |
| 2025年12月30日 | $0.0550 |
| 2025年11月26日 | $0.0550 |
| 2025年10月30日 | $0.0560 |
| 2025年9月29日 | $0.0560 |
| 2025年8月28日 | $0.0560 |
| 2025年7月30日 | $0.0560 |
| 2025年6月27日 | $0.0560 |
| 2025年5月29日 | $0.0560 |
| 2025年4月29日 | $0.0580 |
| 2025年3月28日 | $0.0580 |
| 2025年2月27日 | $0.0580 |
| 2025年1月30日 | $0.0630 |
| 2024年12月30日 | $0.0630 |
| 2024年11月29日 | $0.0630 |
| 2024年10月30日 | $0.0650 |
| 2024年9月27日 | $0.0650 |
| 2024年8月30日 | $0.0650 |
| 2024年7月30日 | $0.0640 |
| 2024年6月28日 | $0.1610 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69.80% | 467381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12.93% | 86608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7.74% | 51799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4.37% | 29269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3.89% | 26068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1.25% | 8395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35574 | 股份 | 2026年6月30日 |