Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$10.05 – $10.27
52周范围
前十大持仓权重10.76%
有效持仓数量174.0
持仓高于 1%3
净资产
$150.7M
持仓
242
截至
2026年6月30日
OOSP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$508K
截至六月 2026的季度
+$16.6M
过去12个月
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 242 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $457K | 0.30 | 450000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A D1R | 67570HAJ0 | $449K | 0.30 | 450000 | ABS-MBS | JE |
| ZAYO 2026-1A A2 | 98919WAU7 | $445K | 0.30 | 443000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-37A C | 032923AG9 | $443K | 0.29 | 441000 | ABS-MBS | KY |
| ZAYO 2026-1A B | 98919WAW3 | $443K | 0.29 | 443000 | ABS-MBS | US |
| CBAM 2017-3A DR | 12481HAW5 | $440K | 0.29 | 440000 | DBT | KY |
| NALP 2026-1 B | 62986BAB9 | $429K | 0.28 | 436184 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $420K | 0.28 | 419000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $419K | 0.28 | 419000 | ABS-MBS | US |
| SONAUS 2026-1A C | 834926AG2 | $414K | 0.27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| SONAUS 2026-1A B | 834926AE7 | $413K | 0.27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A CR | 69703JAN3 | $413K | 0.27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A BR | 69703JAL7 | $412K | 0.27 | 411000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 0.27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $402K | 0.27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| RAD 2023-19A D1R | 750104AW1 | $402K | 0.27 | 400000 | DBT | KY |
| TRNTS 2024-28A CR | 89640FAY1 | $402K | 0.27 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-NQM1 M1A | 465983AD6 | $400K | 0.27 | 400000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A ER | 67570PAA1 | $399K | 0.26 | 399000 | ABS-MBS | JE |
| OBX 2026-NQM5 A1 | 67124DAF8 | $392K | 0.26 | 394191 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A CR | 03666BBC7 | $374K | 0.25 | 375000 | ABS-MBS | KY |
| OAKC 2024-17RA D1 | 676920AL5 | $374K | 0.25 | 375000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-5A DRR | 05685JBC2 | $370K | 0.25 | 375000 | ABS-MBS | JE |
| NRZT 2025-NQM3 A1 | 64832CAC7 | $360K | 0.24 | 358942 | ABS-MBS | US |
| CIFC 2022-5A CR2 | 12572GBE6 | $352K | 0.23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A CR | 07134FAN0 | $352K | 0.23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A BR | 07134FAL4 | $351K | 0.23 | 350000 | ABS-MBS | KY |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $349K | 0.23 | 351440 | ABS-MBS | US |
| STRE 2026-1A D | 86325MAD0 | $347K | 0.23 | 350000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 0.23 | 337999 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2025-PJ7 A1 | 36272MAA4 | $332K | 0.22 | 325882 | ABS-MBS | US |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $323K | 0.21 | 323000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A E | 63944BAA0 | $303K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $302K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $301K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A B | 50209AAJ0 | $301K | 0.20 | 300000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 7A AR3 | 46602ABE1 | $300K | 0.20 | 300000 | DBT | KY |
| KKR 27A CR2 | 48253YBS6 | $291K | 0.19 | 290000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-10 D | 69544MAD1 | $284K | 0.19 | 282842 | DBT | US |
| PAID 2026-R1 E | 694972AA8 | $283K | 0.19 | 282073 | ABS-MBS | US |
| KKR 31A E | 48254MAA1 | $273K | 0.18 | 300000 | ABS-MBS | KY |
| BDS 2026-FL17 B | 05494WAE1 | $256K | 0.17 | 256000 | ABS-MBS | US |
| UNIT 2025-1A B | 91326EAB1 | $253K | 0.17 | 250000 | DBT | US |
| TOWN 2025-STAY D | 46117WAG7 | $252K | 0.17 | 250000 | DBT | US |
| ELM28 2024-4A E | 29003PAA8 | $252K | 0.17 | 250000 | DBT | KY |
| NAVS 2025-4A D1 | 63943VAJ8 | $252K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| FMBT 2024-FBLU C | 34461WAE0 | $251K | 0.17 | 250000 | DBT | US |
| HARUS 2024-3A C | 41756FAG1 | $251K | 0.17 | 250000 | DBT | KY |
| MDPK 2022-62A CR2 | 55817HBC2 | $251K | 0.17 | 250000 | ABS-MBS | KY |
行业细分
股息 27笔付款
6.35%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0500 |
| 2026年7月30日 | $0.0510 |
| 2026年6月29日 | $0.0510 |
| 2026年5月28日 | $0.0510 |
| 2026年4月29日 | $0.0540 |
| 2026年3月30日 | $0.0540 |
| 2026年2月26日 | $0.0540 |
| 2026年1月29日 | $0.0550 |
| 2025年12月30日 | $0.0550 |
| 2025年11月26日 | $0.0550 |
| 2025年10月30日 | $0.0560 |
| 2025年9月29日 | $0.0560 |
| 2025年8月28日 | $0.0560 |
| 2025年7月30日 | $0.0560 |
| 2025年6月27日 | $0.0560 |
| 2025年5月29日 | $0.0560 |
| 2025年4月29日 | $0.0580 |
| 2025年3月28日 | $0.0580 |
| 2025年2月27日 | $0.0580 |
| 2025年1月30日 | $0.0630 |
| 2024年12月30日 | $0.0630 |
| 2024年11月29日 | $0.0630 |
| 2024年10月30日 | $0.0650 |
| 2024年9月27日 | $0.0650 |
| 2024年8月30日 | $0.0650 |
| 2024年7月30日 | $0.0640 |
| 2024年6月28日 | $0.1610 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69.80% | 467381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12.93% | 86608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7.74% | 51799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4.37% | 29269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3.89% | 26068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1.25% | 8395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35574 | 股份 | 2026年6月30日 |