Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
$9.92
▲ +0.01 (+0.10%)
1日变动
$9.91 – $10.03
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
OGSP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月1日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.90% | ▼ -0.43% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$100K
截至六月 2026的季度
-$100K
过去12个月
+$607K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 117 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $1.4M | 4.95 | 1446699 | STIV | US |
| GWT 2024-WLF2 C | 362414AE4 | $756K | 2.59 | 750000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 C | 69547DAD8 | $755K | 2.58 | 749973 | ABS-MBS | US |
| HWIRE 2023-1A A2 | 44148HAA1 | $754K | 2.58 | 750000 | DBT | US |
| GPIF 2025-1A C | 38411WAC6 | $700K | 2.40 | 700000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 9A BR3 | 46604EAY8 | $646K | 2.21 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| BHMS 2025-ATLS C | 088928AE6 | $601K | 2.06 | 600000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $601K | 2.06 | 600000 | ABS-MBS | KY |
| NALP 2026-1 A | 62986BAA1 | $561K | 1.92 | 567040 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $504K | 1.72 | 501000 | ABS-MBS | KY |
| BLKMM 2024-1A C | 09263EAG7 | $501K | 1.72 | 500000 | DBT | KY |
| OCPA 2023-29A D1R | 67118BAU7 | $495K | 1.70 | 500000 | DBT | JE |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 1.69 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| RMCT 2025-J2 A4 | 75023XAF9 | $491K | 1.68 | 481771 | ABS-MBS | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 1.68 | 488274 | DBT | US |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 1.38 | 400000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $402K | 1.38 | 400000 | ABS-MBS | US |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $401K | 1.37 | 400000 | ABS-MBS | US |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $400K | 1.37 | 400000 | DBT | KY |
| GOOD 2023-4C A | 38237YAA8 | $380K | 1.30 | 385790 | DBT | US |
| JPMMT 2025-NQM2 A1 | 46590SAC1 | $378K | 1.29 | 377799 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $376K | 1.29 | 375000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 1.17 | 337999 | ABS-MBS | US |
| CNSL 2025-1A A2 | 209031AA1 | $305K | 1.04 | 300000 | DBT | US |
| OBRAC 2024-1A D1 | 67443AAJ0 | $303K | 1.04 | 300000 | DBT | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 1.03 | 300000 | ABS-MBS | US |
| PFP 2025-12 B | 69382JAC5 | $301K | 1.03 | 300000 | DBT | KY |
| BHMS 2025-ATLS B | 088928AC0 | $301K | 1.03 | 300000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A A | 50209AAH4 | $299K | 1.02 | 300000 | ABS-MBS | US |
| PARL 2020-1A A2R | 69917AAN4 | $297K | 1.02 | 296000 | DBT | KY |
| NALP 2024-1 A | 629863AA9 | $288K | 0.98 | 288067 | DBT | US |
| BAHA 2024-MAR B | 05493XAE0 | $258K | 0.88 | 250000 | DBT | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $254K | 0.87 | 250000 | DBT | US |
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $254K | 0.87 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT7 D | 123913AG0 | $253K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| TOWN 2025-STAY C | 46117WAE2 | $252K | 0.86 | 250000 | DBT | US |
| MIDO 2024-17A D1 | 598014AJ7 | $252K | 0.86 | 250000 | DBT | KY |
| CALI 2024-SUN C | 12988DAE2 | $252K | 0.86 | 250000 | DBT | US |
| SHENTL 2025-1A A2 | 82321AAA5 | $252K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2024-3ELV C | 62956HAE6 | $252K | 0.86 | 250000 | DBT | US |
| NAVS 2025-3A C1 | 63943JAC0 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| WYZE 2023-2A CR | 97719TAN4 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | JE |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | KY |
| GSHOR 2022-1A CR | 38179FAW1 | $251K | 0.86 | 250000 | DBT | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BDS 2025-FL14 D | 072921AS8 | $251K | 0.86 | 250000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 20A CR | 46604CAS5 | $250K | 0.86 | 250000 | DBT | JE |
股息 27笔付款
5.42%TTM收益率
$0.54每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0470 |
| 2026年7月30日 | $0.0480 |
| 2026年6月29日 | $0.0480 |
| 2026年5月28日 | $0.0480 |
| 2026年4月29日 | $0.0470 |
| 2026年3月30日 | $0.0470 |
| 2026年2月26日 | $0.0470 |
| 2026年1月29日 | $0.0490 |
| 2025年12月30日 | $0.0630 |
| 2025年11月26日 | $0.0470 |
| 2025年10月30日 | $0.0470 |
| 2025年9月29日 | $0.0470 |
| 2025年8月28日 | $0.0470 |
| 2025年7月30日 | $0.0490 |
| 2025年6月27日 | $0.0490 |
| 2025年5月29日 | $0.0490 |
| 2025年4月29日 | $0.0480 |
| 2025年3月28日 | $0.0480 |
| 2025年2月27日 | $0.0480 |
| 2025年1月30日 | $0.0520 |
| 2024年12月30日 | $0.0520 |
| 2024年11月29日 | $0.0520 |
| 2024年10月30日 | $0.0530 |
| 2024年9月27日 | $0.0530 |
| 2024年8月30日 | $0.0530 |
| 2024年7月30日 | $0.0540 |
| 2024年6月28日 | $0.1400 |
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100.00% | 13306 | 股份 | 2026年6月30日 |