State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24.67
▼ -0.02 (-0.06%)
1日变动
$24.64 – $25.58
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
OBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.15% | ▼ -2.02% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$3.9M
过去12个月
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 441 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 78467V608 | $2.2M | 3.73 | 53700 | EC | US |
| BCC Middle Market CLO | 05555YAA1 | $918K | 1.58 | 920000 | ABS-CBDO | US |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | 67072T108 | $833K | 1.44 | 108599 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $818K | 1.41 | 818071 | STIV | US |
| Invesco Senior Income Trust | 46131H107 | $694K | 1.20 | 231271 | EC | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $438K | 0.76 | 470000 | DBT | JP |
| Ardonagh Midco 3 PLC | · | $432K | 0.75 | 445500 | LON | AU |
| UNICREDIT SPA | 904678AQ2 | $404K | 0.70 | 384000 | DBT | IT |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $386K | 0.67 | 361000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORPORATION | 19933MAS2 | $372K | 0.64 | 371928 | LON | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $356K | 0.61 | 325000 | DBT | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAF5 | $347K | 0.60 | 346000 | DBT | KY |
| PetSmart Inc | 71677HAN5 | $337K | 0.58 | 337155 | LON | US |
| TEAM SERVICES GROUP | 87821RAB0 | $332K | 0.57 | 338014 | LON | US |
| Illuminate Buyer, LLC | 45232UAH1 | $332K | 0.57 | 335307 | LON | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAT2 | $328K | 0.57 | 323000 | DBT | SG |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $315K | 0.54 | 306000 | DBT | US |
| S&S Holdings LLC | 78524JAF8 | $314K | 0.54 | 329192 | LON | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $304K | 0.53 | 290000 | DBT | US |
| Galaxy US Opco Inc | 36321DAB3 | $303K | 0.52 | 329255 | LON | US |
| IXS Holdings Inc | 45074HAC2 | $300K | 0.52 | 301781 | LON | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $292K | 0.50 | 296000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF41 | $290K | 0.50 | 289000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $289K | 0.50 | 290658 | LON | US |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $287K | 0.50 | 285000 | DBT | CH |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $283K | 0.49 | 279000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $279K | 0.48 | 277000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $279K | 0.48 | 277000 | DBT | GB |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $277K | 0.48 | 268000 | DBT | MH |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | 05975FAA4 | $273K | 0.47 | 277000 | DBT | MX |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $271K | 0.47 | 270000 | DBT | FR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $271K | 0.47 | 236000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $271K | 0.47 | 275000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $267K | 0.46 | 280000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180QAE4 | $265K | 0.46 | 265000 | ABS-CBDO | KY |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $265K | 0.46 | 266000 | LON | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAF3 | $264K | 0.46 | 256000 | DBT | US |
| NEW ARCLIN US HOLDING CORP | 03880YAH7 | $263K | 0.45 | 286000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $260K | 0.45 | 248000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575PAA2 | $260K | 0.45 | 260000 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $257K | 0.44 | 259000 | DBT | FR |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AQ5 | $255K | 0.44 | 285000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $251K | 0.43 | 245000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAA2 | $250K | 0.43 | 250000 | ABS-CBDO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $250K | 0.43 | 248000 | DBT | GB |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $250K | 0.43 | 244000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12576MAJ9 | $249K | 0.43 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $248K | 0.43 | 250000 | DBT | US |
| Sedgwick Claims Management Services Inc | 81527CAP2 | $248K | 0.43 | 251075 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182NAJ8 | $248K | 0.43 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
股息 60笔付款
6.69%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1510 |
| 2026年9月1日 | $0.1410 |
| 2026年8月3日 | $0.1430 |
| 2026年7月1日 | $0.1490 |
| 2026年6月1日 | $0.1360 |
| 2026年5月1日 | $0.1340 |
| 2026年4月1日 | $0.1290 |
| 2026年3月2日 | $0.1280 |
| 2026年2月2日 | $0.1430 |
| 2025年12月18日 | $0.1440 |
| 2025年12月1日 | $0.1260 |
| 2025年11月3日 | $0.1260 |
| 2025年10月1日 | $0.1360 |
| 2025年9月2日 | $0.1370 |
| 2025年8月1日 | $0.1400 |
| 2025年7月1日 | $0.1360 |
| 2025年6月2日 | $0.1360 |
| 2025年5月1日 | $0.1400 |
| 2025年4月1日 | $0.1330 |
| 2025年3月3日 | $0.1390 |
| 2025年2月3日 | $0.1380 |
| 2024年12月19日 | $0.1170 |
| 2024年12月2日 | $0.1290 |
| 2024年11月1日 | $0.1380 |
| 2024年10月1日 | $0.1340 |
| 2024年9月3日 | $0.1380 |
| 2024年8月1日 | $0.1470 |
| 2024年7月1日 | $0.1460 |
| 2024年6月3日 | $0.1500 |
| 2024年5月1日 | $0.1550 |
| 2024年4月1日 | $0.1410 |
| 2024年3月1日 | $0.1460 |
| 2024年2月1日 | $0.1350 |
| 2023年12月18日 | $0.1460 |
| 2023年12月1日 | $0.1460 |
| 2023年11月1日 | $0.1350 |
| 2023年10月2日 | $0.1260 |
| 2023年9月1日 | $0.1310 |
| 2023年8月1日 | $0.1360 |
| 2023年7月3日 | $0.1450 |
| 2023年6月1日 | $0.1300 |
| 2023年5月1日 | $0.1310 |
| 2023年4月3日 | $0.1170 |
| 2023年3月1日 | $0.1270 |
| 2023年2月1日 | $0.1030 |
| 2022年12月19日 | $0.1350 |
| 2022年12月1日 | $0.0840 |
| 2022年11月1日 | $0.1080 |
| 2022年10月3日 | $0.1220 |
| 2022年9月1日 | $0.1030 |
| 2022年8月1日 | $0.1110 |
| 2022年7月1日 | $0.0920 |
| 2022年6月1日 | $0.0870 |
| 2022年5月2日 | $0.0750 |
| 2022年4月1日 | $0.0730 |
| 2022年3月1日 | $0.0870 |
| 2022年2月1日 | $0.0840 |
| 2021年12月17日 | $0.0640 |
| 2021年12月1日 | $0.0580 |
| 2021年11月1日 | $0.0440 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27631857 | 56.64% | 1070380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9958834 | 20.41% | 385777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4987285 | 10.22% | 193193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1122198 | 2.30% | 43470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1082483 | 2.22% | 42342 | 股份 | 2025年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $1038779 | 2.13% | 40239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $942303 | 1.93% | 36789 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780439 | 1.60% | 30232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330430 | 0.68% | 12800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283680 | 0.58% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277176 | 0.57% | 10737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254278 | 0.52% | 9850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95439 | 0.20% | 3697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |