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投资组合价值
$456.8M
按 13F 价值排名第 4017（共 9443） · 前 42.5%
持仓
139
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.08%
前二十五大持仓权重
76.71%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
29.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.53% 估计买入 $24362038 · 卖出 $35582149

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.6% 仍持有

新仓位
12
增加
53
减少
60
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
5.5%
Healthcare
1.6%
Communication Services
1.2%
Retail
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Industrials
0.2%
Financials
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
88.8%

完整投资组合 139 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPMD $37826996 8.28% 559902 $5241948 上涨 ×1
SPDW $31253929 6.84% 620241 $4297334 上涨 ×1
SPY SPY $27878133 6.10% 37332 $4373851 上涨 ×3
SPYM $26399383 5.78% 300403 $4337355 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21112116 4.62% 28670 $4613853 上涨 ×3
SPSM $20275150 4.44% 351572 $3369628 上涨 ×1
PWV $18706673 4.10% 246888 $2008111 上涨 ×3
SPTM $16908578 3.70% 186239 $3723725 上涨 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $14387691 3.15% 152138 $-3023817 下跌 ×1
CWI $14036595 3.07% 345135 $2290561 上涨 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14011039 3.07% 139178 $-5746398 下跌 ×1
DGRO $13295827 2.91% 175430 $1440091 上涨 ×3
SPEM $12252426 2.68% 236625 $1745498 上涨 ×3
RSP $12091006 2.65% 56827 $1423785 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11912920 2.61% 41170 $1101051 下跌 ×6
RDVI $8364633 1.83% 284512 $-1468380 下跌 ×4
AGG $7682929 1.68% 77621 $-520231 下跌 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6634880 1.45% 360005 $-496407 下跌 ×4
KNG $5867762 1.28% 116194 $-1342496 下跌 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5838234 1.28% 19270 $1344161 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5188794 1.14% 14329 $4369969 上涨 ×1
DFAC $5119919 1.12% 115418 $610054 下跌 ×2
OBND $4987285 1.09% 193193 $297778 上涨 ×3
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $4268582 0.93% 51659 $1255722 上涨 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4134828 0.91% 47846 $81173 上涨 ×3
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $3293893 0.72% 267579 $1256705 上涨 ×3
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $3290995 0.72% 58496 $1012437 上涨 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3147417 0.69% 26977 $-821744 下跌 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $3095162 0.68% 77097 $760425 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2963114 0.65% 8386 $490397 下跌 ×4
DIA $2902320 0.64% 5556 $-253739 下跌 ×6
HDV $2737651 0.60% 99878 $-14980 上涨 ×3
SPHY $2729641 0.60% 116453 $-7098697 下跌 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2719865 0.60% 56091 $-223799 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2381345 0.52% 6384 $258 下跌 ×6
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2282634 0.50% 41162 $91468 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2268289 0.50% 9517 $269727 下跌 ×4
XLK XLK $2124801 0.47% 11153 $572754 下跌 ×1
BUFD $2093833 0.46% 70452 $-43603 下跌 ×5
BUFZ $2083596 0.46% 74601 $92443 下跌 ×6
HIMU $2035289 0.45% 40869 $-27333 下跌 ×1
YEAR $2017483 0.44% 40077 $-541316 下跌 ×4
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1962026 0.43% 210292 $555913 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1912891 0.42% 4548 $46700 下跌 ×2
JAAA $1766522 0.39% 34988 $-6731931 下跌 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1672127 0.37% 33089 $563435 上涨 ×3
ARKK $1655599 0.36% 20485 $265471 下跌 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1611111 0.35% 31365 $-79245 下跌 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1610664 0.35% 10092 $42363 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1529355 0.33% 10953 $992647 下跌 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1521970 0.33% 49917 $8487
DFAX $1509503 0.33% 40975 $137857 上涨 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1425867 0.31% 8622 $481412 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1401008 0.31% 3920 $273725
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1317602 0.29% 17364 $249533 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1315808 0.29% 6576 $111345 下跌 ×4
IVV $1277582 0.28% 1706 $186595 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1058312 0.23% 2802 $296310 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1040389 0.23% 4097 $-95094 下跌 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1039230 0.23% 6649 $14737 下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1015796 0.22% 1803 $-11302 上涨 ×1
CGMU $1013626 0.22% 36899 $61873 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $991247 0.22% 859 $701225 上涨 ×1
NLR $963293 0.21% 8306 $-185559 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $921633 0.20% 9639 $44250 下跌 ×1
FFLC $869237 0.19% 14755 $166365 上涨 ×3
TT Trane Technologies plc $848440 0.19% 1727 $-4385 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $815151 0.18% 1707 $239462 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $807794 0.18% 864 $-75305 下跌 ×4
QWLD $796946 0.17% 5246 $55634 上涨 ×2
JEPI $791789 0.17% 14019 $-74849 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $779812 0.17% 2382 $78478 下跌 ×4
CGDV $718199 0.16% 14574 $114823 上涨 ×3
USMV $700085 0.15% 7258 $14329 下跌 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $671054 0.15% 8278 $49535 下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $643266 0.14% 6740 $59312
BRKB $635979 0.14% 1271 $165901 上涨 ×2
FPX $603907 0.13% 2929 $169722 上涨 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $570343 0.12% 7100 $70189 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $566968 0.12% 976 $342381 下跌 ×2
VGT $559035 0.12% 4677 $144880 上涨 ×2
XLF XLF $542537 0.12% 10120 $-95386 下跌 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $540136 0.12% 16225 $66533 上涨 ×3
XMMO $530697 0.12% 3119 $107360 上涨 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $508911 0.11% 8214 $82234 上涨 ×1
IWM $506964 0.11% 1687 $88980 上涨 ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $502000 0.11% 8000 $10560
FDL $496996 0.11% 10214 $-260420 下跌 ×4
POR Portland General Electric Co Common Stock $491557 0.11% 9484 上涨 ×1
BUFR $475913 0.10% 13028 $35957
PSK $474195 0.10% 15532 $-253738 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $451614 0.10% 1335 $47847
ARTY $433817 0.09% 5696 $168782
COWZ $429547 0.09% 6906 $-1734 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $424695 0.09% 1688 $16942 下跌 ×2
V Visa Inc. $406387 0.09% 1185 $48488 上涨 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $402641 0.09% 337 $42880
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $398817 0.09% 1131 $-35323 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392017 0.09% 2867 $-717469 下跌 ×1
SPYI $377578 0.08% 7112 $138664 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $27878133 6.10% 上涨 ×3
SPYM $26399383 5.78% 上涨 ×6
QQQ $21112116 4.62% 上涨 ×3
PWV $18706673 4.10% 上涨 ×3
SPTM $16908578 3.70% 上涨 ×3
CWI $14036595 3.07% 上涨 ×3
DGRO $13295827 2.91% 上涨 ×3
SPEM $12252426 2.68% 上涨 ×3
QQQM $5838234 1.28% 上涨 ×3
OBND $4987285 1.09% 上涨 ×3
XT $4268582 0.93% 上涨 ×3
TLT $4134828 0.91% 上涨 ×3
MUJ $3293893 0.72% 上涨 ×3
ROBT $3290995 0.72% 上涨 ×3
COWG $3095162 0.68% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
POR $491557 9484 0.11%
SOXX $316741 494 0.07%
AIQ $274030 4177 0.06%
SNDK $261478 115 0.06%
FDVV $247369 4103 0.05%
UNH $234000 563 0.05%
AVUS $233844 1826 0.05%
SPG $223650 1000 0.05%
VOO $220192 321 0.05%
IBB $216821 1140 0.05%
ELV $215153 556 0.05%
SPAB $209060 8192 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPHY 削减 -305K -$7.1M
JAAA 削减 -134K -$6.7M
SGOV 削减 -57K -$5.7M
SPMD 增持 +10K +$5.2M
QQQ 增持 +86 +$4.6M
SPY 增持 +1K +$4.4M
SPYM 增持 +12K +$4.3M
SPDW 增持 +30K +$4.3M
SPTM 增持 +19K +$3.7M
SPSM 增持 +2K +$3.4M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HYD 2025年6月30日 16560 $847506 不再跟踪
MDT 2026年3月31日 8089 $777032 6.3%
DOV 2025年6月30日 4363 $766571 10.1%
MRK 2025年9月30日 8589 $679977 80.7%
CLX 2025年9月30日 5016 $602414 -14.4%
UNH 2025年9月30日 1719 $536402 12.2%
ELV 2025年9月30日 1316 $512113 23.7%
QUAL 2025年12月31日 2482 $482833 不再跟踪
DIS 2025年9月30日 3486 $432413 -6.4%
PFE 2025年9月30日 17149 $415690 10.1%
SPYV 2025年12月31日 7417 $410361 不再跟踪
BAC 2025年9月30日 8396 $397297 21.0%
GILD 2025年9月30日 3564 $395045 30.5%
AOM 2025年9月30日 8392 $386368 不再跟踪
SDY 2025年9月30日 2826 $383572 不再跟踪
APO 2025年9月30日 2672 $379078 -1.3%
AMD 2025年9月30日 2637 $374192 191.0%
HON 2025年9月30日 1581 $368230 10.7%
GBTC 2025年9月30日 4250 $360528 不再跟踪
KMI 2025年9月30日 12167 $357724 11.5%
NEE 2025年9月30日 5090 $353360 12.6%
FLOT 2025年12月31日 6770 $345846 不再跟踪
SPG 2025年9月30日 2087 $335507 17.1%
AOA 2025年9月30日 4006 $334184 不再跟踪
SYK 2025年9月30日 842 $333120 -10.6%
IUSG 2025年9月30日 2177 $327548
COP 2025年9月30日 3556 $319056 43.2%
IUSB 2025年9月30日 6895 $318786
SPAB 2025年9月30日 12322 $315444 不再跟踪
JPIB 2025年9月30日 6454 $313806 不再跟踪
PWR 2025年9月30日 824 $311722 59.0%
AIQ 2025年9月30日 7113 $310698
ESGU 2026年3月31日 2083 $310333
IMCB 2025年9月30日 3882 $309242 不再跟踪
TTE 2025年9月30日 5034 $309038 52.3%
IJH 2025年9月30日 4976 $308558 不再跟踪
BUFQ 2026年3月31日 8562 $306863 不再跟踪
IR 2025年9月30日 3585 $298264 -2.3%
VOO 2025年9月30日 521 $296014 不再跟踪
KHC 2025年9月30日 11464 $296007 -2.1%
FDVV 2025年9月30日 5630 $292876 不再跟踪
IBB 2025年9月30日 2278 $288190 48.0%
CALF 2025年9月30日 7180 $285892 不再跟踪
AOR 2025年9月30日 4560 $280772 不再跟踪
IVW 2025年9月30日 2540 $279679 不再跟踪
NFLX 2026年6月30日 2885 $277395 11.4%
CI 2025年9月30日 829 $274325 -4.0%
LRGE 2025年9月30日 3386 $268544
EQWL 2025年9月30日 2410 $264954 不再跟踪
PEP 2026年6月30日 1699 $263811 5.3%
MET 2025年9月30日 3190 $256542 14.9%
MCK 2025年9月30日 348 $255012 10.9%
MS 2025年9月30日 1791 $252280 33.2%
ABT 2025年9月30日 1842 $250457 -14.6%
LVHI 2025年9月30日 7564 $246232 不再跟踪
IEO 2025年6月30日 2600 $245908 不再跟踪
FVD 2025年9月30日 5480 $244956 不再跟踪
QCOM 2025年9月30日 1525 $243019 -3.2%
SMR 2025年9月30日 6118 $242028 -74.2%
RYLD 2026年6月30日 16185 $241959 不再跟踪
CCL 2025年3月31日 9688 $241424 31.5%
CSCO 2025年9月30日 3453 $239527 62.3%
SIZE 2025年9月30日 1538 $237686 不再跟踪
MU 2025年9月30日 1907 $234991 488.5%
GLD 2025年12月31日 651 $231411 不再跟踪
XLV 2026年3月31日 1493 $231125 不再跟踪
FNF 2026年3月31日 4215 $230097 2.7%
TTE 2026年6月30日 2517 $228997 16.9%
BUFF 2025年3月31日 5090 $228592 不再跟踪
BUFB 2025年3月31日 7040 $227396 不再跟踪
SPLV 2025年3月31日 3248 $227360 不再跟踪
FTCS 2025年9月30日 2484 $225794
SFLR 2025年3月31日 6860 $223980 不再跟踪
LLY 2025年9月30日 284 $221800 63.8%
FSK 2025年9月30日 10644 $220880 -20.3%
KO 2026年3月31日 3152 $220366 19.2%
GIS 2025年9月30日 4245 $219933 -22.0%
MRK 2026年6月30日 1811 $217870 18.0%
IEFA 2025年9月30日 2593 $216507 不再跟踪
IWL 2025年9月30日 1400 $214368 不再跟踪
STNC 2025年9月30日 6890 $212686
LQD 2026年3月31日 1929 $212518 不再跟踪
T 2026年3月31日 8497 $211063 -12.5%
ELV 2026年3月31日 593 $208044 36.6%
DUK 2025年12月31日 1677 $207532 4.2%
SO 2025年9月30日 2255 $207076 -3.9%
PRU 2025年6月30日 1851 $206641 13.9%
EZBC 2025年12月31日 3106 $205649 不再跟踪
CRWD 2025年3月31日 600 $205296 -46.9%
NJR 2025年9月30日 4557 $204204 13.9%
BITW 2026年3月31日 3471 $203959 不再跟踪
IWL 2025年3月31日 1400 $202594 不再跟踪
STWD 2025年3月31日 10650 $201818 -17.3%
PCEF 2025年6月30日 10360 $195284 不再跟踪
NAN 2025年6月30日 14220 $161824 -3.2%
GNL 2025年6月30日 10530 $84666 20.3%
GGN 2025年6月30日 10000 $43700 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年9月30日 14458 $30508 不再跟踪