行业细分

04
Technology 17.0%
Industrials 13.1%
Healthcare 7.7%
Retail 3.6%
Communication Services 3.5%
Financials 3.1%
Consumer Staples 2.3%
Utilities 2.0%
Materials 1.8%
Consumer products 1.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 43.2%

完整投资组合 337 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $62975641 6.59% 1249765 $9851028 上涨 ×6
GOVT iShares Trust $26981665 2.83% 1184445 $900498 上涨 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26413058 2.77% 61218 $15430374 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $25689153 2.69% 26621 $14822915 下跌 ×3
LQD iShares Trust $21318134 2.23% 195454 $939009 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $19584743 2.05% 404393 $1795345 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18634929 1.95% 370992 $3203539 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $18253717 1.91% 193120 $555429 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $17530425 1.84% 232160 $-851553 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $16616196 1.74% 65052 $8675886 上涨 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $16135708 1.69% 56502 $4308385 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12816502 1.34% 34359 $4057114 上涨 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $12415190 1.30% 275220 $5001463 下跌 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12323764 1.29% 31970 $3718320 下跌 ×2
SPY SPY $12314241 1.29% 16490 $5295254 上涨 ×2
BOXX EA Series Trust $12253345 1.28% 104649 $8031153 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11786679 1.23% 93293 $1436804 上涨 ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $11408403 1.19% 114531 $1692249 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11360021 1.19% 15426 $10447123 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $11175314 1.17% 155321 $2082175 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11110854 1.16% 94593 $3646509 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11105326 1.16% 38379 $1805813 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11009407 1.15% 43751 $2375617 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10965186 1.15% 10297 $4233009 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10586179 1.11% 41683 $1567500 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $9616723 1.01% 140575 $6674858 上涨 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $9488023 0.99% 84904 $2479966 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9459972 0.99% 73618 $1341342 上涨 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8949492 0.94% 21515 $3255670 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $8882744 0.93% 92809 $937276 上涨 ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $8876684 0.93% 73898 $874584 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8722489 0.91% 12230 $2395924 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $8330415 0.87% 23796 $2209661 上涨 ×1
IVV iShares Trust $8285994 0.87% 11064 $2504526 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8135306 0.85% 337845 $341922 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8018858 0.84% 240879 $157681 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $7898075 0.83% 41628 $2576073 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7687021 0.80% 27336 $1418380 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7665151 0.80% 14771 $1517088 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7515776 0.79% 40672 $1074344 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $7513320 0.79% 11844 $1503885 上涨 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7411045 0.78% 47887 $2221419 下跌 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $7393367 0.77% 95707 $822057 上涨 ×1
L Loews Corporation Common Stock $7361597 0.77% 65026 $2572622 上涨 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7225910 0.76% 130126 $1265535 上涨 ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7103973 0.74% 53607 $644573 上涨 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6947734 0.73% 72797 $604020 上涨 ×5
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6737605 0.71% 28364 $811046 上涨 ×2
CPB The Campbell's Company - Common Stock $6614479 0.69% 297013 $519648 上涨 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $6388339 0.67% 23696 $830009 上涨 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $6371014 0.67% 165095 $-1113906 下跌 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6293106 0.66% 42942 $-1386300 下跌 ×1
V Visa Inc. $6162108 0.65% 17961 $1824809 上涨 ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $6001447 0.63% 69437 $1232791 上涨 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5851889 0.61% 27463 $181535 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5838698 0.61% 21587 $631167 上涨 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $5627765 0.59% 226105 $1215268 下跌 ×1
MUB iShares Trust $5304391 0.56% 49288 $-69454 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5288910 0.55% 26433 $1425677 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5246037 0.55% 22011 $913902 上涨 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $5218218 0.55% 120374 $1370602 上涨 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $5139406 0.54% 234248 $375186 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5009644 0.52% 57006 $464259 下跌 ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $4839256 0.51% 189626 $-409576 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4827487 0.51% 31865 $1045460 上涨 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4380550 0.46% 55996 $121 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $4202301 0.44% 11408 $-9926633 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4165056 0.44% 18598 $597548 上涨 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $4145474 0.43% 16479 $1384448 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $4037098 0.42% 11739 $1342280 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3962269 0.41% 43666 $-191593 上涨 ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $3850582 0.40% 50229 $-162329 上涨 ×4
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3817505 0.40% 53317 $-144187 上涨 ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $3666952 0.38% 69794 $135891 上涨 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3579930 0.37% 225436 $50939 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3506903 0.37% 9813 $933138 上涨 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3458115 0.36% 11510 $133503 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3414266 0.36% 2958 $2451422 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3200048 0.34% 4426 $1495771 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2816819 0.29% 29786 $326336 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2789043 0.29% 12457 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2755241 0.29% 12463 上涨 ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $2592529 0.27% 25209 $329510 上涨 ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2582139 0.27% 27685 $-66478 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2565728 0.27% 3736 $683200 上涨 ×3
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $2430538 0.25% 41605 $28365 上涨 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2384670 0.25% 98785 $-219351 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2356876 0.25% 6239 $1125970 上涨 ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2306023 0.24% 30120 $268582 上涨 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2292681 0.24% 1951 $888688 上涨 ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $2286642 0.24% 39081 $63823 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2282722 0.24% 1903 $538076 上涨 ×1
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $2278083 0.24% 79653 $-8621734 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2239057 0.23% 3854 $1538129 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2197730 0.23% 5225 $358745 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2158622 0.23% 19059 $-32758 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2098417 0.22% 6955 $986757 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1955151 0.20% 28748 $593377 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1924733 0.20% 14078 $25216 上涨 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1903178 0.20% 22472 $394881 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPDW $62975641 6.59% 上涨 ×6
GOVT $26981665 2.83% 上涨 ×6
LQD $21318134 2.23% 上涨 ×6
BNDX $19584743 2.05% 上涨 ×6
FIDU $11408403 1.19% 上涨 ×4
EBAY $9488023 0.99% 上涨 ×6
SO $8882744 0.93% 上涨 ×3
IBIT $8018858 0.84% 上涨 ×6
KR $7225910 0.76% 上涨 ×4
CLX $6947734 0.73% 上涨 ×5
CPB $6614479 0.69% 上涨 ×3
V $6162108 0.65% 上涨 ×3
TJX $4827487 0.51% 上涨 ×3
ADP $4165056 0.44% 上涨 ×3
PNR $3850582 0.40% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2789043 12457 0.29%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2755241 12463 0.29%
WDC $1321512 2069 0.14%
SNDK $936777 412 0.10%
PFEB $817537 18986 0.09%
CAH $756866 3186 0.08%
CORO $650638 17777 0.07%
SBAR $642810 25110 0.07%
XLK $536885 2818 0.06%
IBTG $524799 22927 0.05%
TGT $514473 3939 0.05%
INTC $480746 3443 0.05%
CHRW $456348 2423 0.05%
USIG $406730 7930 0.04%
VWO $397898 6666 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DELL 削减 -6K +$15.4M
STX 削减 -1K +$14.8M
GLD 削减 -21K -$9.9M
SPDW 增持 +86K +$9.9M
GLW 增持 +7K +$8.7M
GSG 削减 -258K -$8.6M
BOXX 增持 +68K +$8.0M
EEM 增持 +89K +$6.7M
SPY 增持 +6K +$5.3M
HPE 削减 -36K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JNPR 2025年9月30日 166761 $6658785 不再跟踪
HON 2026年6月30日 22131 $5002200 -4.4%
QQQI 2026年3月31日 49191 $2649400
FNA 2025年6月30日 200295 $2615853 不再跟踪
SPY 2025年9月30日 4069 $2514110 不再跟踪
SPYI 2026年3月31日 46805 $2458656
JEPQ 2026年3月31日 42096 $2446622
JEPI 2026年3月31日 31873 $1824408
CE 2025年6月30日 31305 $1777197 -20.1%
COWG 2026年3月31日 49430 $1740433
CGGR 2026年3月31日 35481 $1577838
RDVI 2026年3月31日 53461 $1402815
SFLR 2026年3月31日 37414 $1379093
PREF 2026年3月31日 70777 $1349708 -1.9%
ACIO 2026年3月31日 29817 $1303000
HYG 2025年6月30日 14316 $1129363
OEF 2026年3月31日 2917 $1000491
FICO 2026年3月31日 578 $976474 -38.1%
XLK 2026年3月31日 6660 $958864 50.3%
IHF 2025年9月30日 19176 $932920 11.5%
SPMO 2026年3月31日 7287 $869498
SOXX 2026年3月31日 2368 $713000 79.2%
IDU 2026年3月31日 6339 $686894 -12.9%
HSY 2026年3月31日 3753 $682978 -22.9%
ANGL 2026年3月31日 22665 $665550
K 2025年12月31日 7295 $598318 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 903 $598044 -35.0%
MSTY 2025年12月31日 39409 $550147 -44.3%
WEC 2025年6月30日 4523 $492917 -2.5%
SPYD 2025年12月31日 11182 $491991
MLPA 2025年9月30日 9730 $488446 12.7%
LEU 2025年12月31日 1566 $485570 -42.6%
NEM 2025年9月30日 8178 $476450 37.1%
LRCX 2025年6月30日 6372 $463267 257.0%
IYW 2025年9月30日 2659 $460725 35.9%
EMXC 2025年6月30日 8306 $457578
GMOM 2025年12月31日 13961 $451415
REGN 2026年3月31日 562 $433615 -4.8%
IP 2025年9月30日 9104 $426320 -31.1%
NOW 2026年3月31日 2760 $422806 28.5%
SHYL 2026年3月31日 9361 $420955
SPHD 2026年3月31日 8678 $416528
EXPD 2026年3月31日 2794 $416376 34.4%
AEP 2025年6月30日 3723 $406852 15.2%
CRM 2025年9月30日 1420 $387107 -1.0%
SHY 2026年6月30日 4643 $383369
ITA 2026年3月31日 1727 $370770 -5.0%
TLT 2026年3月31日 4254 $370755
QYLD 2025年12月31日 21148 $359727
DOW 2026年6月30日 8526 $355097 2.2%
AMD 2025年9月30日 2473 $350967 291.8%
HIMU 2026年3月31日 7112 $346212
SJNK 2025年12月31日 12806 $327834
VMBS 2026年6月30日 6978 $327604
QMOM 2026年3月31日 4873 $318150
CHRW 2025年6月30日 3086 $315984 64.4%
QVAL 2026年3月31日 6320 $308402
CSQ 2025年12月31日 15956 $307791 6.6%
INTU 2025年6月30日 501 $307368 -64.3%
OKE 2025年6月30日 3013 $298949 7.7%
NXPI 2026年6月30日 1494 $294125 -13.3%
CTSH 2025年12月31日 4371 $293136 -29.5%
STLD 2026年3月31日 1713 $290227 28.9%
QQQM 2026年3月31日 1147 $289988
BIL 2026年6月30日 3117 $285662
RDIV 2025年6月30日 5782 $282277
IMOM 2026年3月31日 7340 $279814
NLR 2026年3月31日 2247 $279077 -20.6%
BG 2025年9月30日 3242 $260268 31.3%
USMV 2026年3月31日 2760 $259895
BKLN 2026年3月31日 12367 $259709
MA 2026年3月31日 451 $257467 10.5%
WY 2025年6月30日 8771 $256811 -28.1%
XLU 2026年3月31日 5884 $251188 不再跟踪
PSX 2025年9月30日 2079 $248038 94.5%
COM 2025年12月31日 8542 $245428
SPHQ 2026年3月31日 3254 $244223
VCSH 2025年9月30日 3067 $243826
MA 2025年6月30日 437 $239528 -1.7%
ADBE 2026年3月31日 681 $238343 -2.2%
EYLD 2025年12月31日 6360 $236592
GMAY 2025年6月30日 6525 $236564
SCHR 2026年3月31日 9392 $235542 -4.5%
GSK 2026年6月30日 4260 $235093 -10.3%
TGT 2025年12月31日 2592 $232471 59.6%
XLG 2026年3月31日 3903 $231387
SPTL 2026年6月30日 8679 $228264
TMO 2026年3月31日 393 $227724 33.2%
GWRE 2026年3月31日 1121 $225332 1.7%
TMO 2025年6月30日 452 $224915 61.5%
IQV 2026年3月31日 997 $224734 51.4%
SCHC 2026年3月31日 4916 $223829
IUS 2025年12月31日 4051 $223656
TEL 2026年6月30日 1066 $222778 9.3%
PEY 2026年3月31日 10910 $222407
SMCI 2025年12月31日 4558 $218502 49.3%
GDX 2025年12月31日 2856 $218161 2.3%
IVAL 2026年3月31日 6923 $217779
XYLD 2026年3月31日 5348 $217289
ANET 2026年3月31日 1656 $216927 68.9%
SNPS 2025年6月30日 506 $216837 -4.4%
TAIL 2025年12月31日 18172 $214975
VCIT 2026年3月31日 2567 $214950
BLK 2025年6月30日 225 $213280 1.0%
PFF 2026年3月31日 6874 $212819
GPC 2025年12月31日 1535 $212800 3.5%
CTRA 2025年6月30日 7337 $212045 不再跟踪
DUK 2025年9月30日 1792 $211461 -7.8%
TOTL 2026年6月30日 5302 $210630
XMMO 2025年6月30日 1841 $209432
TFLO 2026年3月31日 4123 $208047
FLOT 2026年3月31日 4086 $207814
EMN 2026年3月31日 3249 $207359 -15.0%
BAC 2026年6月30日 4226 $205996 -5.7%
HEFA 2025年6月30日 5670 $205764
SHOP 2026年3月31日 1258 $202500 27.6%
GSK 2025年6月30日 5219 $202184 22.5%
IGIB 2025年12月31日 3723 $201377
BPRE 2026年6月30日 11379 $189005 -2.5%
UEC 2025年12月31日 11955 $159483 不再跟踪
ULTY 2025年12月31日 24571 $134403
TSLY 2025年12月31日 10000 $94300
CONY 2025年12月31日 12360 $85037
ASM 2025年12月31日 16000 $84000 不再跟踪
BITF 2025年12月31日 10615 $29934 不再跟踪
HIVE 2025年9月30日 13363 $24053 -26.2%