行业细分

04
Industrials 16.9%
Technology 12.5%
Healthcare 12.5%
Real Estate 6.4%
Financials 5.1%
Energy 2.8%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Consumer Staples 1.8%
Utilities 1.6%
Materials 1.4%
Communication Services 1.4%
Consumer products 0.7%
其他/未映射 32.2%

完整投资组合 187 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10114360 4.62% 173787 $496611 上涨 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7161827 3.27% 296679 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6983726 3.19% 144740 $186230 上涨 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5788740 2.64% 49287 $309434 上涨 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5723872 2.61% 60525 $298419 上涨 ×4
MINT PIMCO ETF Trust $4726557 2.16% 46886 $19673 上涨 ×3
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $4302742 1.97% 56869 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4037448 1.84% 44058 $314488 上涨 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3651189 1.67% 8426 $1778733 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $3531167 1.61% 35077 $100758 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3201163 1.46% 8474 $1947595 上涨 ×3
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $3086019 1.41% 31973 $1565074 下跌 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $2897793 1.32% 20857 $1008355 上涨 ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $2852595 1.30% 61306 $443218 上涨 ×4
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2847324 1.30% 40301 $1086256 上涨 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $2789326 1.27% 17400 $-942825 下跌 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $2766462 1.26% 15690 $160121 下跌 ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2572371 1.17% 1860 $-1011603 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2534778 1.16% 11495 $100404 上涨 ×2
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $2526468 1.15% 301488 $-28938 下跌 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $2469305 1.13% 16459 $551205 下跌 ×4
TT Trane Technologies plc $2421315 1.11% 4930 $399471 上涨 ×5
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2391923 1.09% 16120 $1292618 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2303496 1.05% 1961 $257619 下跌 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2234833 1.02% 12071 $398954 上涨 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2218005 1.01% 27188 $283984 下跌 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2173242 0.99% 25147 $226185 上涨 ×4
TLH iShares Trust $2164106 0.99% 21566 $215580 上涨 ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2148455 0.98% 11253 $1079416 上涨 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $2144442 0.98% 29612 $-725360 下跌 ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $2113299 0.97% 15101 $376124 上涨 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $2111767 0.96% 83568 $435526 上涨 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2072600 0.95% 12716 $-149278 下跌 ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2030246 0.93% 22617 $-108268 下跌 ×4
TTC Toro Company (The) Common Stock $2002356 0.91% 20555 $-200615 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1990000 0.91% 9945 $14305 下跌 ×1
HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock $1968716 0.90% 182797 $1144538 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1940770 0.89% 976
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1910316 0.87% 14725 $-314147 下跌 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1900903 0.87% 20843 $-441704 下跌 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1886722 0.86% 24954 $163344 上涨 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $1869020 0.85% 18807 $191695 上涨 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1855407 0.85% 24572 $-250852 上涨 ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $1819359 0.83% 18958 $-385507 下跌 ×5
GLD SPDR Gold Shares $1795354 0.82% 4874 $-241798 上涨 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1787381 0.82% 1578 $637897
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $1786911 0.82% 351754 $-462903 下跌 ×1
FIZZ National Beverage Corp. - Common Stock $1745852 0.80% 55957 $478154 上涨 ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1724296 0.79% 12049 $210487 上涨 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1562442 0.71% 7213 $227738 上涨 ×3
SKT Tanger Inc. Common Stock $1546625 0.71% 39185 $141103 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1505682 0.69% 4415 $842526 上涨 ×5
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $1372165 0.63% 9656 $-141628 下跌 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1360636 0.62% 14775 $36065 上涨 ×5
ESUM Strategy Shares $1214179 0.55% 39633 $419056 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1199296 0.55% 2311 $61695 上涨 ×3
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1199220 0.55% 7840 $503490 上涨 ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1177773 0.54% 21005 $181390 上涨 ×4
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $1159649 0.53% 29643 $234555 下跌 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1125803 0.51% 4324 $783219 上涨 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1113721 0.51% 3804 $689289 上涨 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $1109704 0.51% 9479 $241645 上涨 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $1070487 0.49% 19463 $143799 上涨 ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1065618 0.49% 43300 $6925 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $997282 0.46% 2311 $669187 上涨 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $977035 0.45% 765 $188351 上涨 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $956565 0.44% 3178 $-117356 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $942541 0.43% 2787 $-179511 下跌 ×1
ELCV Strategy Shares $941012 0.43% 28627 $498604 上涨 ×5
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $926850 0.42% 999
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $911417 0.42% 57978 $660749 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $892278 0.41% 1868
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $870878 0.40% 31304 $63198 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $865167 0.40% 2868 $445735 上涨 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $843502 0.39% 5179 $136631 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $831823 0.38% 1432 $542911 上涨 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $814834 0.37% 6997 $179601 上涨 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $812631 0.37% 3320 $37264 下跌 ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $797600 0.36% 50900 $321142 上涨 ×2
BIBL Inspire 100 ETF $796412 0.36% 13760 $110740 下跌 ×2
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $794080 0.36% 88329 $-44227 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $790816 0.36% 3484 $-552563 下跌 ×1
TPLC Timothy Plan $784963 0.36% 15590 $160205 上涨 ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $784793 0.36% 16460 $-198931 下跌 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $783348 0.36% 14397 $150556 下跌 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $781298 0.36% 30820 $96166 上涨 ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $756663 0.35% 2822 $71320 上涨 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $742414 0.34% 996 $424378 上涨 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $735616 0.34% 5063 $187773 上涨 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $732867 0.33% 9858 $17462 上涨 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $730335 0.33% 32663 $-75187 下跌 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $727967 0.33% 19127 $142066 上涨 ×4
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $726841 0.33% 6110 $26214 上涨 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $724530 0.33% 30264 $282099 上涨 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $710953 0.32% 4482 $71972 上涨 ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $686778 0.31% 11257 $137037 上涨 ×2
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $652056 0.30% 18013 $87037 上涨 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $637608 0.29% 2161 $78293 上涨 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $629080 0.29% 1873 $360687 上涨 ×2
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock $612982 0.28% 18119 $387384 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VGSH $10114360 4.62% 上涨 ×4
ISTB $6983726 3.19% 上涨 ×4
IEI $5788740 2.64% 上涨 ×4
IEF $5723872 2.61% 上涨 ×4
MINT $4726557 2.16% 上涨 ×3
BIL $4037448 1.84% 上涨 ×4
SGOV $3531167 1.61% 上涨 ×4
AVGO $3201163 1.46% 上涨 ×3
MAA $2897793 1.32% 上涨 ×4
NNN $2852595 1.30% 上涨 ×4
TT $2421315 1.11% 上涨 ×5
TLT $2173242 0.99% 上涨 ×4
TLH $2164106 0.99% 上涨 ×4
BILS $1869020 0.85% 上涨 ×4
ODFL $1562442 0.71% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SCHO $7161827 296679 3.27%
VGUS $4302742 56869 1.97%
ASML $1940770 976 0.89%
ARGX $926850 999 0.42%
TSM $892278 1868 0.41%
COHR $383826 973 0.18%
RELY $382235 17056 0.17%
NDAQ $347445 4408 0.16%
FIX $321234 162 0.15%
FITB $312680 5547 0.14%
CSCO $272044 2316 0.12%
CRDO $267756 985 0.12%
TER $240890 498 0.11%
UNP $238333 876 0.11%
WGS $236679 3448 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AVGO 增持 +4K +$1.9M
LRCX 削减 -338 +$1.8M
XMTR 削减 -5K +$1.6M
BMI 增持 +9K +$1.3M
HCKT 增持 +119K +$1.1M
TECH 增持 +7K +$1.1M
COKE 增持 +6K +$1.1M
MPWR 削减 -1K -$1.0M
MAA 增持 +5K +$1.0M
ENSG 削减 -1K -$943K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VRNA 2025年9月30日 25661 $2427002 不再跟踪
ROL 2026年6月30日 29177 $1558336 -27.7%
ASML 2026年3月31日 846 $905072 41.4%
MED 2025年6月30日 64228 $868540 -16.5%
ARGX 2026年3月31日 1025 $861654 25.9%
SLP 2025年12月31日 56458 $850817 1.5%
ASML 2025年9月30日 1060 $849171 92.9%
BPMC 2025年9月30日 5685 $728741 不再跟踪
ROP 2026年6月30日 1911 $676261 4.7%
NTNX 2025年12月31日 7608 $565980 39.9%
ARGX 2025年9月30日 1025 $565194 24.6%
CLDX 2025年6月30日 29933 $550429 55.5%
TSM 2026年3月31日 1802 $547471 39.9%
ENTG 2025年6月30日 6015 $527103 106.4%
INTU 2026年6月30日 1142 $493928 7.7%
GLBE 2026年6月30日 15355 $473702 13.2%
EVH 2025年12月31日 53529 $452858 -13.5%
UNP 2025年9月30日 1820 $418779 17.7%
SAP 2026年3月31日 1566 $380342 21.8%
MU 2025年6月30日 4349 $378715 772.1%
PDCO 2025年6月30日 12006 $375015 不再跟踪
FICO 2025年9月30日 204 $373156 -55.8%
CRMT 2025年9月30日 6550 $367056 -96.4%
LNG 2026年3月31日 1856 $360848 -4.9%
MNDY 2025年12月31日 1764 $341617 -46.6%
SNOW 2025年6月30日 2305 $338219 52.4%
INSP 2025年6月30日 2072 $329479 -46.1%
IP 2025年9月30日 6890 $322676 -31.1%
HBAN 2026年6月30日 20564 $321828 -13.5%
AJG 2026年3月31日 1236 $319772 4.4%
WDAY 2025年12月31日 1323 $318606 -13.3%
NOW 2026年6月30日 2924 $305756 35.4%
TW 2025年12月31日 2751 $305330 -4.9%
LAD 2026年6月30日 1201 $299905 5.9%
SAP 2025年9月30日 973 $295861 -21.9%
RELY 2025年12月31日 17260 $281335 57.8%
PEG 2025年9月30日 3179 $267627 -18.4%
SOVF 2026年3月31日 9008 $262827
VRSK 2025年9月30日 813 $253217 -34.8%
TTD 2025年12月31日 5142 $251995 -68.5%
HUBS 2026年6月30日 1023 $249649 17.5%
ANET 2025年6月30日 3182 $246729 102.7%
CVX 2026年6月30日 1178 $243641 24.7%
RSG 2025年9月30日 971 $239490 -8.7%
CFLT 2025年6月30日 9807 $230969 不再跟踪
NTGR 2025年12月31日 7095 $229812 -4.0%
CYBR 2026年3月31日 504 $224603 不再跟踪
PLD 2025年6月30日 1918 $214050 22.6%
APD 2025年6月30日 726 $213844 -1.6%
IRDM 2025年12月31日 12193 $212899 181.7%
CLDX 2026年3月31日 7728 $209905 -0.2%
VITL 2025年12月31日 5071 $208672 -71.6%
BSX 2026年6月30日 3280 $205798 -0.2%
SAGE 2025年9月30日 22296 $203343 不再跟踪
XYL 2025年12月31日 1378 $203268 -25.3%
EXLS 2025年6月30日 4306 $203071 -18.4%
CRWD 2026年6月30日 515 $200880 41.5%
GIFI 2026年3月31日 14694 $175886 不再跟踪
DV 2025年12月31日 12754 $152791 17.9%
ARDX 2025年6月30日 30110 $147923 -14.8%
WEAV 2025年6月30日 11553 $128007 -11.4%
IBD 2026年6月30日 2329 $55574
PLUR 2025年12月31日 11907 $53334 -66.2%
T 2025年9月30日 599 $17343 -14.0%
VHT 2025年6月30日 60 $15884
VMBS 2026年6月30日 70 $3287
AVB 2025年9月30日 2 $422 不再跟踪
DOC 2025年9月30日 0 $6 1.8%