T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BT5 | $63K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| SDART 2025-1 A3 | 80288DAC0 | $63K | 0.00 | 62706 | ABS-O | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DT1 | $63K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUXA9 | $63K | 0.00 | 60891 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AZ4 | $63K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| COLT 2022-3 A1 144A | 12659YAA2 | $63K | 0.00 | 63759 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFH3 | $63K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QM4V3 | $62K | 0.00 | 73766 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA95 | $62K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $62K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650ED8 | $62K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $62K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $62K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVLJ1 | $61K | 0.00 | 60603 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AP6 | $61K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMF9 | $61K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $61K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAJ3 | $61K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $61K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLL7 | $61K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | 29278NAF0 | $61K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXH7 | $60K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| SDART 2024-5 B | 802920AE8 | $60K | 0.00 | 60000 | ABS-O | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAE1 | $60K | 0.00 | 65000 | DBT | CA |
| FEDEX CORP | 31428XDR4 | $60K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $60K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAF9 | $60K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDK5 | $60K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140J9NP2 | $59K | 0.00 | 62712 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967ME8 | $59K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| NY UDC SALES TAX REV BID GRP SR B TXBL | 64985TDM0 | $59K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DY0 | $59K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| LA LOCAL GOVT ENVRN LA RESTOR TXBL SR A | 54627RAP5 | $59K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNJ79 | $58K | 0.00 | 63690 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKD0 | $58K | 0.00 | 65000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AB4 | $58K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KN4U4 | $58K | 0.00 | 67913 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2024-V8 AM | 08190AAD2 | $58K | 0.00 | 55000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140MHSH3 | $57K | 0.00 | 67772 | ABS-MBS | US |
| KENVUE INC | 49177JAM4 | $57K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $57K | 0.00 | 55000 | DBT | CA |
| AMERADA HESS CORP | 023551AM6 | $57K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAU1 | $57K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMVL6 | $56K | 0.00 | 66429 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TSG1 | $56K | 0.00 | 61030 | ABS-MBS | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DG4 | $56K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D2M3 | $56K | 0.00 | 66147 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBD5 | $56K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDQ6 | $55K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 31418EFA3 | $55K | 0.00 | 59863 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |