Towerpoint Wealth, LLC

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投资组合价值
$289.1M
按 13F 价值排名第 5291（共 9443） · 前 56.0%
持仓
115
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.11%
前二十五大持仓权重
77.26%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
22.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.67% 估计买入 $66713058 · 卖出 $7157004

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% 仍持有

新仓位
24
增加
49
减少
33
已结清
2

看跌期权名义敞口：0.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
6.6%
Healthcare
3.1%
Communication Services
1.7%
Retail
1.4%
Industrials
0.9%
Financials
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
84.3%

完整投资组合 115 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $31423381 10.87% 144190 $1339726 下跌 ×2
VUG $31040185 10.74% 360346 $3767837 上涨 ×1
VEA $18917533 6.54% 265509 $2530944 上涨 ×1
VO $18094446 6.26% 224580 $2075055 上涨 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15672271 5.42% 189622 $691395 上涨 ×3
TAGG $13785078 4.77% 324622 $713287 上涨 ×5
VBK $10520328 3.64% 28768 $1680107 下跌 ×2
VBR $8940622 3.09% 36794 $872408 下跌 ×2
FVD $7086500 2.45% 147084 $219833 上涨 ×6
IWD $6735315 2.33% 27783 $601402 下跌 ×2
AVDV $5525051 1.91% 53615 $3325235 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5455951 1.89% 4549 $1517463 上涨 ×1
SPY SPY $4910948 1.70% 6576 $1033928 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4910923 1.70% 24544 $1558978 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4463761 1.54% 15426 $807517 上涨 ×1
SPDW $4437609 1.53% 88065 $332198 下跌 ×6
IWF $4006268 1.39% 32264 $314174 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3954845 1.37% 9127 上涨 ×1
SPYG $3953394 1.37% 33225 $670831 下跌 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3850248 1.33% 64461 $158246 上涨 ×4
KOMP $3735767 1.29% 52248 $-1026130 下跌 ×4
IAU $3440311 1.19% 45561 $-614256 下跌 ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $2955236 1.02% 31214 $211279 下跌 ×2
IJH $2892471 1.00% 37511 $349245 下跌 ×1
IWN $2672205 0.92% 12080 $357532 下跌 ×1
FLCG $2399990 0.83% 72050 $338273 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2239087 0.77% 19769 $-104274 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2132336 0.74% 6035 $-518157 下跌 ×3
IVW $2111551 0.73% 15353 $355963 下跌 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1877728 0.65% 38772 $87113 上涨 ×4
GLD $1849268 0.64% 5020 $-307345 上涨 ×1
ILCG $1847978 0.64% 15792 $329319 下跌 ×2
VGT $1767007 0.61% 14784 $469090 上涨 ×1
ESGV $1664410 0.58% 12586 $256263 上涨 ×1
CMF $1569012 0.54% 27221 $33620 上涨 ×2
ESML $1481524 0.51% 26489 $164780 下跌 ×1
VIG $1451706 0.50% 6135 $182446 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1439213 0.50% 3858 $75197 上涨 ×1
HYG $1435710 0.50% 17953 $-1609 下跌 ×1
EFA $1422957 0.49% 13698 $93326 上涨 ×1
SPYV $1299377 0.45% 21375 $94974 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1225738 0.42% 4871 $185048 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1217981 0.42% 3408 $402220 上涨 ×1
FSCC $1211637 0.42% 32457 $308216 上涨 ×6
IVE $1207292 0.42% 5317 $73866 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1166437 0.40% 4593 上涨 ×1
CWB $1100832 0.38% 10210 $168455 上涨 ×1
SPEM $1063666 0.37% 20542 $93782 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1052067 0.36% 1455 上涨 ×1
VTI $1025958 0.35% 2773 $138324 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $995608 0.34% 1767 $381520 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $992899 0.34% 6771 $89282 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928569 0.32% 872 $696717 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $843841 0.29% 16951 $-1757 下跌 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $820369 0.28% 4100 卖出期权 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $782899 0.27% 5607 $535288 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $723853 0.25% 1721 $66227 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $689566 0.24% 1955 $20742 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $660013 0.23% 4827 $-328087 下跌 ×1
SLYG $652826 0.23% 5480 $124266 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $605384 0.21% 2540 $103662 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $592209 0.20% 633 $-28622 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $583222 0.20% 6427 $-71843 上涨 ×1
XLE XLE $579235 0.20% 10906 $-61412 上涨 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $579127 0.20% 812 上涨 ×1
NUDM $558210 0.19% 13948 $54574 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $545407 0.19% 741 $-136034 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536193 0.19% 1638 $54415
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $524562 0.18% 903 上涨 ×1
VNQ $519663 0.18% 5389 $70767 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $512596 0.18% 1357 $109989 上涨 ×1
RPG $508565 0.18% 7965 $136281
ILCV $459592 0.16% 4540 $37053 上涨 ×1
IJR $449674 0.16% 3032 $12778 下跌 ×1
IJR $440198 0.15% 2200 卖出期权 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $429854 0.15% 3660 上涨 ×1
ISCV $392451 0.14% 5011 $44226 上涨 ×1
IWO $383323 0.13% 973 $77986
T AT&T Inc. $375245 0.13% 18128 $-161819 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $365983 0.13% 881
BX Blackstone Inc. Common Stock $360317 0.12% 3062 上涨 ×1
IWR $352362 0.12% 3194 $14585 下跌 ×1
CEFS $351012 0.12% 13690 $42302
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343215 0.12% 4153 $4952 下跌 ×1
VOO $338541 0.12% 493 上涨 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335599 0.12% 6759 $-4187 下跌 ×5
VOE $327028 0.11% 1655 $22045
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $312224 0.11% 1161 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $307084 0.11% 266 上涨 ×1
IVV $304987 0.11% 407 $72125 上涨 ×1
FTRB $302269 0.10% 12045 $-603
IJS $297339 0.10% 2175 $40479 上涨 ×3
VTEB $289925 0.10% 5732 $3956
GE GE Aerospace Common Stock $288984 0.10% 773 $81487 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $287856 0.10% 1558 $82875 下跌 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $286140 0.10% 831 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $285295 0.10% 2433 $19339 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258283 0.09% 867 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256141 0.09% 218 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $248493 0.09% 3385 $-778

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VO $18094446 6.26% 上涨 ×4
VCIT $15672271 5.42% 上涨 ×3
TAGG $13785078 4.77% 上涨 ×5
FVD $7086500 2.45% 上涨 ×6
SPY $4910948 1.70% 上涨 ×4
FTSM $3850248 1.33% 上涨 ×4
FLCG $2399990 0.83% 上涨 ×6
WMT $2239087 0.77% 上涨 ×3
BNDX $1877728 0.65% 上涨 ×4
VIG $1451706 0.50% 上涨 ×6
FSCC $1211637 0.42% 上涨 ×6
SLYG $652826 0.23% 上涨 ×6
XLE $579235 0.20% 上涨 ×4
IJS $297339 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LRCX $3954845 9127 1.37%
JNJ $1166437 4593 0.40%
AMAT $1052067 1455 0.36%
LMBS $820369 4100 0.28%
CMI $579127 812 0.20%
AMD $524562 903 0.18%
IJR $440198 2200 0.15%
CSCO $429854 3660 0.15%
UNH $365983 881 0.13%
BX $360317 3062 0.12%
VOO $338541 493 0.12%
HWM $312224 1161 0.11%
MU $307084 266 0.11%
SHW $286140 831 0.10%
MRVL $258283 867 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +298K +$3.8M
AVDV 增持 +32K +$3.3M
VEA 增持 +10K +$2.5M
VO 增持 +169K +$2.1M
VBK 削减 -480 +$1.7M
NVDA 增持 +5K +$1.6M
LLY 增持 +267 +$1.5M
VTV 削减 -9K +$1.3M
SPY 增持 +614 +$1.0M
KOMP 削减 -29K -$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTEB 2025年6月30日 12270 $608837 不再跟踪
TSLA 2025年9月30日 1233 $391675 -24.0%
VTC 2026年3月31日 4770 $370343
MRK 2025年12月31日 3714 $311751 43.8%
QQQ 2025年3月31日 513 $262135
CVX 2025年9月30日 1825 $261322 33.3%
ISCG 2026年3月31日 4624 $256447 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 624 $230863 13.3%
DIS 2026年3月31日 2022 $229994 10.4%
V 2026年6月30日 751 $227006 7.3%
HEI 2025年9月30日 687 $225336 14.1%
PZA 2025年9月30日 9964 $223094 不再跟踪
ISCG 2025年3月31日 4416 $218415 不再跟踪
UNH 2025年12月31日 622 $214810 19.6%
DMLP 2025年9月30日 7514 $209354 8.8%
META 2025年3月31日 355 $207862 -5.4%
ICVT 2026年3月31日 2044 $201305 不再跟踪
VZ 2026年6月30日 3989 $200251 16.7%
BRKB 2025年9月30日 412 $200137 不再跟踪
MNKD 2025年9月30日 24323 $90968 -20.7%