EMGF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.14%▲ +0.14%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +2.74%▲ +2.74%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$21.2M
截至五月 2026的季度 +$42.4M
过去12个月 +$512.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 705 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 10.43 ≈$204.0M 2667000 S68891068 0.09841 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 7.09 ≈$138.7M 700406 S67717207 0.02585 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 5.03 ≈$98.4M 72143 S64502677 0.002662 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 2.52 ≈$49.2M 920500 KYG875721634 0.03397 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 1.81 ≈$35.3M 2630348 KYG017191142 0.09706 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 1.80 ≈$35.2M 239000 S63724801 0.008819 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 1.04 ≈$20.2M 16498000 CNE1000002H1 0.6088 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0.91 ≈$17.8M 340000 S62607346 0.01255 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 0.75 ≈$14.7M 15355000 CNE1000003G1 0.5666 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0.71 ≈$13.9M 16675 KR7402340004 0.0006153 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 0.66 ≈$12.9M 1645000 S64385644 0.0607 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0.62 ≈$12.1M 16108000 CNE1000001Z5 0.5944 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0.60 ≈$11.8M 580000 TW0003711008 0.0214 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0.58 ≈$11.3M 5204300 S64241102 0.192 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 0.57 ≈$11.1M 775371 INE090A01021 0.02861 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0.54 ≈$10.6M 106403 KR7086790003 0.003926 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 0.54 ≈$10.6M 697826 S21962865 0.02575 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0.54 ≈$10.5M 2267920 S64116734 0.08369 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 0.54 ≈$10.5M 10167 S67716894 0.0003752 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.53 ≈$10.4M 81409 KR7105560007 0.003004 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0.51 ≈$10.0M 130038 722304102 0.004798 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 0.48 ≈$9.3M 710546 S60996261 0.02622 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 0.46 ≈$9.0M 23000 TW0002059003 0.0008487 EQUITY USD
ELITE MATERIAL 2383 0.45 ≈$8.7M 52000 S63161210 0.001919 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0.42 ≈$8.3M 1856000 S69166288 0.06849 EQUITY USD
NETEASE 9999 0.42 ≈$8.2M 356300 KYG6427A1022 0.01315 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.42 ≈$8.2M 3895000 S65276669 0.1437 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0.41 ≈$8.0M 28000 S64510555 0.001033 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0.41 ≈$8.0M 756374 S26823658 0.02791 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0.41 ≈$8.0M 537268 KYG6683N1034 0.01983 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 0.40 ≈$7.7M 1080524 INE040A01034 0.03987 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0.40 ≈$7.7M 126000 S60052149 0.004649 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0.39 ≈$7.6M 93395 S63975023 0.003446 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0.38 ≈$7.5M 69000 S65448920 0.002546 EQUITY USD
GLOBAL UNICHIP 3443 0.38 ≈$7.4M 38000 TW0003443008 0.001402 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 0.36 ≈$7.0M 103000 S62121009 0.003801 EQUITY USD
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034 0.36 ≈$6.9M 408000 S63463335 0.01506 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.35 ≈$6.9M 1006500 CNE1000003X6 0.03714 EQUITY USD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI 5880 0.35 ≈$6.9M 8261468 TW0005880009 0.3049 EQUITY USD
GE VERNOVA T&D INDIA LTD GVT&D 0.35 ≈$6.7M 143773 S61398905 0.005305 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 0.34 ≈$6.7M 296279 INE467B01029 0.01093 EQUITY USD
LITE ON TECHNOLOGY 2301 0.34 ≈$6.7M 735718 S65194813 0.02715 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0.34 ≈$6.6M 1918868 BRB3SAACNOR6 0.07081 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0.34 ≈$6.6M 860000 S66215807 0.03173 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.33 ≈$6.5M 609406 S62051222 0.02249 EQUITY USD
REALTEK SEMICONDUCTOR 2379 0.33 ≈$6.5M 300000 S60514221 0.01107 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0.33 ≈$6.4M 676320 KYG596691041 0.02496 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0.32 ≈$6.3M 790600 S64189319 0.02917 EQUITY USD
WIWYNN CORPORATION 6669 0.32 ≈$6.3M 86501 TW0006669005 0.003192 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0.32 ≈$6.3M 1817000 S64256639 0.06705 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Retail 0.6%
Technology 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Financials 0.4%
Industrials 0.2%
Health Care 0.2%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 96.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.007839 股/股
2026年9月10日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.04222 → 0 (-100.0%)
2026年9月10日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.03231 → 0.08956 (-377.2%)
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: -5.244 → 0.5042 (-109.6%)
2026年9月10日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 5.749 股/股
2026年9月10日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.07457 股/股
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.07015 → 0.004424 (-106.3%)
2026年9月10日 退出 COP X096bf75debc 仓位退出 — 原为 8.732 股/股
2026年9月10日 退出 COP Xb571750c243 仓位退出 — 原为 -8.732 股/股
2026年9月10日 退出 EGP X403883c795f 仓位退出 — 原为 0.1545 股/股
2026年9月10日 增加 EGP — EGP CASH X958419b357d 股/股: -0.1545 → 0.00004627 (-100.0%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1208 → 0.1964 (62.6%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 股/股: 0.002466 → 0.01363 (452.9%)
2026年9月10日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 0.2775 股/股
2026年9月10日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.6661 → 0.9174 (37.7%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -214 → 8.99 (-104.2%)
2026年9月10日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 223 股/股
2026年9月10日 增加 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 股/股: -0.002271 → -0.001087 (-52.1%)
2026年9月10日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 0.02564 股/股
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.01586 → 0.01644 (-203.7%)
2026年9月10日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: -0.09709 → 0.07163 (-173.8%)
2026年9月10日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 0.1687 股/股
2026年9月10日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 0.0004383 股/股
2026年9月10日 增加 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: -0.009442 → 0.004732 (-150.1%)
2026年9月10日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01849 → 0.0121 (-34.5%)
2026年9月10日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -0.0642 → 0.00007207 (-100.1%)
2026年9月10日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 0.009117 股/股
2026年9月10日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.1216 → 0.1125 (-7.5%)
2026年9月10日 削减 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 股/股: 2.304 → -0.2836 (-112.3%)
2026年9月10日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: -1.424 → 0.8802 (-161.8%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2134 → -0.1152 (-154.0%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2006 → 0.203 (1.2%)
2026年9月9日 削减 000027 — SHENZHEN ENERGY GROUP A CNE000000933 股/股: 0.006623 → 0.00655 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000150 — DOOSAN CORP S66611112 股/股: 0.000006604 → 0.000006531 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000155 — DOOSAN PREF CORP S66629320 股/股: 0.0002016 → 0.0001993 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000157 — DOOSAN PREF CORP S62952759 股/股: 0.00007216 → 0.00007137 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000166 — SHENWAN HONGYUAN GROUP LTD A CNE100002FD4 股/股: 0.05132 → 0.05075 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000250 — SAM CHUN DANG PHARM LTD S65102790 股/股: 0.00005694 → 0.00005631 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.002247 → 0.002222 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 股/股: 0.009112 → 0.009011 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000415 — BOHAI LEASING LTD A CNE0000009B1 股/股: 0.01084 → 0.01072 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000423 — DONG-E-E-JIAO LTD A CNE0000006Y9 股/股: 0.004052 → 0.004007 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000513 — LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC A CNE0000002Y8 股/股: 0.001172 → 0.001159 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000547 — ADDSINO LTD A CNE000000DM5 股/股: 0.00269 → 0.002661 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000567 — HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT LT CNE0000005V7 股/股: 0.01063 → 0.01051 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.002692 → 0.002662 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000686 — NORTHEAST SECURITIES LTD A CNE0000004H9 股/股: 0.01561 → 0.01544 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 股/股: 0.0002929 → 0.0002897 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000858 — WULIANGYE YIBIN LTD A CNE000000VQ8 股/股: 0.0005858 → 0.0005793 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 00088K — HANWHA P PREF KR700088K015 股/股: 0.001504 → 0.001487 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000981 — SENSTEED HI-TECH GROUP A CNE000001352 股/股: 0.06101 → 0.06033 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000990 — DB HITEK LTD S64077571 股/股: 0.0005991 → 0.0005925 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000997 — NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY LTD A CNE0000014B1 股/股: 0.004709 → 0.004657 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 000999 — CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL AND CNE0000011K8 股/股: 0.005191 → 0.005134 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 001040 — CJ S61895165 股/股: 0.0006642 → 0.0006568 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 股/股: 0.008772 → 0.008675 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002056 — HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS LTD CNE000001N70 股/股: 0.01024 → 0.01012 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 股/股: 0.009933 → 0.009823 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 股/股: 0.003481 → 0.003443 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002249 — ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR LTD A CNE100000C07 股/股: 0.01504 → 0.01488 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002371 — NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE100000ML7 股/股: 0.0003507 → 0.0003469 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002380 — KCC S64909179 股/股: 0.0003847 → 0.0003804 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002459 — JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A CNE100000SD1 股/股: 0.02009 → 0.01987 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002506 — GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CNE100000WW3 股/股: 0.03669 → 0.03628 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002517 — KINGNET NETWORK LTD A CNE100000XB5 股/股: 0.01325 → 0.0131 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002545 — QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK LTD CNE100000ZX4 股/股: 0.006866 → 0.00679 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002555 — 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO CNE1000010N2 股/股: 0.01369 → 0.01354 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002563 — ZHEJIANG SEMIR GARMENT LTD A CNE100001104 股/股: 0.01628 → 0.0161 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002583 — HYTERA COMMUNICATIONS CORP LTD A CNE1000013B1 股/股: 0.004604 → 0.004554 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002594 — BYD A CNE100001526 股/股: 0.01266 → 0.01252 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002611 — GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIEN CNE1000016L3 股/股: 0.007634 → 0.00755 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002626 — XIAMEN KINGDOMWAY GROUP A CNE1000018X4 股/股: 0.003362 → 0.003325 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002670 — GUOSHENG SECURITIES INC A CNE100001D21 股/股: 0.01127 → 0.01115 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 股/股: 0.0314 → 0.03105 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002745 — MLS CO LTD A CNE100001X19 股/股: 0.008996 → 0.008897 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002755 — BEIJING AOSAIKANG PHARMACEUTICAL L CNE100001X92 股/股: 0.004966 → 0.004911 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002773 — CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GR CNE1000020C4 股/股: 0.004351 → 0.004303 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002841 — GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHN CNE100002K47 股/股: 0.001955 → 0.001934 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 002948 — BANK OF QINGDAO LTD A CNE100003K38 股/股: 0.02159 → 0.02135 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 003021 — SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECT CNE100004934 股/股: 0.00147 → 0.001454 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 股/股: 0.00002146 → 0.00002122 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 股/股: 0.001045 → 0.001033 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 005490 — POSCO S66932336 股/股: 0.0001612 → 0.0001594 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 股/股: 0.000568 → 0.0005617 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.02613 → 0.02585 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.0003999 → 0.0003955 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 006260 — LS S63757801 股/股: 0.0003315 → 0.0003279 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 股/股: 0.0002378 → 0.0002352 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 006800 — MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD S62496583 股/股: 0.003211 → 0.003175 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 007660 — ISUPETASYS LTD S62846480 股/股: 0.0003974 → 0.000393 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 股/股: 0.0003794 → 0.0003752 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 股/股: 0.0002059 → 0.0002036 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 股/股: 0.0004767 → 0.0004714 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 010130 — KOREA ZINC INC S64954282 股/股: 0.00001575 → 0.00001557 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 010140 — SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD S67722173 股/股: 0.002341 → 0.002315 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 011070 — LG INNOTEK LTD KR7011070000 股/股: 0.0001708 → 0.0001689 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 011780 — KUMHO PETRO CHEMICAL LTD S64993231 股/股: 0.00008892 → 0.00008793 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 股/股: 0.000518 → 0.0005123 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 股/股: 0.0001791 → 0.0001771 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301 股/股: 0.002147 → 0.002123 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 016360 — SAMSUNG SECURITIES LTD S64084486 股/股: 0.001441 → 0.001425 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 017670 — SK TELECOM S62248711 股/股: 0.001072 → 0.00106 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 021240 — COWAY LTD S61734018 股/股: 0.001382 → 0.001367 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 028050 — SAMSUNG E&A LTD S67652396 股/股: 0.0005385 → 0.0005325 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 028260 — SAMSUNG C&T CORP KR7028260008 股/股: 0.0007725 → 0.000764 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 032640 — LG UPLUS S62909023 股/股: 0.003315 → 0.003278 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 股/股: 0.0007567 → 0.0007483 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 033780 — KT&G CORP S61750766 股/股: 0.001058 → 0.001046 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 股/股: 0.00172 → 0.001701 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 034220 — LG DISPLAY LTD KR7034220004 股/股: 0.0008278 → 0.0008187 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 034730 — SK INC KR7034730002 股/股: 0.0002046 → 0.0002023 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.0005509 → 0.0005448 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 036460 — KOREA GAS S61820767 股/股: 0.0003421 → 0.0003383 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 039490 — KIWOOM SECURITIES KR7039490008 股/股: 0.00003119 → 0.00003085 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 042660 — HANWHA OCEAN LTD S62117320 股/股: 0.0003527 → 0.0003488 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 股/股: 0.0005044 → 0.0004988 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 051910 — LG CHEM LTD S63469134 股/股: 0.00004231 → 0.00004185 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 股/股: 0.003485 → 0.003446 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 058470 — LEENO INDUSTRIAL INC S64301393 股/股: 0.001267 → 0.001253 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 股/股: 0.000448 → 0.000443 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 066570 — LG ELECTRONICS INC S65207391 股/股: 0.0005002 → 0.0004946 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 066575 — LG ELECTRONICS PREF INC S65209660 股/股: 0.0003597 → 0.0003557 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 068270 — CELLTRION KR7068270008 股/股: 0.0002034 → 0.0002011 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864 股/股: 0.0007979 → 0.0007891 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 股/股: 0.0004967 → 0.0004912 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 股/股: 0.00397 → 0.003926 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 100 — MINIMAX GROUP INC KYG6181S1093 股/股: 0.0004769 → 0.0004716 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 股/股: 0.004547 → 0.004497 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 股/股: 0.01782 → 0.01763 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 股/股: 0.006557 → 0.006484 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 股/股: 0.003038 → 0.003004 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 股/股: 0.008631 → 0.008535 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 股/股: 0.01134 → 0.01122 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 股/股: 0.005987 → 0.005921 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 股/股: 0.007453 → 0.00737 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 股/股: 0.03142 → 0.03107 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1179 — H WORLD GROUP KYG465871120 股/股: 0.01166 → 0.01153 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1208 — MMG LTD S67287938 股/股: 0.05239 → 0.05181 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.002817 → 0.002786 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 股/股: 0.00173 → 0.001711 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 股/股: 0.001588 → 0.00157 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 股/股: 0.02478 → 0.0245 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 股/股: 0.0406 → 0.04015 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.1588 → 0.157 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 128940 — HANMI PHARM LTD KR7128940004 股/股: 0.0001539 → 0.0001522 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 股/股: 0.03209 → 0.03173 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151 股/股: 0.004701 → 0.004649 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922 股/股: 0.01173 → 0.0116 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 股/股: 0.1525 → 0.1508 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 股/股: 0.002537 → 0.002509 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 股/股: 0.09522 → 0.09417 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1364 — GUMING HOLDINGS LTD KYG4212T1058 股/股: 0.01964 → 0.01942 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 股/股: 0.03063 → 0.0303 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 138040 — MERITZ FINANCIAL GROUP INC KR7138040001 股/股: 0.0001539 → 0.0001522 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 0.5729 → 0.5666 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 股/股: 0.007537 → 0.007454 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 股/股: 0.002517 → 0.002489 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029 股/股: 0.02724 → 0.02694 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000 股/股: 0.002874 → 0.002842 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 股/股: 0.1857 → 0.1837 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271 股/股: 0.03146 → 0.03111 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1768 — BUSY MING GROUP LTD CLASS H CNE100007DZ1 股/股: 0.0006604 → 0.0006531 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 股/股: 0.009851 → 0.009742 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.06798 → 0.06723 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 股/股: 0.008127 → 0.008037 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 股/股: 0.005448 → 0.005387 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 股/股: 0.03953 → 0.0391 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 1929 — CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD KYG211461085 股/股: 0.009104 → 0.009004 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 196170 — ALTEOGEN INC KR7196170005 股/股: 0.00006082 → 0.00006015 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 股/股: 0.2584 → 0.2555 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 200429 — GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DE S63894356 股/股: 0.02482 → 0.02455 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 股/股: 0.001504 → 0.001487 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 股/股: 0.003081 → 0.003047 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2026 — PONY AI INC KYG7171B1068 股/股: 0.003082 → 0.003048 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2057 — ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC KYG9897K1058 股/股: 0.0004888 → 0.0004834 (-1.1%)
2026年9月9日 增加 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 股/股: 0.0008209 → 0.0008487 (3.4%)
2026年9月9日 削减 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 股/股: 0.00006746 → 0.00006672 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 股/股: 0.05313 → 0.05255 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 220 — UNI-PRESIDENT LTD KYG9222R1065 股/股: 0.0394 → 0.03897 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 股/股: 0.03185 → 0.0315 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2223 — SAUDI ARAMCO BASE OIL COMPANY SA15M1HH2NH5 股/股: 0.002701 → 0.002671 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2252 — SHANGHAI MICROPORT MEDBOT CLASS H CNE100004QP1 股/股: 0.01715 → 0.01696 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 股/股: 0.002347 → 0.002321 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2269 — WUXI BIOLOGICS CAYMAN KYG970081173 股/股: 0.01537 → 0.0152 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 股/股: 0.02745 → 0.02715 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.06925 → 0.06849 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.01269 → 0.01255 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2313 — COMPEQ MANUFACTURING LTD S62152731 股/股: 0.005832 → 0.005767 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 股/股: 0.06138 → 0.0607 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.03756 → 0.03714 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2324 — COMPAL ELECTRONICS S62257449 股/股: 0.05914 → 0.05849 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2327 — YAGEO S69843803 股/股: 0.01037 → 0.01026 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 股/股: 0.02899 → 0.02867 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.09944 → 0.09841 (-1.0%)
2026年9月9日 削减 2333 — GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H S67182550 股/股: 0.01672 → 0.01653 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 股/股: 0.03351 → 0.03314 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2344 — WINBOND ELECTRONICS S69665156 股/股: 0.02455 → 0.02428 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 股/股: 0.004701 → 0.004649 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 2356 — INVENTEC S64599301 股/股: 0.01937 → 0.01915 (-1.1%)
2026年9月9日 增加 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 股/股: 0.006157 → 0.006199 (0.7%)

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每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6120
2025年12月16日$0.8310
2025年6月16日$0.6270
2024年12月17日$1.1600
2024年6月11日$0.3860
2023年12月20日$2.1100
2023年6月7日$0.4350
2022年12月13日$1.2060
2022年6月9日$0.4520
2021年12月30日$0.0290
2021年12月13日$0.9010
2021年6月10日$0.3400
2020年12月14日$0.5470
2020年6月15日$0.4090
2019年12月16日$0.7510
2019年6月17日$0.4490
2018年12月18日$0.7330
2018年6月19日$0.3230
2017年12月28日$0.0380
2017年12月19日$0.6590
2017年6月20日$0.2660
2016年12月21日$0.5990
2016年6月22日$0.1260

机构持有人 (13F) 242 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $214088650 10.73% 2922313 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $192330568 9.64% 2668663 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Services, Inc. $129980364 6.52% 1774234 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $117046352 5.87% 1597684 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $105187660 5.27% 1435813 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $104060447 5.22% 1420427 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $94020827 4.71% 1283385 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $64186164 3.22% 876080 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $61891172 3.10% 844813 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $60005540 3.01% 819076 股份 2026年6月30日
FMR LLC $51217319 2.57% 699117 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $47546839 2.38% 649015 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $42831462 2.15% 584650 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $42361989 2.12% 578242 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $35765375 1.79% 591848 股份 2026年3月31日
CWM, LLC $33935411 1.70% 561566 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32473628 1.63% 443265 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $32051495 1.61% 437503 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28619029 1.43% 390650 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $27379297 1.37% 373728 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $25215229 1.26% 344188 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $22632896 1.13% 308939 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $13710535 0.69% 187149 股份 2026年6月30日
Callan Family Office, LLC $12954654 0.65% 176831 股份 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $12105018 0.61% 165234 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $11649076 0.58% 159010 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11441178 0.57% 156172 股份 2026年6月30日
Hixon Zuercher, LLC $11029403 0.55% 150551 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11021320 0.55% 150441 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $10354222 0.52% 141335 股份 2026年6月30日
Weil Company, Inc. $9930199 0.50% 135547 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $9826228 0.49% 134128 股份 2026年6月30日
JT Stratford LLC $9591932 0.48% 130930 股份 2026年6月30日
Navigation Group, LLC $9407037 0.47% 128406 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $9181963 0.46% 125334 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $8763654 0.44% 119624 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $8433252 0.42% 115114 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $8391708 0.42% 114547 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $8231567 0.41% 112361 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8204000 0.41% 111983 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $8040211 0.40% 109749 股份 2026年6月30日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $7192607 0.36% 103745 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $6418613 0.32% 87614 股份 2026年6月30日
RHS Financial, LLC $6301267 0.32% 86012 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $6265149 0.31% 85519 股份 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $6129421 0.31% 131027 股份 2025年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC $5612090 0.28% 76605 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5510550 0.28% 75219 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5417314 0.27% 73946 股份 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $5289340 0.27% 113068 股份 2025年3月31日
Plancorp, LLC $5186217 0.26% 75086 股份 2026年6月30日
LifeGoal Investments, LLC $5116107 0.26% 69835 股份 2026年6月30日
Beirne Wealth Consulting Services, LLC $5066702 0.25% 69136 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $5050398 0.25% 68938 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $4937431 0.25% 67396 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4558627 0.23% 62225 股份 2026年6月30日
Veridan Wealth LLC $4370074 0.22% 59652 股份 2026年6月30日
Storen Legacy Partners, LLC $4249120 0.21% 58001 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4214062 0.21% 57522 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4140857 0.21% 56505 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $3886652 0.19% 53053 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3879618 0.19% 52957 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3866590 0.19% 52779 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3680505 0.18% 50239 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3607799 0.18% 49247 股份 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $3603220 0.18% 49184 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3413937 0.17% 46600 股份 2026年6月30日
Mullaney, Keating & Wright, Inc. $3162365 0.16% 46227 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $3137655 0.16% 42829 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $3106574 0.16% 42405 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2975211 0.15% 49234 股份 2026年3月31日
Quotient Wealth Partners, LLC $2939089 0.15% 40119 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $2568569 0.13% 35061 股份 2026年6月30日
Kastel Capital Advisors, LLC $2509421 0.13% 41526 股份 2026年6月30日
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $2451719 0.12% 33466 股份 2026年6月30日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $2394827 0.12% 32689 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $2337157 0.12% 31902 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $2332965 0.12% 31845 股份 2026年6月30日
Goldstein Advisors, LLC $2265346 0.11% 30922 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2121541 0.11% 28959 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $2084394 0.10% 28452 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $2050676 0.10% 27992 股份 2026年6月30日
First Citizens Financial Corp $1828777 0.09% 25563 股份 2026年9月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1742852 0.09% 23789 股份 2026年6月30日
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $1738712 0.09% 23733 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $1702392 0.09% 23908 股份 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $1646665 0.08% 22477 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1646575 0.08% 22476 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $1611019 0.08% 21990 股份 2026年6月30日
Hirtle & Co., LLC $1559486 0.08% 21287 股份 2026年6月30日
Riverbend Wealth Management, LLC $1539646 0.08% 21016 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $1504879 0.08% 20542 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1497215 0.08% 20437 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1484028 0.07% 20257 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1426594 0.07% 19473 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $1411037 0.07% 19261 股份 2026年6月30日
TSA Wealth Managment LLC $1381391 0.07% 18856 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1376929 0.07% 18795 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $1305054 0.07% 17814 股份 2026年6月30日
Traveka Wealth, LLC $1164321 0.06% 15893 股份 2026年6月30日

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