Davis Fundamental ETF Trust (DWLD)
管理公司 · XCBO · 系列 S000055344 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $567.1M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 43.03%
- 有效持仓数量
- 31.3
- 持仓高于 1%
- 34
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$39.5M
- 过去12个月
- +$85.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $33.5M | 5.91 | 3873497 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $31.2M | 5.50 | 868960 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $27.9M | 4.92 | 185380 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $25.9M | 4.57 | 3189015 | EC | CN |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $23.5M | 4.14 | 432846 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $22.7M | 4.01 | 1522109 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $20.5M | 3.62 | 1279240 | EC | NL |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 3.54 | 244120 | EC | CH |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $19.7M | 3.47 | 307470 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $18.9M | 3.34 | 30967 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $18.8M | 3.32 | 42228 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $18.4M | 3.24 | 379518 | EC | NL |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $18.3M | 3.23 | 47953 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $18.1M | 3.20 | 465808 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $17.7M | 3.13 | 208894 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $17.6M | 3.10 | 91965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $14.3M | 2.53 | 8087 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $14.1M | 2.49 | 14131000 | RA | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $13.2M | 2.33 | 158312 | EC | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.8M | 2.08 | 3247410 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $11.5M | 2.02 | 43247 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $11.4M | 2.01 | 4084910 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $11.3M | 1.99 | 1026490 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $11.2M | 1.97 | 66500 | EC | DE |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $10.6M | 1.87 | 22396 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $10.4M | 1.83 | 139170 | EC | GB |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $10.2M | 1.79 | 944240 | EC | HK |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $8.8M | 1.55 | 130541 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.7M | 1.53 | 29890 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.2M | 1.45 | 140811 | EC | CA |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $8.2M | 1.44 | 596000 | EC | TW |
| US BANCORP | 902973304 | $7.8M | 1.38 | 137724 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.2M | 1.28 | 166750 | EC | DE |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $7.2M | 1.26 | 19334 | EC | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.4M | 0.94 | 725362 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $5.1M | 0.90 | 5102000 | RA | US |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $4.4M | 0.78 | 355050 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $4.0M | 0.71 | 34038 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $3.5M | 0.62 | 179696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.6M | 0.45 | 2551000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.4M | 0.42 | 43590 | EC | ZA |
行业细分
Health Care
10.7%
Communication Services
7.9%
Consumer Discretionary
7.3%
Consumer Staples
7.1%
Industrials
5.9%
Energy
5.5%
Retail
5.2%
Financials
3.9%
Materials
3.3%
Technology
3.3%
Financial Services
3.1%
其他/未映射
36.7%
机构持有人 (13F) 60 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89501467 | 24.17% | 1935585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $82453346 | 22.27% | 1783160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $38841944 | 10.49% | 840007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $28756476 | 7.77% | 621896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22266000 | 6.01% | 481526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16099331 | 4.35% | 348169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fjell Capital, LLC | $12703079 | 3.43% | 274721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9282052 | 2.51% | 200736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8377532 | 2.26% | 181175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8188179 | 2.21% | 177080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5593074 | 1.51% | 120958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4990545 | 1.35% | 107927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4123753 | 1.11% | 89181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3816119 | 1.03% | 82529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3099787 | 0.84% | 67037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2334034 | 0.63% | 50476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2192742 | 0.59% | 47421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2019115 | 0.55% | 46088 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1947851 | 0.53% | 42125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1838062 | 0.50% | 39750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1829578 | 0.49% | 39567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1739549 | 0.47% | 37620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1731087 | 0.47% | 37437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1723560 | 0.47% | 37274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1565363 | 0.42% | 33853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1528694 | 0.41% | 33060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1469322 | 0.40% | 31776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1153517 | 0.31% | 24943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914951 | 0.25% | 19787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $811743 | 0.22% | 17555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672903 | 0.18% | 14552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672701 | 0.18% | 14423 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621188 | 0.17% | 13434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618230 | 0.17% | 13370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611108 | 0.17% | 13216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557238 | 0.15% | 12051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $396772 | 0.11% | 8581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351424 | 0.09% | 7600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342176 | 0.09% | 7400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338292 | 0.09% | 7316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332928 | 0.09% | 7200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286272 | 0.08% | 6191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259415 | 0.07% | 5611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diligent Investors, LLC | $232125 | 0.06% | 5020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230784 | 0.06% | 4991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211548 | 0.06% | 4575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148007 | 0.04% | 3201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114860 | 0.03% | 2484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $65933 | 0.02% | 1505 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65540 | 0.02% | 1496 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45546 | 0.01% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44622 | 0.01% | 965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41616 | 0.01% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32044 | 0.01% | 693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27744 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7352 | 0.00% | 159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5780 | 0.00% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0.00% | 10148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0.00% | 4587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund ... | $558.6M |