T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)

管理公司 · ARCX · 系列 S000072798 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$561.8M
持仓
1416
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
16.89%
有效持仓数量
200.9
持仓高于 1%
11
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$16.0M
截至五月 2026的季度
+$17.1M
过去12个月
+$10.8M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1416 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ACRISURE LLC / FIN INC 144A 00489LAL7 $25K 0.00 25000 DBT US
未知证券 — $24K 0.00 1 DCR US
US TREASURY N/B 912810TN8 $24K 0.00 30000 DBT US
FNMA 30 YR 3133WGCK9 $23K 0.00 22826 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CLH5 $23K 0.00 24294 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XALH3 $23K 0.00 23582 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XCP51 $23K 0.00 22820 ABS-MBS US
未知证券 — $23K 0.00 21018 ABS-O US
TORONTO DOMINION BANK — $22K 0.00 1 DFE CA
FNMA 30 YR 3140XFAT8 $22K 0.00 23032 ABS-MBS US
FNMA 20YR 31418EAV2 $21K 0.00 25172 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 3617BFM90 $21K 0.00 22458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418D2M3 $20K 0.00 24007 ABS-MBS US
GALC 2026-1 C 144A 39154GAT3 $20K 0.00 20000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140XFY70 $20K 0.00 24516 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140XDRK4 $19K 0.00 23893 ABS-MBS US
CHASE 2024-RPL4 A1B 144A 16160NAC5 $19K 0.00 22005 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418EKK5 $19K 0.00 19448 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KMVL6 $19K 0.00 22079 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KMJZ9 $18K 0.00 22437 ABS-MBS US
未知证券 — $18K 0.00 1 DE GB
VERUS 2021-R3 A1 144A 92538EAA5 $17K 0.00 17304 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179TJZ9 $16K 0.00 16786 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CFD1 $16K 0.00 18214 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418CRC0 $16K 0.00 17600 ABS-MBS US
Deutsche Bank AG — $16K 0.00 1 DFE ID
VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 92840VAU6 $16K 0.00 16000 DBT US
OBX 2020-EXP2 A8 144A 67448VAF7 $16K 0.00 18444 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179V4Y3 $16K 0.00 16824 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36195LPZ9 $16K 0.00 17223 ABS-MBS US
未知证券 — $15K 0.00 15000 LON US
SFAST 2024-1A C 144A 78435VAF9 $15K 0.00 15000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140QNFK3 $15K 0.00 17510 ABS-MBS US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAQ4 $15K 0.00 14000 DBT US
GNMA II 30 YR 36179VHG8 $15K 0.00 16605 ABS-MBS US
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 55903VBQ5 $14K 0.00 15000 DBT US
FNMA 30 YR 3140XF4Y4 $13K 0.00 14621 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31418DTQ5 $12K 0.00 15114 ABS-MBS US
未知证券 — $11K 0.00 14 DIR US
GNMA LL 30 YR 36179XDF0 $11K 0.00 11075 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3140QUM94 $11K 0.00 10771 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada — $11K 0.00 1 DFE KR
GNMA LL 30 YR 36179VSG6 $10K 0.00 12122 ABS-MBS US
GMCAR 2023-3 C 36267KAG2 $10K 0.00 10000 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140XGYQ6 $10K 0.00 12486 ABS-MBS US
GMCAR 2023-1 B 38013JAF0 $10K 0.00 10000 ABS-O US
CRVNA 2022-N1 D 144A 14686GAE6 $9K 0.00 9356 ABS-O US
FNMA 30 YR 3140X72U2 $9K 0.00 8950 ABS-MBS US
未知证券 — $9K 0.00 1 DCR US
SYMP 2015-16A ARR 144A 87165VAX7 $9K 0.00 8533 ABS-CBDO KY
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行业细分

Utilities
0.0%
其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 20 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16479547 28.51% 411284 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $15269258 26.41% 381079 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $9914845 17.15% 247447 股份 2026年6月30日
BankPlus Wealth Management LLC $4442562 7.68% 110869 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3183414 5.51% 79217 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2848118 4.93% 71081 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2009137 3.48% 50143 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636488 1.10% 15885 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $538077 0.93% 13429 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $432620 0.75% 10797 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $429053 0.74% 10669 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427491 0.74% 10669 股份 2026年6月30日
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420735 0.73% 10500374 股份 2026年6月30日
Blume Capital Management, Inc. $373346 0.65% 9318 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $317903 0.55% 7934 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $62428 0.11% 1558 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $10979 0.02% 274 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10256 0.02% 256 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3205 0.01% 80 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1012 0.00% 25265 股份 2026年6月30日

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