T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
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$50.24
截至 2026年8月24日
▲ +0.05 (+0.09%)
1日变动
$49.72 – $50.80
52周范围
- 净资产
- $28.8M
- 持仓
- 309
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.89%
- 有效持仓数量
- 91.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 年初至今 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年11月21日 起 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$1.2M
- 过去9个月
- +$28.8M
九月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 309 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L 144A | 03168LAA3 | $195K | 0.68 | 188000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $194K | 0.67 | 191000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $194K | 0.67 | 186000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $192K | 0.67 | 189000 | DBT | US |
| CP ATLAS BUYER INC 144A | 12597YAC3 | $182K | 0.63 | 193000 | DBT | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AR4 | $174K | 0.60 | 196000 | DBT | US |
| INDONESIA | YM8024957 | $169K | 0.59 | 3063000000 | DBT | ID |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $166K | 0.58 | 138000 | DBT | US |
| VITAL ENERGY INC 144A | 516806AK2 | $162K | 0.56 | 157000 | DBT | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9A6 | $161K | 0.56 | 280000 | DBT | LU |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $160K | 0.56 | 162000 | DBT | US |
| APOLLO CMMRL REAL EST FI 144A | 03762UAD7 | $154K | 0.53 | 154000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $154K | 0.53 | 148000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | DJ7848372 | $152K | 0.53 | 221000000 | DBT | NG |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN 144A | 00810GAD6 | $151K | 0.52 | 145000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS/CVR NITROGE 144A | 12663QAC9 | $149K | 0.52 | 149000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $148K | 0.51 | 151000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $148K | 0.51 | 144000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAB9 | $147K | 0.51 | 151000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $144K | 0.50 | 140000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 144A | 82453AAB3 | $140K | 0.49 | 140000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $139K | 0.48 | 137000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $132K | 0.46 | 116000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $128K | 0.44 | 124923 | DBT | KY |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HU7 | $127K | 0.44 | 158000 | DBT | AR |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $126K | 0.44 | 126000 | DBT | US |
| ROMANIA | TC8M3M352 | $124K | 0.43 | 104000 | DBT | RO |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCP6 | $123K | 0.43 | 147000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $121K | 0.42 | 122000 | DBT | US |
| CESKA SPORITELNA AS | 1251869C2 | $119K | 0.41 | 100000 | DBT | CZ |
| NORTH MACEDONIA | 5569929H0 | $119K | 0.41 | 100000 | DBT | MK |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIR | TC8D423Y2 | $118K | 0.41 | 65500000 | DBT | CI |
| BARCLAYS BANK PLC CB 1% 02/29 | 06744EDH7 | $117K | 0.41 | 110000 | DBT | GB |
| SERBIA 144A | DJ7728087 | $116K | 0.40 | 100000 | DBT | RS |
| ALIBABA GROUP HOLDING CB 0.0 9/15 CVT | TC91Y8ZU4 | $116K | 0.40 | 119000 | DBT | KY |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9B4 | $115K | 0.40 | 200000 | DBT | LU |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAQ2 | $115K | 0.40 | 115000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $114K | 0.40 | 115000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | TC3YCF8L6 | $111K | 0.38 | 152000000 | DBT | NG |
| MADISON IAQ LLC 144A | 55760LAB3 | $107K | 0.37 | 107000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $106K | 0.37 | 106000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $105K | 0.37 | 105000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP 144A | 25470MAG4 | $105K | 0.36 | 102000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $105K | 0.36 | 109000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $102K | 0.35 | 105000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $101K | 0.35 | 98000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $101K | 0.35 | 93000 | DBT | US |
| CARMX 2025-1 C | 14319WAG1 | $101K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $101K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| AESOP 2022-4A B 144A | 05377RFQ2 | $101K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
行业细分
Financial Services
0.3%
其他/未映射
99.7%
股息 8笔付款
3.74%
TTM收益率
$1.88
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2320 |
| 2026年6月25日 | $0.1150 |
| 2026年5月26日 | $0.2260 |
| 2026年4月27日 | $0.2280 |
| 2026年3月26日 | $0.2240 |
| 2026年2月24日 | $0.2230 |
| 2026年1月27日 | $0.2510 |
| 2025年12月23日 | $0.3800 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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