T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
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$50.24
截至 2026年8月24日
▲ +0.05 (+0.09%)
1日变动
$49.72 – $50.80
52周范围
- 净资产
- $28.8M
- 持仓
- 309
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.89%
- 有效持仓数量
- 91.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 年初至今 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年11月21日 起 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$1.2M
- 过去9个月
- +$28.8M
九月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 309 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0.35 | 407000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0.35 | 100000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0.34 | 95000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0.34 | 123000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0.34 | 100000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0.34 | 97007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0.34 | 140400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0.33 | 95000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0.32 | 91000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0.31 | 90026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0.31 | 87000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0.31 | 90000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0.30 | 88000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0.30 | 90000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0.30 | 81000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0.30 | 84893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0.29 | 85000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0.29 | 80000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0.28 | 83000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0.28 | 81000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0.28 | 80000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $80K | 0.28 | 80000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0.27 | 78696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0.27 | 105000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0.27 | 74000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0.27 | 76000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0.26 | 75000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0.26 | 75000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0.26 | 76000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0.26 | 74000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0.25 | 71000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0.25 | 85000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0.25 | 270000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0.25 | 75000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0.25 | 70000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0.24 | 72000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0.24 | 69822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0.24 | 69824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0.23 | 69825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0.23 | 66938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0.23 | 68000 | DBT | LK |
行业细分
Financial Services
0.3%
其他/未映射
99.7%
股息 8笔付款
3.74%
TTM收益率
$1.88
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2320 |
| 2026年6月25日 | $0.1150 |
| 2026年5月26日 | $0.2260 |
| 2026年4月27日 | $0.2280 |
| 2026年3月26日 | $0.2240 |
| 2026年2月24日 | $0.2230 |
| 2026年1月27日 | $0.2510 |
| 2025年12月23日 | $0.3800 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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