T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
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$50.24
截至 2026年8月24日
▲ +0.05 (+0.09%)
1日变动
$49.72 – $50.80
52周范围
- 净资产
- $28.8M
- 持仓
- 309
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.89%
- 有效持仓数量
- 91.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 年初至今 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年11月21日 起 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$1.2M
- 过去9个月
- +$28.8M
九月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 309 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $65K | 0.23 | 69649 | LON | US |
| HGVT 2023-1A C 144A | 432917AC6 | $65K | 0.22 | 63502 | ABS-O | US |
| STACR 2022-DNA2 M1B 144A | 35564KRF8 | $61K | 0.21 | 60000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0.21 | 60000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $60K | 0.21 | 61000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $60K | 0.21 | 67000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAN9 | $60K | 0.21 | 61000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A | 315289AC2 | $59K | 0.20 | 60000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAS1 | $59K | 0.20 | 57000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AX2 | $58K | 0.20 | 55000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $58K | 0.20 | 60000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $58K | 0.20 | 55000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | 71654R9K8 | $57K | 0.20 | 123000 | DBT | VE |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $56K | 0.19 | 57000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $55K | 0.19 | 75000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $52K | 0.18 | 52000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CR4 | $51K | 0.18 | 50000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $50K | 0.17 | 50000 | DBT | US |
| WEN 2025-1A A2I 144A | 95058XAR9 | $50K | 0.17 | 49875 | ABS-O | US |
| NIGERIA T BILL | YJ4147494 | $49K | 0.17 | 68821000 | DBT | NG |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $47K | 0.16 | 46000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $45K | 0.16 | 45000 | ABS-O | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $45K | 0.16 | 45000 | ABS-O | US |
| XROAD 2024-A B 144A | 227927AC4 | $43K | 0.15 | 42000 | ABS-O | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AM6 | $42K | 0.15 | 41000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $42K | 0.15 | 42001 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $41K | 0.14 | 2170 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $40K | 0.14 | 40000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $39K | 0.14 | 40000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 M1 144A | 35564K3G2 | $36K | 0.12 | 35829 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $34K | 0.12 | 1997 | EC | US |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 88322K7S4 | $33K | 0.12 | 1100000 | DBT | TH |
| UKRAINE GOVERNMENT | TC93R0JA7 | $30K | 0.11 | 45000 | DBT | UA |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $30K | 0.10 | 30000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $28K | 0.10 | 1 | DO | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $28K | 0.10 | 26000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC 144A | 94419NAD9 | $25K | 0.09 | 25000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $25K | 0.09 | 25000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $25K | 0.09 | 26000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $25K | 0.09 | 25000 | DBT | US |
| UKRAINE | 9037248Y1 | $24K | 0.08 | 42000 | DBT | UA |
| 未知证券 | — | $24K | 0.08 | 1 | DE | GB |
| STACR 2026-DNA1 M1 144A | 35564UCR6 | $24K | 0.08 | 24217 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA | 4559959W2 | $24K | 0.08 | 390000000 | DBT | ID |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $20K | 0.07 | 20347 | ABS-O | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $20K | 0.07 | 20000 | DBT | US |
| INDONESIA | 4559958W3 | $20K | 0.07 | 352000000 | DBT | ID |
| 未知证券 | — | $16K | 0.06 | 10 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $16K | 0.05 | 15 | DIR | US |
| UKRAINE | 9037249B0 | $15K | 0.05 | 23000 | DBT | UA |
行业细分
Financial Services
0.3%
其他/未映射
99.7%
股息 8笔付款
3.74%
TTM收益率
$1.88
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2320 |
| 2026年6月25日 | $0.1150 |
| 2026年5月26日 | $0.2260 |
| 2026年4月27日 | $0.2280 |
| 2026年3月26日 | $0.2240 |
| 2026年2月24日 | $0.2230 |
| 2026年1月27日 | $0.2510 |
| 2025年12月23日 | $0.3800 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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