Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$3.4M
- 截至三月 2026的季度
- +$3.5M
- 过去12个月
- -$23.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 149 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $827K | 0.14 | 12727 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $825K | 0.14 | 6320 | EC | CA |
| Kubota Corp | — | $756K | 0.13 | 48959 | EC | JP |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $753K | 0.13 | 3808 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $687K | 0.12 | 5695 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $650K | 0.11 | 24585 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $624K | 0.11 | 10772 | EC | NO |
| CNH Industrial NV | — | $620K | 0.11 | 56402 | EC | GB |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $605K | 0.10 | 11708 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $560K | 0.10 | 23312 | EC | AU |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $514K | 0.09 | 6593 | EC | KZ |
| Inpex Corp | — | $513K | 0.09 | 17440 | EC | JP |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $503K | 0.09 | 20216 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $499K | 0.09 | 7841 | EC | US |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | — | $496K | 0.08 | 272533 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $463K | 0.08 | 106557 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $459K | 0.08 | 19275 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $446K | 0.08 | 8868 | EC | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $415K | 0.07 | 27669 | EC | CO |
| Toro Co/The | 891092108 | $401K | 0.07 | 4289 | EC | US |
| Repsol SA | — | $390K | 0.07 | 13733 | EC | ES |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $381K | 0.07 | 3187 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $377K | 0.06 | 10724 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $370K | 0.06 | 9821 | EC | FR |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0.06 | 3159 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $364K | 0.06 | 14260 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $360K | 0.06 | 6462 | EC | JP |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $355K | 0.06 | 2606 | EC | US |
| Nordex SE | — | $354K | 0.06 | 6741 | EC | DE |
| Boliden AB | — | $347K | 0.06 | 6806 | EC | SE |
| Salmar ASA | — | $341K | 0.06 | 5878 | EC | NO |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $328K | 0.06 | 2985 | EC | US |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $316K | 0.05 | 23477 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $313K | 0.05 | 107117 | EC | AU |
| Geberit AG | — | $308K | 0.05 | 465 | EC | CH |
| OMV AG | — | $304K | 0.05 | 4181 | EC | AT |
| Aker BP ASA | — | $301K | 0.05 | 8125 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $292K | 0.05 | 34252 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $283K | 0.05 | 9292 | EC | BR |
| MMG Ltd | — | $276K | 0.05 | 300072 | EC | AU |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $265K | 0.05 | 5559 | EC | CA |
| Halma PLC | — | $249K | 0.04 | 4967 | EC | GB |
| YPF SA | 984245100 | $240K | 0.04 | 5200 | EC | AR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $236K | 0.04 | 9742 | EC | PT |
| PLS Group Ltd | — | $233K | 0.04 | 66320 | EC | AU |
| Santos Ltd | 803021807 | $231K | 0.04 | 41736 | EC | AU |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $210K | 0.04 | 9840 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp L | — | $205K | 0.04 | 140013 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $196K | 0.03 | 4069 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $196K | 0.03 | 2249 | EC | GB |
股息 27笔付款
$0.53
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2920 |
| 2026年3月27日 | $0.0150 |
| 2025年12月29日 | $0.0950 |
| 2025年9月29日 | $0.1300 |
| 2025年6月27日 | $0.2380 |
| 2025年3月27日 | $0.0830 |
| 2024年12月27日 | $0.1230 |
| 2024年9月26日 | $0.0920 |
| 2024年6月26日 | $0.2060 |
| 2024年3月25日 | $0.0490 |
| 2023年12月26日 | $0.1980 |
| 2023年9月26日 | $0.1450 |
| 2023年6月27日 | $0.1820 |
| 2023年3月28日 | $0.0780 |
| 2022年12月27日 | $0.0720 |
| 2022年9月27日 | $0.2630 |
| 2022年6月27日 | $0.2750 |
| 2022年3月28日 | $0.1370 |
| 2021年12月28日 | $0.3200 |
| 2021年9月22日 | $0.0800 |
| 2021年6月23日 | $0.0720 |
| 2021年3月24日 | $0.0360 |
| 2020年12月16日 | $0.0760 |
| 2020年9月23日 | $0.0480 |
| 2020年6月24日 | $0.0190 |
| 2020年3月25日 | $0.0390 |
| 2019年12月26日 | $0.0470 |
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220191004 | 70.87% | 9891779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $30512778 | 9.82% | 1370745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23327262 | 7.51% | 1184726 | 股份 | 2025年3月31日 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16176985 | 5.21% | 726729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $4666458 | 1.50% | 209634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3533619 | 1.14% | 158743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2337300 | 0.75% | 105000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1908684 | 0.61% | 85745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1836141 | 0.59% | 85601 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $1429315 | 0.46% | 64210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1286873 | 0.41% | 57811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $834492 | 0.27% | 36847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686521 | 0.22% | 30841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515831 | 0.17% | 23173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342604 | 0.11% | 15391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324083 | 0.10% | 14559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237002 | 0.08% | 10647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $165214 | 0.05% | 7422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $154975 | 0.05% | 6962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100170 | 0.03% | 4500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CWM, LLC | $56782 | 0.02% | 2551 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13801 | 0.00% | 620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11215 | 0.00% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
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