FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLG)
管理公司 · BATS · 系列 S000070233 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $589.7M
- 持仓
- 98
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 57.52%
- 有效持仓数量
- 20.6
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$31.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$26.0M
- 过去12个月
- +$62.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 98 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $85.8M | 14.55 | 430060 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $47.7M | 8.08 | 175663 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $39.3M | 6.66 | 148105 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $39.0M | 6.62 | 101378 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $34.1M | 5.78 | 83609 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $26.0M | 4.41 | 42547 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $18.3M | 3.11 | 43881 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $17.9M | 3.04 | 46890 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $16.2M | 2.75 | 40917 | EC | TW |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $14.9M | 2.52 | 15892 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $10.6M | 1.79 | 63987 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $10.3M | 1.75 | 110164 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $9.4M | 1.59 | 18638 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $7.7M | 1.30 | 24026 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $7.5M | 1.27 | 19697 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $6.9M | 1.16 | 15374 | EC | US |
| SANDISK CORP/DE | 80004C200 | $6.5M | 1.11 | 5950 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $6.4M | 1.09 | 7091 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $6.2M | 1.05 | 11978 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $6.2M | 1.05 | 41992 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $5.3M | 0.91 | 10136 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $5.1M | 0.87 | 12967 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.0M | 0.84 | 4591 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $4.9M | 0.83 | 29678 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.8M | 0.81 | 19546 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $4.6M | 0.79 | 4640468 | STIV | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $4.6M | 0.78 | 21034 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $4.5M | 0.76 | 10337 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $4.4M | 0.75 | 8574 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.3M | 0.74 | 22778 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $4.2M | 0.72 | 49934 | EC | KY |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.9M | 0.66 | 14388 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.7M | 0.63 | 5520 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $3.5M | 0.60 | 15323 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $3.4M | 0.58 | 11032 | EC | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $3.4M | 0.57 | 14093 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.3M | 0.57 | 21272 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $3.2M | 0.54 | 30153 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $3.1M | 0.53 | 48682 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $3.1M | 0.53 | 7733 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $3.1M | 0.52 | 19622 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $3.0M | 0.51 | 5002 | EC | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $3.0M | 0.51 | 3813 | EC | NL |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $3.0M | 0.50 | 24484 | EC | CA |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $3.0M | 0.50 | 7252 | EC | CA |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $2.8M | 0.47 | 40466 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $2.7M | 0.46 | 23635 | EC | KY |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $2.7M | 0.46 | 46964 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $2.7M | 0.46 | 4003 | EC | IE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $2.7M | 0.45 | 5536 | EC | US |
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行业细分
Technology
43.2%
Communication Services
16.3%
Industrials
10.9%
Retail
9.5%
Healthcare
6.1%
Financial Services
3.3%
Communications
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Materials
1.1%
Real Estate
0.8%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
其他/未映射
3.1%
机构持有人 (13F) 70 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95989553 | 32.09% | 2767865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $64786085 | 21.66% | 1868111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $38301051 | 12.81% | 1104413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10315197 | 3.45% | 321546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $9653230 | 3.23% | 278352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6851315 | 2.29% | 197558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6240291 | 2.09% | 179939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5876629 | 1.96% | 169453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $5807522 | 1.94% | 167460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $5435898 | 1.82% | 204588 | 股份 | 2025年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5377184 | 1.80% | 157966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4375011 | 1.46% | 126139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $4183379 | 1.40% | 120628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Life Investments Inc. | $3185844 | 1.07% | 91864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3062263 | 1.02% | 88301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2754458 | 0.92% | 79425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $2565315 | 0.86% | 73971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $1951647 | 0.65% | 56276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1717676 | 0.57% | 49529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1676431 | 0.56% | 48340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1478634 | 0.49% | 42637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1256075 | 0.42% | 36219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1120580 | 0.37% | 32312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922000 | 0.31% | 26600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $906187 | 0.30% | 26130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $693565 | 0.23% | 19999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $683749 | 0.23% | 19716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dedeker Financial LLC | $679470 | 0.23% | 19591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $592334 | 0.20% | 17080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $574613 | 0.19% | 16569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $564639 | 0.19% | 16281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Costello Asset Management, INC | $558972 | 0.19% | 16118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $538338 | 0.18% | 15523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506012 | 0.17% | 14591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500602 | 0.17% | 14435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $490439 | 0.16% | 14142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $489260 | 0.16% | 18414 | 股份 | 2025年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $468931 | 0.16% | 13522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $445197 | 0.15% | 12837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $418041 | 0.14% | 12054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HERBST GROUP, LLC | $416160 | 0.14% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $408149 | 0.14% | 11769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406103 | 0.14% | 11710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $385850 | 0.13% | 11126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $378255 | 0.13% | 10907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $369352 | 0.12% | 10650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $271440 | 0.09% | 7827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $243414 | 0.08% | 7019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $239916 | 0.08% | 6918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goodwin Investment Advisory | $234410 | 0.08% | 8429 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $223859 | 0.07% | 6455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $223065 | 0.07% | 6432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $213651 | 0.07% | 6161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $208080 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $196601 | 0.07% | 5669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $146335 | 0.05% | 5262 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $132339 | 0.04% | 3816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $110144 | 0.04% | 3176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Perspectives, Inc | $72810 | 0.02% | 2099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69360 | 0.02% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $55384 | 0.02% | 1597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $50113 | 0.02% | 1445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23499 | 0.01% | 845 | 股份 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $11271 | 0.00% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $6936 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4182 | 0.00% | 120586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $972 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $318 | 0.00% | 9175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $312 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $16 | 0.00% | 448 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded F... | $599.1M |
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $586.9M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |