Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$3.4M
- 截至三月 2026的季度
- +$3.5M
- 过去12个月
- -$23.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 149 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG | — | $194K | 0.03 | 1124 | EC | DE |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $193K | 0.03 | 9248 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $189K | 0.03 | 996 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $184K | 0.03 | 15895 | EC | CA |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $178K | 0.03 | 4706 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $167K | 0.03 | 12362 | EC | CA |
| Severn Trent PLC | — | $163K | 0.03 | 3992 | EC | GB |
| Mineral Resources Ltd | — | $160K | 0.03 | 4350 | EC | AU |
| United Utilities Group PLC | — | $157K | 0.03 | 9039 | EC | GB |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $152K | 0.03 | 3774 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $150K | 0.03 | 2463 | EC | US |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $146K | 0.02 | 133451 | EC | CN |
| Dekon Food And Agriculture Group | — | $143K | 0.02 | 17239 | EC | CN |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $142K | 0.02 | 1036 | EC | US |
| K+S AG | — | $141K | 0.02 | 7520 | EC | DE |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $137K | 0.02 | 18201 | EC | CA |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $129K | 0.02 | 348675 | EC | KY |
| Suedzucker AG | — | $128K | 0.02 | 8528 | EC | DE |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $124K | 0.02 | 24564 | EC | NO |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $124K | 0.02 | 4131 | EC | US |
| KWS Saat SE & Co KGaA | — | $122K | 0.02 | 1405 | EC | DE |
| Bakkafrost P/F | — | $120K | 0.02 | 2576 | EC | FO |
| Bumitama Agri Ltd | — | $118K | 0.02 | 82896 | EC | SG |
| Guoxia Technology Co Ltd | — | $112K | 0.02 | 19533 | EC | CN |
| Schouw & Co A/S | — | $112K | 0.02 | 1094 | EC | DK |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $107K | 0.02 | 7911 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $107K | 0.02 | 47213 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $101K | 0.02 | 3343 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $100K | 0.02 | 2220 | EC | US |
| Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd | — | $99K | 0.02 | 28569 | EC | CN |
| Tate & Lyle PLC | — | $96K | 0.02 | 20187 | EC | GB |
| Husqvarna AB | — | $95K | 0.02 | 24563 | EC | SE |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $93K | 0.02 | 188482 | EC | CN |
| Austevoll Seafood ASA | — | $88K | 0.02 | 8317 | EC | NO |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $88K | 0.02 | 6382 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $86K | 0.01 | 17418 | EC | US |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | — | $85K | 0.01 | 3760 | EC | JP |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $84K | 0.01 | 511 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $81K | 0.01 | 2021 | EC | US |
| China XLX Fertiliser Ltd | — | $76K | 0.01 | 54526 | EC | SG |
| First Tractor Co Ltd | — | $69K | 0.01 | 64954 | EC | CN |
| Gazprom PJSC | 368287207 | $0 | 0.00 | 523190 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 55315J102 | $0 | 0.00 | 181762 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0.00 | 31173 | EC | RU |
| Novatek PJSC | 669888109 | $0 | 0.00 | 13358 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0.00 | 52122 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | 67812M207 | $0 | 0.00 | 488696 | EC | RU |
| 未知证券 | — | -$2.2M | -0.37 | 954 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$3.6M | -0.62 | 893 | DIR | US |
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股息 27笔付款
$0.53
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2920 |
| 2026年3月27日 | $0.0150 |
| 2025年12月29日 | $0.0950 |
| 2025年9月29日 | $0.1300 |
| 2025年6月27日 | $0.2380 |
| 2025年3月27日 | $0.0830 |
| 2024年12月27日 | $0.1230 |
| 2024年9月26日 | $0.0920 |
| 2024年6月26日 | $0.2060 |
| 2024年3月25日 | $0.0490 |
| 2023年12月26日 | $0.1980 |
| 2023年9月26日 | $0.1450 |
| 2023年6月27日 | $0.1820 |
| 2023年3月28日 | $0.0780 |
| 2022年12月27日 | $0.0720 |
| 2022年9月27日 | $0.2630 |
| 2022年6月27日 | $0.2750 |
| 2022年3月28日 | $0.1370 |
| 2021年12月28日 | $0.3200 |
| 2021年9月22日 | $0.0800 |
| 2021年6月23日 | $0.0720 |
| 2021年3月24日 | $0.0360 |
| 2020年12月16日 | $0.0760 |
| 2020年9月23日 | $0.0480 |
| 2020年6月24日 | $0.0190 |
| 2020年3月25日 | $0.0390 |
| 2019年12月26日 | $0.0470 |
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220191004 | 70.87% | 9891779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $30512778 | 9.82% | 1370745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23327262 | 7.51% | 1184726 | 股份 | 2025年3月31日 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16176985 | 5.21% | 726729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $4666458 | 1.50% | 209634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3533619 | 1.14% | 158743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2337300 | 0.75% | 105000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1908684 | 0.61% | 85745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1836141 | 0.59% | 85601 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $1429315 | 0.46% | 64210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1286873 | 0.41% | 57811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $834492 | 0.27% | 36847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686521 | 0.22% | 30841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515831 | 0.17% | 23173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342604 | 0.11% | 15391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324083 | 0.10% | 14559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237002 | 0.08% | 10647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $165214 | 0.05% | 7422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $154975 | 0.05% | 6962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100170 | 0.03% | 4500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CWM, LLC | $56782 | 0.02% | 2551 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13801 | 0.00% | 620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11215 | 0.00% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
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