Tidal Trust I (LBAY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000069694 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $17.6M
- 持仓
- 62
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 57.70%
- 有效持仓数量
- 12.6
- 持仓高于 1%
- 36
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.3M
- 截至五月 2026的季度
- -$625K
- 过去12个月
- -$14.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 62 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1.65 | -2261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1.66 | -1236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1.70 | -2743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1.71 | -16559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1.73 | -1070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1.74 | -3249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1.79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1.81 | -2299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1.81 | -1416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1.82 | -4362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2.07 | -4986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2.07 | -14274 | EC | US |
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行业细分
Materials
19.8%
Industrials
14.2%
Energy
12.8%
Consumer Staples
12.6%
Healthcare
8.2%
Utilities
8.1%
Real Estate
6.0%
Consumer Discretionary
3.2%
Financials
3.2%
Consumer products
1.1%
Financial Services
-1.2%
Retail
-4.5%
Technology
-14.0%
其他/未映射
30.5%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9036729 | 76.08% | 362787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585286 | 4.93% | 23111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455835 | 3.84% | 18300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421812 | 3.55% | 16934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375730 | 3.16% | 15084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340252 | 2.86% | 13660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Planning LLC | $336399 | 2.83% | 13505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $278931 | 2.35% | 11198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $47651 | 0.40% | 1913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RW EA Series Trust | $17.4M |
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