Capital Planning LLC
CIK 1790688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $343.4M
- 持仓
- 88
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4780（共 9443） · 前 50.6%
投资组合价值同比（季度）：+11.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 54.69%
- 前二十五大持仓权重
- 85.66%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 21.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.06% 估计买入 $47866055 · 卖出 $16471100
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 28
- 减少
- 28
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
9.4%
Industrials
4.5%
Healthcare
1.8%
Retail
1.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
82.2%
完整投资组合 88 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $46522251 | 13.55% | 62122 | $2357089 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $28034070 | 8.16% | 828430 | $1632436 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20168093 | 5.87% | 54067 | $214003 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $18248569 | 5.31% | 240778 | $121170 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $13985444 | 4.07% | 40666 | $1818364 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $13673058 | 3.98% | 114400 | $2684484 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $12128812 | 3.53% | 150538 | $682936 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $11765348 | 3.43% | 38814 | $833319 | 下跌 ×2 | ||
| MGK | $11756116 | 3.42% | 133729 | $1813190 | 上涨 ×3 | ||
| MGV | $11528129 | 3.36% | 70530 | $1228272 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $11473655 | 3.34% | 60223 | $2706801 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $10437840 | 3.04% | 108209 | $-208248 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $10335422 | 3.01% | 119984 | $1537161 | 上涨 ×3 | ||
| MTUM | $9752485 | 2.84% | 28447 | $2424150 | 下跌 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7599396 | 2.21% | 35106 | $592943 | 下跌 ×6 | ||
| FTEC | $7525033 | 2.19% | 26350 | $1772450 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $6878997 | 2.00% | 41876 | $821725 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6325399 | 1.84% | 21860 | $798578 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $6164262 | 1.80% | 8561 | $1409200 | 下跌 ×6 | ||
| VIG | $6007895 | 1.75% | 25390 | $518052 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $5878368 | 1.71% | 159435 | $908669 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $5339902 | 1.55% | 36005 | $851565 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4885842 | 1.42% | 19416 | $1409047 | 上涨 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3911076 | 1.14% | 89683 | $-495394 | 下跌 ×2 | ||
| JCPB | $3828098 | 1.11% | 81553 | $-546717 | 下跌 ×2 | ||
| SPYI | $3753994 | 1.09% | 70710 | $2244259 | 上涨 ×4 | ||
| CGMU | $3621068 | 1.05% | 131819 | $-969617 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3379004 | 0.98% | 3612 | $-209803 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3018798 | 0.88% | 4094 | $961111 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2401727 | 0.70% | 6490 | $1138267 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2348171 | 0.68% | 16023 | $-8973 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1565396 | 0.46% | 4144 | $313738 | 上涨 ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1285271 | 0.37% | 22632 | $807402 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $1229959 | 0.36% | 2458 | $295998 | 上涨 ×1 | ||
| CGGO | $1144388 | 0.33% | 27035 | $256282 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1106966 | 0.32% | 10832 | $136697 | 上涨 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1024014 | 0.30% | 8012 | $145178 | |||
| CGGR | $938104 | 0.27% | 19864 | $91031 | 下跌 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $930266 | 0.27% | 10252 | $-759682 | 下跌 ×2 | ||
| BIL | $903662 | 0.26% | 9861 | $0 | |||
| SCHB | $875045 | 0.25% | 30216 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $852293 | 0.25% | 11962 | $117231 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $846947 | 0.25% | 8413 | $-5241 | 下跌 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $833624 | 0.24% | 4166 | $133180 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $760984 | 0.22% | 23998 | $81421 | 上涨 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $739067 | 0.22% | 6952 | $87387 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703103 | 0.20% | 2950 | $217834 | 上涨 ×1 | ||
| MGC | $685717 | 0.20% | 2506 | $93424 | |||
| IEFA | $671231 | 0.20% | 6950 | $42047 | |||
| CGCP | $629780 | 0.18% | 28254 | $-1413 | |||
| CGMS | $592026 | 0.17% | 21662 | $169589 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $554653 | 0.16% | 1552 | $138562 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $544936 | 0.16% | 7067 | $67701 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $500790 | 0.15% | 4169 | $19262 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $493651 | 0.14% | 412 | $115431 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $479120 | 0.14% | 13261 | $124053 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $475146 | 0.14% | 16145 | $260061 | 上涨 ×1 | ||
| CGDV | $447682 | 0.13% | 9057 | $61380 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $438315 | 0.13% | 4937 | $52488 | |||
| MRSK | $427366 | 0.12% | 11069 | $36210 | |||
| VWO | $415144 | 0.12% | 6955 | $39226 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $390174 | 0.11% | 1044 | $155960 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $374788 | 0.11% | 2123 | $106121 | 上涨 ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $373920 | 0.11% | 1025 | $85198 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $343506 | 0.10% | 4428 | $-58 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $343192 | 0.10% | 4675 | $-1075 | |||
| JEPI | $341139 | 0.10% | 6040 | $-1208 | |||
| LBAY | $336399 | 0.10% | 13505 | $-39819 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $331913 | 0.10% | 1014 | $55697 | 上涨 ×2 | ||
| SCHE | $324128 | 0.09% | 8939 | $-256781 | 下跌 ×1 | ||
| SPTL | $316176 | 0.09% | 12054 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $313110 | 0.09% | 539 | 上涨 ×1 | |||
| VT | $284763 | 0.08% | 1814 | $33820 | |||
| CGHM | $278792 | 0.08% | 10785 | $-230697 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $260532 | 0.08% | 3145 | $41168 | |||
| GLD | $256392 | 0.07% | 696 | $-43090 | |||
| SCHF | $255149 | 0.07% | 9211 | $-173026 | 下跌 ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $251167 | 0.07% | 512 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249312 | 0.07% | 521 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $245818 | 0.07% | 697 | $-4796 | 下跌 ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $244818 | 0.07% | 11008 | $30052 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $237341 | 0.07% | 844 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $228459 | 0.07% | 1671 | $-55043 | |||
| VOO | $222546 | 0.06% | 324 | $7417 | 下跌 ×1 | ||
| AKRE | $212600 | 0.06% | 3997 | $-113485 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $210520 | 0.06% | 966 | 上涨 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $202950 | 0.06% | 600 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $201671 | 0.06% | 2359 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| XLK | 削减 | -6K | +$2.7M |
| VGT | 增持 | +99K | +$2.7M |
| MTUM | 削减 | -2K | +$2.4M |
| IVV | 削减 | -5K | +$2.4M |
| SPYI | 增持 | +40K | +$2.2M |
| VV | 削减 | -47 | +$1.8M |
| MGK | 增持 | +107K | +$1.8M |
| FTEC | 削减 | -1K | +$1.8M |
| SCHG | 削减 | -78K | +$1.6M |
| VUG | 增持 | +100K | +$1.5M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 2025年6月30日 | 338256 | $8990844 | 不再跟踪 |
| BOND | 2025年6月30日 | 35851 | $3315142 | -1.7% |
| FBND | 2025年6月30日 | 72333 | $3314843 | 不再跟踪 |
| CGCB | 2025年6月30日 | 125865 | $3307732 | 不再跟踪 |
| CGMS | 2025年6月30日 | 120527 | $3290387 | 不再跟踪 |
| DFCF | 2025年6月30日 | 40917 | $1720969 | 不再跟踪 |
| CGXU | 2025年6月30日 | 69740 | $1707235 | 不再跟踪 |
| WM | 2026年3月31日 | 5800 | $1266720 | -2.6% |
| DFAX | 2025年6月30日 | 37077 | $971417 | 不再跟踪 |
| VBK | 2025年6月30日 | 3747 | $943382 | 不再跟踪 |
| EXPE | 2026年3月31日 | 3241 | $917009 | 39.4% |
| DFSV | 2025年6月30日 | 32111 | $903925 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年6月30日 | 605 | $564181 | -94.1% |
| SCHA | 2025年3月31日 | 19392 | $501477 | 不再跟踪 |
| GD | 2025年6月30日 | 1515 | $412851 | 33.0% |
| KMB | 2025年6月30日 | 2780 | $398874 | -15.9% |
| SCHO | 2025年6月30日 | 15918 | $387444 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年6月30日 | 2400 | $384192 | 4.2% |
| IUSV | 2025年6月30日 | 4073 | $375897 | |
| FCN | 2025年12月31日 | 2005 | $324108 | -10.4% |
| CORP | 2025年6月30日 | 3338 | $323018 | 不再跟踪 |
| SYK | 2025年6月30日 | 800 | $298472 | -16.4% |
| IFLN | 2025年3月31日 | 16125 | $291540 | 不再跟踪 |
| META | 2026年3月31日 | 436 | $283579 | -4.1% |
| V | 2026年3月31日 | 787 | $272680 | 21.7% |
| BNDX | 2025年9月30日 | 5349 | $264829 | |
| CVX | 2025年6月30日 | 1499 | $250684 | 44.3% |
| GRW | 2026年6月30日 | 8989 | $247246 | |
| IFLN | 2025年9月30日 | 12595 | $232504 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 600 | $224130 | 10.8% |
| IBM | 2026年3月31日 | 767 | $223581 | -3.6% |
| IFLN | 2026年3月31日 | 11916 | $221995 | 不再跟踪 |
| KR | 2026年6月30日 | 3008 | $217659 | 2.7% |
| KR | 2025年9月30日 | 3008 | $215764 | -15.4% |
| AXP | 2025年3月31日 | 718 | $213095 | 24.6% |
| BNDX | 2026年6月30日 | 4412 | $211997 | |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1273 | $211114 | 74.9% |
| JAAA | 2025年6月30日 | 4068 | $206288 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 386 | $202168 | 24.2% |