Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$895K
- 截至三月 2026的季度
- +$8.4M
- 过去12个月
- +$35.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 502 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 0.19 | 3619 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $1.1M | 0.18 | 17132 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $1.1M | 0.18 | 4495 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0.17 | 3834 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 0.17 | 1930 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $1.0M | 0.16 | 12473 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $1.0M | 0.16 | 2873 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.0M | 0.16 | 1490 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $993K | 0.16 | 2906 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $960K | 0.15 | 36463 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $958K | 0.15 | 17784 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $943K | 0.15 | 5706 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $927K | 0.15 | 23775 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $905K | 0.14 | 7872 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $893K | 0.14 | 9815 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $885K | 0.14 | 9565 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $882K | 0.14 | 9575 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $882K | 0.14 | 15806 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $876K | 0.14 | 1186 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $870K | 0.14 | 12219 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $870K | 0.14 | 50437 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $863K | 0.14 | 7275 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $861K | 0.14 | 3834 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $854K | 0.14 | 4105 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $853K | 0.14 | 8846 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $848K | 0.14 | 16307 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $840K | 0.13 | 25306 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $834K | 0.13 | 35010 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $833K | 0.13 | 37050 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $830K | 0.13 | 16497 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $816K | 0.13 | 4231 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $801K | 0.13 | 13055 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $789K | 0.13 | 3655 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $787K | 0.13 | 10211 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $775K | 0.12 | 6489 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $773K | 0.12 | 2749 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $772K | 0.12 | 9698 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $761K | 0.12 | 2866 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $750K | 0.12 | 5312 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $746K | 0.12 | 3078 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $745K | 0.12 | 25688 | EC | US |
| Linde PLC | — | $744K | 0.12 | 1501 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $743K | 0.12 | 3566 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $743K | 0.12 | 2557 | EC | GB |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $743K | 0.12 | 3218 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $740K | 0.12 | 848 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $726K | 0.12 | 4837 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $725K | 0.12 | 725183 | STIV | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $715K | 0.11 | 26056 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $708K | 0.11 | 481 | EC | US |
股息 5笔付款
$0.96
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $0.9630 |
| 2024年12月10日 | $0.2690 |
| 2023年12月22日 | $0.2760 |
| 2022年12月22日 | $0.2610 |
| 2021年12月29日 | $0.0600 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688864803 | 99.05% | 16966988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2362816 | 0.34% | 58197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Miller Investment Management, LP | $1647479 | 0.24% | 40578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772867 | 0.11% | 19036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656391 | 0.09% | 16167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $573191 | 0.08% | 14118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531945 | 0.08% | 13102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13601 | 0.00% | 335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12730 | 0.00% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4060 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
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