Pasadena Private Wealth, LLC
CIK 1760578 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $785.1M
- 持仓
- 309
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2865（共 9443） · 前 30.3%
投资组合价值同比（季度）：+8.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.73%
- 前二十五大持仓权重
- 71.90%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 24.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.37% 估计买入 $144723248 · 卖出 $55530103
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.0% 仍持有
- 新仓位
- 50
- 增加
- 104
- 减少
- 70
- 已结清
- 15
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
5.5%
Real Estate
2.7%
Communication Services
1.8%
Retail
1.1%
Energy
0.9%
Financials
0.8%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.4%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
84.6%
完整投资组合 309 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $89917572 | 11.45% | 412598 | $9337902 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $89184551 | 11.36% | 1035344 | $10582720 | 上涨 ×3 | ||
| VEU | $53959250 | 6.87% | 644290 | $5957693 | 上涨 ×1 | ||
| XHLF | $30811099 | 3.92% | 612547 | ||||
| FNDX | $27004857 | 3.44% | 868323 | $2690296 | 下跌 ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $25119083 | 3.20% | 1930752 | $-6161398 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $24973061 | 3.18% | 102774 | $2907009 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $23414854 | 2.98% | 583475 | $2611903 | 上涨 ×4 | ||
| AVEM | $21427717 | 2.73% | 222072 | $3025614 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20369173 | 2.59% | 70394 | $2561572 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $19437292 | 2.48% | 53151 | $3046465 | 下跌 ×2 | ||
| VTEC | $14165486 | 1.80% | 140810 | $390096 | 上涨 ×1 | ||
| CTA | $13299290 | 1.69% | 512694 | $-2526229 | 下跌 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $12938528 | 1.65% | 329980 | $525094 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $11777950 | 1.50% | 444116 | $818788 | 上涨 ×1 | ||
| GUNR | $11672110 | 1.49% | 236853 | $-1173563 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $11336302 | 1.44% | 15180 | $1410611 | 下跌 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $10911457 | 1.39% | 140655 | $520894 | 上涨 ×1 | ||
| BTC | $9128041 | 1.16% | 351755 | $2288988 | 上涨 ×1 | ||
| COM | $8646583 | 1.10% | 265233 | $-3348538 | 下跌 ×1 | ||
| FREL | $8497125 | 1.08% | 290004 | $2561425 | 上涨 ×1 | ||
| FNDA | $8082516 | 1.03% | 212362 | $1226204 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7164377 | 0.91% | 20277 | $1331063 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5798277 | 0.74% | 7874 | $1605171 | 上涨 ×1 | ||
| PHYS | $5501675 | 0.70% | 182356 | $-356976 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $5378066 | 0.68% | 7831 | $810094 | 上涨 ×4 | ||
| GBTC | $5353545 | 0.68% | 117609 | $-852225 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5094140 | 0.65% | 14255 | $1106969 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4921123 | 0.63% | 20647 | $827474 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $4586603 | 0.58% | 50286 | $220594 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3921325 | 0.50% | 9323 | $-184345 | 下跌 ×1 | ||
| USFR | $3742524 | 0.48% | 74330 | $845631 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3508107 | 0.45% | 6039 | $1098042 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $3144120 | 0.40% | 28500 | $373065 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3139210 | 0.40% | 50665 | $-155841 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3136343 | 0.40% | 15675 | $767997 | 上涨 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3058466 | 0.39% | 49764 | $1640012 | 上涨 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3023597 | 0.39% | 53064 | $434777 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $3017137 | 0.38% | 24184 | $159760 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2933441 | 0.37% | 7864 | $362664 | 上涨 ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2809963 | 0.36% | 76441 | $-1277385 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $2764790 | 0.35% | 7472 | $366908 | 下跌 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2728387 | 0.35% | 21601 | $521178 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $2721478 | 0.35% | 85824 | $205646 | 上涨 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2707548 | 0.34% | 53903 | $1434422 | 上涨 ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2702032 | 0.34% | 12082 | $451836 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $2695531 | 0.34% | 16409 | $388396 | 上涨 ×6 | ||
| PSLV | $2670690 | 0.34% | 141531 | $-671427 | 上涨 ×1 | ||
| ETH | $2653877 | 0.34% | 176572 | $37878 | 上涨 ×4 | ||
| ETHE | $2610602 | 0.33% | 204593 | $-886659 | 下跌 ×6 | ||
| EWJ | $2313811 | 0.29% | 24808 | $159022 | 下跌 ×4 | ||
| DIVO | $2232815 | 0.28% | 48858 | $10672 | 下跌 ×1 | ||
| IDVO | $2201808 | 0.28% | 52424 | $494662 | 上涨 ×3 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $2156379 | 0.27% | 42671 | $524968 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $2156372 | 0.27% | 34668 | $-159584 | 下跌 ×6 | ||
| FBTC | $2118222 | 0.27% | 41493 | $-506196 | 下跌 ×2 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $2041412 | 0.26% | 71428 | $474282 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1989201 | 0.25% | 42751 | $-44712 | 下跌 ×1 | ||
| STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | $1974630 | 0.25% | 33571 | $-551639 | 下跌 ×2 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1897778 | 0.24% | 36559 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $1897590 | 0.24% | 2534 | $370470 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $1861279 | 0.24% | 36806 | $230473 | 上涨 ×3 | ||
| TLTW | $1813718 | 0.23% | 81187 | $-470992 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1676092 | 0.21% | 5120 | $245584 | 上涨 ×2 | ||
| GDLC | $1649164 | 0.21% | 62492 | $-6230990 | 下跌 ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $1586623 | 0.20% | 20948 | $170860 | 上涨 ×2 | ||
| DGRO | $1583708 | 0.20% | 20896 | $347838 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1573811 | 0.20% | 3145 | $35977 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $1554975 | 0.20% | 10485 | $253822 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $1532447 | 0.20% | 52916 | $204255 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1514102 | 0.19% | 57028 | $-68918 | 下跌 ×2 | ||
| JAAA | $1501406 | 0.19% | 29737 | $-1173204 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1375122 | 0.18% | 1470 | $-77701 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $1360685 | 0.17% | 6201 | $357135 | 上涨 ×2 | ||
| DES | $1354847 | 0.17% | 33305 | $387162 | 上涨 ×4 | ||
| DON | $1353993 | 0.17% | 23956 | $405278 | 上涨 ×1 | ||
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | $1319231 | 0.17% | 71041 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1304181 | 0.17% | 1087 | $437757 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $1247892 | 0.16% | 22094 | $58179 | 上涨 ×1 | ||
| IQLT | $1205056 | 0.15% | 24320 | $325761 | 上涨 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1202015 | 0.15% | 3319 | $34090 | |||
| SCMB | $1156323 | 0.15% | 44784 | $309419 | 上涨 ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1149922 | 0.15% | 20414 | $-68402 | 下跌 ×2 | ||
| PFFA | $1149367 | 0.15% | 55876 | $515450 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1096000 | 0.14% | 1000 | 买入期权 | $1082151 | 上涨 ×1 | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1089466 | 0.14% | 944 | $798347 | 上涨 ×2 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $1056102 | 0.13% | 4829 | $-226046 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1052390 | 0.13% | 18082 | $-207321 | 下跌 ×1 | ||
| NLR | $1049619 | 0.13% | 9050 | $-25491 | 上涨 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1045549 | 0.13% | 7488 | $727446 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $1040445 | 0.13% | 4890 | $101956 | |||
| DEM | $1033575 | 0.13% | 19215 | $140646 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $1032618 | 0.13% | 5420 | $312300 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1013104 | 0.13% | 10317 | $303030 | 上涨 ×3 | ||
| MDY | $1011403 | 0.13% | 1438 | $139921 | 上涨 ×2 | ||
| SEIX | $959132 | 0.12% | 41467 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $956343 | 0.12% | 1698 | $55936 | 上涨 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $936959 | 0.12% | 552 | $-12273 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $933898 | 0.12% | 3321 | $196790 | 上涨 ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $927070 | 0.12% | 12966 | $48630 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $89184551 | 11.36% | 上涨 ×3 |
| FENI | $23414854 | 2.98% | 上涨 ×4 |
| GUNR | $11672110 | 1.49% | 上涨 ×5 |
| VOO | $5378066 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| JEPQ | $3058466 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| ITOT | $2695531 | 0.34% | 上涨 ×6 |
| ETH | $2653877 | 0.34% | 上涨 ×4 |
| IDVO | $2201808 | 0.28% | 上涨 ×3 |
| JPST | $1861279 | 0.24% | 上涨 ×3 |
| DES | $1354847 | 0.17% | 上涨 ×4 |
| IQLT | $1205056 | 0.15% | 上涨 ×4 |
| NLR | $1049619 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| DEM | $1033575 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| VYMI | $1013104 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| MLPX | $839135 | 0.11% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XHLF | $30811099 | 612547 | 3.92% |
| CLOA | $1897778 | 36559 | 0.24% |
| KBWY | $1319231 | 71041 | 0.17% |
| SEIX | $959132 | 41467 | 0.12% |
| PDI | $805140 | 48212 | 0.10% |
| UTG | $667564 | 16394 | 0.09% |
| VNQI | $585293 | 13050 | 0.07% |
| TDIV | $415093 | 3613 | 0.05% |
| DFAC | $312975 | 7055 | 0.04% |
| CRWD | $311361 | 408 | 0.04% |
| GPIQ | $307959 | 5192 | 0.04% |
| AMAT | $305106 | 422 | 0.04% |
| ALAB | $296790 | 614 | 0.04% |
| QQQI | $296548 | 5222 | 0.04% |
| NBIS | $276308 | 1001 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VUG | 增持 | +855K | +$10.6M |
| VTV | 增持 | +2K | +$9.3M |
| GDLC | 削减 | -190K | -$6.2M |
| BPRE | 增持 | +48K | -$6.2M |
| VEU | 增持 | +5K | +$6.0M |
| COM | 削减 | -92K | -$3.3M |
| VBK | 削减 | -1K | +$3.0M |
| AVEM | 削减 | -6K | +$3.0M |
| VBR | 增持 | +1K | +$2.9M |
| FNDX | 削减 | -5K | +$2.7M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BTAL | 2026年6月30日 | 2286833 | $31924189 | 不再跟踪 |
| GRNY | 2026年3月31日 | 994474 | $24623176 | 不再跟踪 |
| CLIP | 2025年12月31日 | 210218 | $21110097 | 不再跟踪 |
| XHLF | 2025年12月31日 | 404535 | $20396675 | 不再跟踪 |
| GSY | 2025年12月31日 | 378269 | $19001985 | 不再跟踪 |
| XMHQ | 2025年3月31日 | 81301 | $8005709 | 不再跟踪 |
| AVDE | 2025年6月30日 | 118400 | $7846340 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2025年3月31日 | 225186 | $7478440 | 不再跟踪 |
| GRNJ | 2026年3月31日 | 252239 | $6444706 | 不再跟踪 |
| MFEM | 2025年3月31日 | 330160 | $6278001 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年3月31日 | 43368 | $5357249 | 不再跟踪 |
| GXC | 2025年3月31日 | 63180 | $4794080 | 不再跟踪 |
| INDY | 2025年3月31日 | 56848 | $2890152 | |
| SPYM | 2025年6月30日 | 41064 | $2700369 | 不再跟踪 |
| FLIN | 2025年3月31日 | 45055 | $1707585 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年3月31日 | 22976 | $1336741 | |
| XYLD | 2025年6月30日 | 30050 | $1186676 | 不再跟踪 |
| FYEE | 2026年3月31日 | 40945 | $1174303 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年3月31日 | 27523 | $1119360 | 不再跟踪 |
| VIG | 2026年3月31日 | 4384 | $963516 | 不再跟踪 |
| IDVO | 2025年3月31日 | 28242 | $842727 | 不再跟踪 |
| PEY | 2026年3月31日 | 38576 | $786395 | |
| TLTW | 2025年6月30日 | 30365 | $730582 | 不再跟踪 |
| DIA | 2026年3月31日 | 1392 | $668953 | 不再跟踪 |
| BIZD | 2025年6月30日 | 35382 | $593002 | 不再跟踪 |
| FSK | 2025年9月30日 | 25145 | $521759 | -18.9% |
| SHY | 2026年3月31日 | 5926 | $490791 | |
| LONZ | 2025年12月31日 | 9314 | $475666 | 不再跟踪 |
| CEFZ | 2025年12月31日 | 57195 | $468713 | 不再跟踪 |
| PSA | 2025年12月31日 | 1598 | $461591 | 25.5% |
| BIL | 2025年3月31日 | 5000 | $457150 | 不再跟踪 |
| OCSL | 2025年9月30日 | 28901 | $394788 | 0.5% |
| XOM | 2025年6月30日 | 3262 | $387981 | 55.3% |
| VTWO | 2025年6月30日 | 4705 | $379458 | |
| VNOM | 2025年12月31日 | 9560 | $365383 | 16.2% |
| VNOMXXXX | 2025年12月31日 | 9560 | $365383 | 不再跟踪 |
| BTCC | 2025年12月31日 | 11696 | $362810 | 不再跟踪 |
| PCEF | 2025年6月30日 | 18119 | $341543 | 不再跟踪 |
| CPT | 2026年3月31日 | 3099 | $341094 | 11.6% |
| VTIP | 2025年3月31日 | 6989 | $338428 | |
| AVB | 2026年6月30日 | 2033 | $332153 | 不再跟踪 |
| BXMX | 2026年3月31日 | 21548 | $316750 | 不再跟踪 |
| TEL | 2026年3月31日 | 1364 | $310225 | -3.9% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2142 | $304199 | 25.8% |
| OHI | 2025年12月31日 | 7018 | $296283 | 6.5% |
| DIS | 2026年3月31日 | 3478 | $286664 | 12.1% |
| BTCI | 2025年12月31日 | 4800 | $285184 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年6月30日 | 1887 | $282927 | 7.7% |
| VONE | 2025年9月30日 | 979 | $274962 | |
| IEF | 2026年6月30日 | 4046 | $247940 | |
| SUB | 2026年6月30日 | 2278 | $242607 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年12月31日 | 1660 | $235933 | |
| FDEM | 2025年9月30日 | 8359 | $233968 | 不再跟踪 |
| SBRA | 2025年12月31日 | 12271 | $228734 | 9.1% |
| XLF | 2025年9月30日 | 4345 | $227548 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年12月31日 | 600 | $224550 | 30.8% |
| NDIV | 2025年6月30日 | 7750 | $224376 | 不再跟踪 |
| XHLF | 2025年3月31日 | 4464 | $224004 | 不再跟踪 |
| SUI | 2026年3月31日 | 1799 | $222927 | -2.8% |
| RICK | 2025年9月30日 | 5845 | $222811 | 0.5% |
| UNP | 2026年3月31日 | 950 | $219754 | 24.3% |
| VNQ | 2025年6月30日 | 2399 | $217200 | 不再跟踪 |
| VHT | 2026年3月31日 | 751 | $216084 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 427 | $212475 | 52.8% |
| MCO | 2026年3月31日 | 414 | $211492 | 14.5% |
| NKE | 2025年3月31日 | 2794 | $211422 | -36.1% |
| NSA | 2026年6月30日 | 5598 | $211261 | 不再跟踪 |
| PLD | 2025年12月31日 | 1845 | $211254 | 10.9% |
| AMLP | 2026年6月30日 | 3934 | $207101 | 不再跟踪 |
| PTLC | 2025年3月31日 | 3817 | $203980 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年12月31日 | 689 | $202387 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2026年3月31日 | 1200 | $201528 | |
| XPEV | 2026年6月30日 | 10365 | $177345 | -9.4% |
| CLM | 2026年6月30日 | 23661 | $172250 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年6月30日 | 8660 | $171716 | 305.9% |
| COLD | 2026年6月30日 | 14324 | $164150 | -4.3% |
| SMR | 2026年3月31日 | 10350 | $146660 | -16.6% |
| NKX | 2026年6月30日 | 10000 | $119000 | -3.0% |
| MUC | 2026年3月31日 | 10000 | $106000 | 2.4% |
| AGNC | 2026年6月30日 | 10559 | $105906 | 1.6% |
| ULTY | 2025年9月30日 | 16000 | $100800 | 不再跟踪 |
| ANGX | 2025年12月31日 | 16334 | $94901 | -4.9% |
| NOK | 2026年3月31日 | 13024 | $84265 | 23.3% |
| ZTR | 2026年3月31日 | 12303 | $77509 | 2.3% |
| F | 2025年3月31日 | 8889 | $39202 | 39.4% |
| HBIO | 2026年3月31日 | 45000 | $30096 | 47.8% |
| RGF | 2025年3月31日 | 42600 | $16341 | 不再跟踪 |
| TNYA | 2026年6月30日 | 15099 | $10455 | -2.8% |
| ATYR | 2026年6月30日 | 12228 | $9538 | -13.2% |
| BEP | 2026年3月31日 | 1000 | $5744 | 3.2% |
| SGMO | 2026年6月30日 | 22093 | $5455 | 不再跟踪 |
| F | 2026年6月30日 | 3000 | $3720 | 0.6% |