Bedel Financial Consulting, Inc.
CIK 1730511 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.0B
- 持仓
- 309
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2387（共 9443） · 前 25.3%
投资组合价值同比（季度）：+19.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.42%
- 前二十五大持仓权重
- 72.71%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 6.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.88% 估计买入 $38407005 · 卖出 $8428369
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 129
- 减少
- 69
- 已结清
- 14
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Healthcare
39.3%
Technology
6.0%
Financials
1.7%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.7%
Retail
1.2%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
44.7%
完整投资组合 309 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $393650045 | 37.74% | 328198 | $92355312 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $65275577 | 6.26% | 1582438 | $5742976 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $35586759 | 3.41% | 703574 | $475387 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $32230636 | 3.09% | 801558 | $6023125 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24338016 | 2.33% | 84110 | $4824268 | 上涨 ×1 | ||
| AVDV | $18432291 | 1.77% | 178867 | $1245211 | 上涨 ×3 | ||
| IMCG | $16452076 | 1.58% | 167366 | $3444001 | 上涨 ×4 | ||
| EFG | $15502689 | 1.49% | 124600 | $1759601 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $14758767 | 1.41% | 19763 | $2187271 | 上涨 ×2 | ||
| CGGR | $14023781 | 1.34% | 297114 | $2385480 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12591555 | 1.21% | 33756 | $115525 | 上涨 ×2 | ||
| TOTL | $10423041 | 1.00% | 264075 | $352465 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10369747 | 0.99% | 31680 | $1103710 | 上涨 ×1 | ||
| PAPR | $9951114 | 0.95% | 235808 | $561204 | 下跌 ×3 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $9936595 | 0.95% | 78032 | $2452357 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $9525346 | 0.91% | 19036 | $666930 | 上涨 ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $8938456 | 0.86% | 97819 | $1195477 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8179461 | 0.78% | 22888 | $2107160 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $8029338 | 0.77% | 10722 | $263588 | 下跌 ×1 | ||
| FLV | $7724976 | 0.74% | 95018 | $969075 | 上涨 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7110329 | 0.68% | 89970 | $1128853 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $6677458 | 0.64% | 18045 | $1120856 | 上涨 ×3 | ||
| DFAT | $6340806 | 0.61% | 90713 | $1647002 | 上涨 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6273382 | 0.60% | 8677 | $3142539 | 下跌 ×3 | ||
| IMCB | $6151548 | 0.59% | 63707 | $1175366 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5843061 | 0.56% | 16537 | $1600506 | 上涨 ×1 | ||
| ISCF | $5251012 | 0.50% | 121298 | $192125 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $5241950 | 0.50% | 7 | $214970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5200437 | 0.50% | 25990 | $795515 | 上涨 ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5114590 | 0.49% | 7171 | $1475781 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $4940770 | 0.47% | 44786 | $770135 | 上涨 ×5 | ||
| COWZ | $4817099 | 0.46% | 77445 | $-51647 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $4699888 | 0.45% | 87003 | $85971 | 下跌 ×1 | ||
| VNLA | $4259782 | 0.41% | 87175 | $1094822 | 上涨 ×4 | ||
| QUAL | $3928565 | 0.38% | 17903 | $494810 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $3881950 | 0.37% | 5652 | $618145 | 上涨 ×6 | ||
| VTES | $3853326 | 0.37% | 38035 | $332946 | 上涨 ×1 | ||
| PFFV | $3744946 | 0.36% | 169993 | $109945 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $3543775 | 0.34% | 11795 | $586732 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3506091 | 0.34% | 14710 | $571263 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3322951 | 0.32% | 13084 | $96630 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3237219 | 0.31% | 27560 | $944067 | 下跌 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3204508 | 0.31% | 23438 | $-853285 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $3099181 | 0.30% | 8413 | $-480402 | 上涨 ×1 | ||
| IJUL | $3074320 | 0.29% | 85469 | $319502 | 上涨 ×1 | ||
| QGRO | $2983714 | 0.29% | 25275 | $338638 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2965623 | 0.28% | 21239 | $1931703 | 下跌 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2958436 | 0.28% | 11757 | $403364 | 上涨 ×2 | ||
| SPSM | $2940021 | 0.28% | 50980 | $676381 | 上涨 ×6 | ||
| EFA | $2793319 | 0.27% | 26890 | $184709 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2734520 | 0.26% | 24144 | $-407168 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $2499957 | 0.24% | 32421 | $238138 | 下跌 ×1 | ||
| BUFB | $2426436 | 0.23% | 61726 | $393008 | 上涨 ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $2418614 | 0.23% | 82434 | 上涨 ×1 | |||
| GSPY | $2362816 | 0.23% | 58197 | $305489 | 上涨 ×1 | ||
| VSDM | $2341813 | 0.22% | 30560 | 上涨 ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $2297642 | 0.22% | 15700 | $284233 | |||
| IWF | $2259460 | 0.22% | 18197 | $341801 | 上涨 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2244442 | 0.22% | 15315 | $-8577 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2240236 | 0.21% | 29434 | $227616 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $2210170 | 0.21% | 25658 | $252256 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2027553 | 0.19% | 1904 | $652159 | 下跌 ×2 | ||
| VEU | $1997357 | 0.19% | 23849 | $206294 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1953248 | 0.19% | 24034 | $69382 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1951401 | 0.19% | 5533 | $137264 | 上涨 ×1 | ||
| CALF | $1890044 | 0.18% | 37345 | $210601 | 下跌 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1885219 | 0.18% | 6974 | $-326837 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $1869861 | 0.18% | 31326 | $229118 | 上涨 ×1 | ||
| POCT | $1788734 | 0.17% | 38542 | $98262 | 下跌 ×1 | ||
| IBHF | $1752118 | 0.17% | 77356 | $-20400 | 上涨 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1744601 | 0.17% | 3097 | $20161 | 上涨 ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1726162 | 0.17% | 7718 | $286499 | |||
| IWS | $1694392 | 0.16% | 10294 | $212216 | 上涨 ×1 | ||
| TCHP | $1623367 | 0.16% | 32409 | $189019 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1621891 | 0.16% | 11060 | $90483 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1619454 | 0.16% | 11961 | $-310815 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1610898 | 0.15% | 3830 | $305098 | 上涨 ×1 | ||
| PJUL | $1607720 | 0.15% | 32938 | $376190 | 上涨 ×1 | ||
| MINT | $1564569 | 0.15% | 15520 | $-12367 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $1563568 | 0.15% | 13082 | $548749 | 上涨 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1496424 | 0.14% | 2576 | $925193 | 下跌 ×3 | ||
| UOCT | $1486982 | 0.14% | 36171 | $103810 | |||
| DFAS | $1459965 | 0.14% | 17731 | $203417 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1454478 | 0.14% | 8775 | $-368729 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1437525 | 0.14% | 4250 | $153374 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $1417312 | 0.14% | 15539 | $277084 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1404933 | 0.13% | 16434 | $142234 | 上涨 ×2 | ||
| HELO | $1390053 | 0.13% | 20569 | $41623 | 下跌 ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1381940 | 0.13% | 77944 | $165215 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $1381379 | 0.13% | 4557 | $264696 | 上涨 ×4 | ||
| IWD | $1325739 | 0.13% | 5469 | $174583 | 上涨 ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1290472 | 0.12% | 3245 | $-205441 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1282243 | 0.12% | 5815 | $-91280 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $1278505 | 0.12% | 9354 | $170524 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1273322 | 0.12% | 13229 | $-76221 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1250527 | 0.12% | 3310 | $232968 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $1249508 | 0.12% | 5734 | $128573 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1226794 | 0.12% | 6466 | $-20497 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1133677 | 0.11% | 1212 | $78631 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $1132710 | 0.11% | 5121 | $144959 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAI | $65275577 | 6.26% | 上涨 ×6 |
| DFAE | $32230636 | 3.09% | 上涨 ×4 |
| AVDV | $18432291 | 1.77% | 上涨 ×3 |
| IMCG | $16452076 | 1.58% | 上涨 ×4 |
| EFG | $15502689 | 1.49% | 上涨 ×6 |
| TOTL | $10423041 | 1.00% | 上涨 ×3 |
| FYC | $9936595 | 0.95% | 上涨 ×6 |
| IMCV | $8938456 | 0.86% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $8179461 | 0.78% | 上涨 ×3 |
| FLV | $7724976 | 0.74% | 上涨 ×6 |
| VTI | $6677458 | 0.64% | 上涨 ×3 |
| DFAT | $6340806 | 0.61% | 上涨 ×6 |
| IMCB | $6151548 | 0.59% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $5200437 | 0.50% | 上涨 ×5 |
| IWR | $4940770 | 0.47% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| HGER | $2418614 | 82434 | 0.23% |
| VSDM | $2341813 | 30560 | 0.22% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $719167 | 3212 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $710109 | 3212 | 0.07% |
| AFL | $534395 | 4558 | 0.05% |
| MU | $495339 | 429 | 0.05% |
| AVUV | $398030 | 3190 | 0.04% |
| CRWD | $375465 | 492 | 0.04% |
| XLG | $340667 | 5564 | 0.03% |
| AVMC | $313697 | 3909 | 0.03% |
| VYM | $288200 | 1824 | 0.03% |
| AVMV | $282839 | 3512 | 0.03% |
| IYW | $275183 | 1091 | 0.03% |
| ASML | $274565 | 138 | 0.03% |
| SMH | $265847 | 405 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 6432 | $1453919 | -1.9% |
| IBHE | 2025年12月31日 | 31140 | $723077 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2026年3月31日 | 3812 | $716923 | 19.9% |
| PWV | 2026年3月31日 | 8832 | $587505 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年12月31日 | 1212 | $427357 | -22.0% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 6490 | $384727 | 不再跟踪 |
| LKFN | 2025年12月31日 | 5800 | $372360 | 6.9% |
| DD | 2025年12月31日 | 4685 | $364962 | 248.6% |
| HCP | 2025年3月31日 | 10360 | $353483 | 不再跟踪 |
| DFS | 2025年6月30日 | 1786 | $335948 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年6月30日 | 3421 | $317252 | 不再跟踪 |
| CLX | 2025年12月31日 | 2368 | $292000 | 4.6% |
| IEFA | 2026年6月30日 | 3048 | $275935 | 不再跟踪 |
| COO | 2025年12月31日 | 4000 | $274240 | -7.5% |
| IEMG | 2026年6月30日 | 3748 | $261409 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 3694 | $251709 | 不再跟踪 |
| CBXJ | 2026年6月30日 | 12061 | $250362 | 不再跟踪 |
| LYB | 2025年12月31日 | 5006 | $245515 | 57.9% |
| TGT | 2025年3月31日 | 1789 | $241938 | 55.6% |
| IRM | 2025年12月31日 | 2364 | $241035 | 50.5% |
| WY | 2025年3月31日 | 7901 | $239728 | -15.6% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1204 | $238741 | 46.7% |
| DOW | 2026年6月30日 | 5662 | $235830 | 20.0% |
| IJS | 2025年3月31日 | 2122 | $234651 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年6月30日 | 1246 | $232591 | 31.2% |
| PJUN | 2025年6月30日 | 6294 | $232312 | 不再跟踪 |
| WAT | 2026年3月31日 | 600 | $227898 | 33.6% |
| QBTS | 2026年3月31日 | 8695 | $227374 | 不再跟踪 |
| VLO | 2025年3月31日 | 1601 | $225005 | 162.0% |
| RMD | 2026年6月30日 | 1000 | $224480 | 18.0% |
| DD | 2026年6月30日 | 4881 | $223529 | 3.3% |
| CWH | 2025年3月31日 | 9710 | $222359 | -58.7% |
| IHI | 2026年3月31日 | 3534 | $219638 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 956 | $219087 | 不再跟踪 |
| IYW | 2026年3月31日 | 1091 | $217851 | 不再跟踪 |
| PRU | 2025年3月31日 | 1907 | $217485 | 9.6% |
| AXON | 2025年12月31日 | 301 | $216010 | 7.2% |
| VLO | 2025年9月30日 | 1601 | $215206 | 103.2% |
| PRU | 2026年3月31日 | 1900 | $214465 | 25.3% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 5978 | $213365 | -15.8% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3347 | $213251 | -23.2% |
| DOW | 2025年3月31日 | 5602 | $212600 | -5.9% |
| PRU | 2025年9月30日 | 1968 | $211455 | 18.0% |
| PDI | 2025年3月31日 | 10812 | $211375 | -24.2% |
| TPHE | 2025年9月30日 | 8368 | $210601 | 不再跟踪 |
| BIBL | 2025年3月31日 | 5086 | $210103 | 不再跟踪 |
| WAT | 2025年9月30日 | 600 | $209424 | 32.7% |
| BLK | 2025年3月31日 | 206 | $208997 | 22.2% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2160 | $207472 | 6.3% |
| CPB | 2025年3月31日 | 5560 | $207332 | -40.6% |
| TTE | 2026年6月30日 | 2264 | $205979 | 16.9% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 436 | $204379 | -52.0% |
| LNC | 2026年3月31日 | 4587 | $204259 | 20.3% |
| TTD | 2025年12月31日 | 4159 | $203833 | -65.2% |
| KE | 2025年12月31日 | 6777 | $202361 | -15.0% |
| WSO | 2025年12月31日 | 500 | $202150 | -6.0% |
| UMAY | 2025年6月30日 | 6017 | $201692 | 不再跟踪 |
| MTRN | 2025年3月31日 | 2000 | $201360 | 186.5% |
| TSCO | 2026年3月31日 | 4006 | $200342 | -23.0% |
| F | 2025年9月30日 | 16123 | $174933 | 20.0% |
| IRD | 2026年6月30日 | 15000 | $68250 | 1.9% |
| NOTV | 2026年6月30日 | 14945 | $4073 | 不再跟踪 |