Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$895K
- 截至三月 2026的季度
- +$8.4M
- 过去12个月
- +$35.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 502 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co/The | 097023105 | $489K | 0.08 | 2459 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $485K | 0.08 | 3948 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $477K | 0.08 | 2796 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $467K | 0.07 | 1434 | EC | CH |
| PTC Inc | 69370C100 | $454K | 0.07 | 3185 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $434K | 0.07 | 1214 | EC | IE |
| F5 Inc | 315616102 | $433K | 0.07 | 1496 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $429K | 0.07 | 966 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $425K | 0.07 | 2146 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $421K | 0.07 | 6558 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $418K | 0.07 | 4778 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $415K | 0.07 | 1755 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $414K | 0.07 | 463 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $411K | 0.07 | 3394 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $409K | 0.07 | 30289 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $404K | 0.06 | 22994 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $403K | 0.06 | 4028 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $398K | 0.06 | 3126 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $396K | 0.06 | 9334 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $394K | 0.06 | 1099 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $392K | 0.06 | 1193 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $390K | 0.06 | 451 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $390K | 0.06 | 1464 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $382K | 0.06 | 1935 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $382K | 0.06 | 3609 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $377K | 0.06 | 15115 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $372K | 0.06 | 4156 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $370K | 0.06 | 2925 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $368K | 0.06 | 19568 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $364K | 0.06 | 4811 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $359K | 0.06 | 2266 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $356K | 0.06 | 7063 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $355K | 0.06 | 795 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $354K | 0.06 | 2209 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $346K | 0.06 | 545 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $345K | 0.06 | 3299 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $345K | 0.06 | 3684 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $344K | 0.06 | 2529 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $340K | 0.05 | 14377 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $339K | 0.05 | 3517 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $338K | 0.05 | 5385 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $338K | 0.05 | 1466 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $332K | 0.05 | 1124 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $331K | 0.05 | 2102 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $330K | 0.05 | 3185 | EC | US |
| Allegion plc | — | $329K | 0.05 | 2262 | EC | IE |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $328K | 0.05 | 14469 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $325K | 0.05 | 5382 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $322K | 0.05 | 986 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $322K | 0.05 | 1881 | EC | US |
股息 5笔付款
$0.96
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $0.9630 |
| 2024年12月10日 | $0.2690 |
| 2023年12月22日 | $0.2760 |
| 2022年12月22日 | $0.2610 |
| 2021年12月29日 | $0.0600 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688864803 | 99.05% | 16966988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2362816 | 0.34% | 58197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Miller Investment Management, LP | $1647479 | 0.24% | 40578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772867 | 0.11% | 19036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656391 | 0.09% | 16167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $573191 | 0.08% | 14118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531945 | 0.08% | 13102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13601 | 0.00% | 335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12730 | 0.00% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4060 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
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