Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE)
$18.55
▼ -0.12 (-0.64%)
1日变动
$18.55 – $21.61
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.02% | ▼ -10.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -11.61% | ▼ -11.34% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$12.2M
截至五月 2026的季度
-$6.4M
过去12个月
+$35.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | · | $25.7M | 12.65 | 1129176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12.37 | 175343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12.11 | 23050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11.69 | 115789 | US |
| Charter Hall Group | · | $10.3M | 5.08 | 704864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4.88 | 76923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4.87 | 80058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4.85 | 48890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4.85 | 150118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4.83 | 400705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4.83 | 469979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4.79 | 157752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | · | $3.8M | 1.89 | 5492575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $3.7M | 1.80 | 12553280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | · | $3.4M | 1.66 | 6853647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | · | $3.1M | 1.51 | 3565992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | · | $2.5M | 1.22 | 21348177 | PH |
| Dubai Residential REIT | · | $2.4M | 1.17 | 7096583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0.47 | 190938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | · | $787K | 0.39 | 2266991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0.38 | 111741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | · | $575K | 0.28 | 205766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | · | $556K | 0.27 | 407545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | · | $510K | 0.25 | 9054051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | · | $0 | -1.97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $0 | -1.48 | 0 | TR |
股息 67笔付款
3.96%TTM收益率
$0.74每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月26日 | $0.0670 |
| 2026年7月27日 | $0.0670 |
| 2026年6月25日 | $0.0670 |
| 2026年5月27日 | $0.0670 |
| 2026年4月24日 | $0.0670 |
| 2026年3月24日 | $0.0670 |
| 2026年2月20日 | $0.0670 |
| 2026年1月23日 | $0.0670 |
| 2025年12月26日 | $0.0650 |
| 2025年11月25日 | $0.0670 |
| 2025年10月27日 | $0.0670 |
| 2025年9月25日 | $0.0670 |
| 2025年8月26日 | $0.0670 |
| 2025年7月25日 | $0.0670 |
| 2025年6月25日 | $0.0670 |
| 2025年5月28日 | $0.0670 |
| 2025年4月24日 | $0.0670 |
| 2025年3月25日 | $0.0670 |
| 2025年2月27日 | $0.0670 |
| 2025年1月27日 | $0.0670 |
| 2024年12月27日 | $0.0800 |
| 2024年11月26日 | $0.0670 |
| 2024年10月28日 | $0.0670 |
| 2024年9月26日 | $0.0670 |
| 2024年8月27日 | $0.0670 |
| 2024年7月26日 | $0.0670 |
| 2024年6月26日 | $0.0670 |
| 2024年5月29日 | $0.0670 |
| 2024年4月25日 | $0.0670 |
| 2024年3月26日 | $0.0670 |
| 2024年2月26日 | $0.0670 |
| 2024年1月26日 | $0.0670 |
| 2023年11月27日 | $0.0670 |
| 2023年10月26日 | $0.0670 |
| 2023年9月26日 | $0.0670 |
| 2023年8月28日 | $0.0670 |
| 2023年7月26日 | $0.0670 |
| 2023年6月27日 | $0.0670 |
| 2023年5月25日 | $0.0670 |
| 2023年4月25日 | $0.0670 |
| 2023年3月28日 | $0.0670 |
| 2023年2月23日 | $0.0670 |
| 2023年1月26日 | $0.0670 |
| 2022年12月27日 | $0.0670 |
| 2022年11月25日 | $0.0670 |
| 2022年10月26日 | $0.0670 |
| 2022年9月27日 | $0.0670 |
| 2022年8月26日 | $0.0670 |
| 2022年7月26日 | $0.0670 |
| 2022年6月27日 | $0.0670 |
| 2022年5月26日 | $0.0670 |
| 2022年4月26日 | $0.0670 |
| 2022年3月28日 | $0.0670 |
| 2022年2月23日 | $0.0670 |
| 2022年1月26日 | $0.0670 |
| 2021年12月28日 | $0.0670 |
| 2021年12月1日 | $0.0670 |
| 2021年10月26日 | $0.0670 |
| 2021年9月27日 | $0.0670 |
| 2021年8月26日 | $0.0670 |
| 2021年7月27日 | $0.0670 |
| 2021年6月25日 | $0.0670 |
| 2021年5月25日 | $0.0670 |
| 2021年4月27日 | $0.0670 |
| 2021年3月26日 | $0.0670 |
| 2021年2月23日 | $0.0670 |
| 2021年1月26日 | $0.0670 |
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12521609 | 53.73% | 592038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1907000 | 8.18% | 90165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ArchPoint Investors | $1464003 | 6.28% | 69220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1368459 | 5.87% | 69855 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1225114 | 5.26% | 57925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1111115 | 4.77% | 52535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $967135 | 4.15% | 49394 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619000 | 2.66% | 29290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $460710 | 1.98% | 21783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338987 | 1.45% | 16024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338248 | 1.45% | 15993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216945 | 0.93% | 10257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216945 | 0.93% | 10257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181890 | 0.78% | 8600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80433 | 0.35% | 3803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63344 | 0.27% | 2995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $61800 | 0.27% | 2922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50990 | 0.22% | 2411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29610 | 0.13% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21002 | 0.09% | 993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18967 | 0.08% | 883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14975 | 0.06% | 708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Partners Inc. | $9940 | 0.04% | 470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $7952 | 0.03% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3173 | 0.01% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $2115 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0.00% | 15009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |