Tidal Trust I (FXED)
管理公司 · XNYS · 系列 S000070510 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$17.46
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$17.07 – $19.00
52周范围
- 净资产
- $39.9M
- 持仓
- 60
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.68%
- 有效持仓数量
- 9.4
- 持仓高于 1%
- 44
本页内容
FXED 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.20% | ▲ +0.66% |
| 3M | ▼ -0.88% | ▲ +0.49% |
| 6M | ▼ -2.02% | ▲ +0.70% |
| 年初至今 | ▼ -2.51% | ▲ +0.86% |
| 1Y | ▼ -5.71% | ▲ +1.05% |
| 3Y | ▲ +0.98% | ▲ +21.64% |
| 5Y | ▼ -16.19% | ▲ +12.08% |
| 最大 自 2021年1月4日 起 | ▼ -12.31% | ▲ +20.50% |
- 1年波动率
- 7.28%
- 3年波动率
- 8.46%
- 3年最大回撤
- -12.33%
- 2024年10月17日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.43
- 1年夏普比率*
- -0.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$17K
- 截至五月 2026的季度
- -$889K
- 过去12个月
- +$499K
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 60 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.7M | 29.40 | 11737246 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $1.3M | 3.15 | 66297 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $1.2M | 3.11 | 29162 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $1.2M | 2.99 | 77178 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $1.2M | 2.92 | 112817 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.2M | 2.91 | 28539 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 2.68 | 5214 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $1.0M | 2.63 | 79660 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $980K | 2.45 | 38797 | EP | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BN0 | $977K | 2.45 | 1022000 | DBT | US |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 46138E784 | $931K | 2.33 | 43110 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending | 83012A109 | $917K | 2.30 | 53219 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896845 | $906K | 2.27 | 39510 | EP | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $889K | 2.23 | 889000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $888K | 2.23 | 889000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $882K | 2.21 | 40478 | EP | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AF8 | $874K | 2.19 | 882000 | DBT | US |
| PennantPark Floating Rate Capi | 70806A106 | $867K | 2.17 | 105656 | EC | US |
| VanEck Emerging Markets High Y | 92189F353 | $863K | 2.16 | 42744 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $838K | 2.10 | 39777 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $826K | 1.73 | 41636 | EP | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BG8 | $818K | 2.05 | 817000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002838 | $800K | 2.00 | 39598 | EP | US |
| Apache Corp | 037411AW5 | $793K | 1.99 | 889000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBB5 | $790K | 1.98 | 807000 | DBT | US |
| Southern Co/The | 842587800 | $788K | 1.97 | 40301 | EP | US |
| Wells Fargo & Co | 94988U128 | $779K | 1.95 | 42348 | EP | US |
| Associated Banc-Corp | 045487402 | $777K | 1.95 | 38441 | EP | US |
| AEGON Funding Co LLC | 00775V104 | $776K | 1.94 | 40745 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R706 | $759K | 1.90 | 41102 | EP | US |
| DELL INC | 24702RAF8 | $754K | 1.89 | 696000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $751K | 1.88 | 40567 | EP | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H782 | $750K | 1.88 | 42615 | EP | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AW1 | $730K | 1.83 | 730000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $692K | 1.73 | 40372 | EP | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $640K | 1.60 | 669000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $590K | 1.48 | 590065 | STIV | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $557K | 1.40 | 11922 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $549K | 1.38 | 560000 | DBT | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $541K | 1.36 | 19181 | EC | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAJ7 | $533K | 1.34 | 533000 | DBT | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $511K | 1.28 | 8339 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBE1 | $490K | 1.23 | 506000 | DBT | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $462K | 1.16 | 23958 | EC | US |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 46138E669 | $362K | 0.91 | 18301 | EC | US |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond | 09789C887 | $362K | 0.91 | 9767 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $346K | 0.87 | 20550 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | $346K | 0.87 | 14600 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $329K | 0.82 | 29180 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $311K | 0.78 | 6981 | EC | US |
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行业细分
Financial Services
12.9%
Real Estate
8.5%
Utilities
3.3%
其他/未映射
75.3%
股息 125笔付款
7.14%
TTM收益率
$1.25
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.0400 |
| 2026年7月30日 | $0.0400 |
| 2026年7月15日 | $0.0400 |
| 2026年6月29日 | $0.0400 |
| 2026年6月15日 | $0.0400 |
| 2026年5月28日 | $0.0400 |
| 2026年5月14日 | $0.0400 |
| 2026年4月29日 | $0.0400 |
| 2026年4月16日 | $0.0400 |
| 2026年3月30日 | $0.0400 |
| 2026年3月16日 | $0.0400 |
| 2026年2月26日 | $0.0400 |
| 2026年2月12日 | $0.0400 |
| 2026年1月29日 | $0.0400 |
| 2026年1月16日 | $0.0400 |
| 2025年12月30日 | $0.3260 |
| 2025年12月16日 | $0.0400 |
| 2025年11月26日 | $0.0400 |
| 2025年11月13日 | $0.0400 |
| 2025年10月30日 | $0.0400 |
| 2025年10月16日 | $0.0400 |
| 2025年9月29日 | $0.0400 |
| 2025年9月15日 | $0.0400 |
| 2025年8月28日 | $0.0400 |
| 2025年8月14日 | $0.0400 |
| 2025年7月29日 | $0.0400 |
| 2025年7月15日 | $0.0400 |
| 2025年6月26日 | $0.0400 |
| 2025年6月12日 | $0.0400 |
| 2025年5月29日 | $0.0400 |
| 2025年5月15日 | $0.0400 |
| 2025年4月29日 | $0.0400 |
| 2025年4月15日 | $0.0400 |
| 2025年3月27日 | $0.0400 |
| 2025年3月13日 | $0.0400 |
| 2025年2月27日 | $0.0400 |
| 2025年2月13日 | $0.0400 |
| 2025年1月30日 | $0.0400 |
| 2025年1月16日 | $0.0400 |
| 2024年12月24日 | $0.2960 |
| 2024年12月11日 | $0.0400 |
| 2024年11月26日 | $0.0400 |
| 2024年11月12日 | $0.0400 |
| 2024年10月25日 | $0.0400 |
| 2024年10月11日 | $0.0400 |
| 2024年9月25日 | $0.0400 |
| 2024年9月11日 | $0.0400 |
| 2024年8月26日 | $0.0400 |
| 2024年8月12日 | $0.0400 |
| 2024年7月25日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31462847 | 94.65% | 1794841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $526642 | 1.58% | 30043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311431 | 0.94% | 17766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270895 | 0.81% | 15454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227429 | 0.68% | 12974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222719 | 0.67% | 12705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121393 | 0.37% | 6925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $75623 | 0.23% | 4314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9609 | 0.03% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7538 | 0.02% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5177 | 0.02% | 295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $175 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0.00% | 49 | 股份 | 2024年12月31日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |