Tidal Trust I (FXED)
管理公司 · XNYS · 系列 S000070510 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$17.40
截至 2026年8月21日
▲ +0.08 (+0.46%)
1日变动
$17.07 – $19.00
52周范围
- 净资产
- $39.9M
- 持仓
- 60
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.68%
- 有效持仓数量
- 9.4
- 持仓高于 1%
- 44
本页内容
FXED 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.43% | ▲ +0.03% |
| 3M | ▼ -0.54% | ▲ +0.83% |
| 6M | ▼ -2.36% | ▲ +0.35% |
| 年初至今 | ▼ -2.85% | ▲ +0.51% |
| 1Y | ▼ -5.74% | ▲ +1.01% |
| 3Y | ▲ +0.75% | ▲ +21.36% |
| 5Y | ▼ -16.48% | ▲ +11.69% |
| 最大 自 2021年1月4日 起 | ▼ -12.61% | ▲ +20.09% |
- 1年波动率
- 7.33%
- 3年波动率
- 8.48%
- 3年最大回撤
- -12.33%
- 2024年10月17日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.43
- 1年夏普比率*
- -0.77
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$17K
- 截至五月 2026的季度
- -$889K
- 过去12个月
- +$499K
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 60 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0.76 | 303000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0.75 | 46333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0.66 | 279000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0.63 | 241000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0.61 | 5697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0.55 | 2988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0.41 | 154000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0.41 | 8143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0.38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0.34 | 2877 | EC | US |
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行业细分
Financial Services
12.9%
Real Estate
8.5%
Utilities
3.3%
其他/未映射
75.3%
股息 125笔付款
7.16%
TTM收益率
$1.25
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.0400 |
| 2026年7月30日 | $0.0400 |
| 2026年7月15日 | $0.0400 |
| 2026年6月29日 | $0.0400 |
| 2026年6月15日 | $0.0400 |
| 2026年5月28日 | $0.0400 |
| 2026年5月14日 | $0.0400 |
| 2026年4月29日 | $0.0400 |
| 2026年4月16日 | $0.0400 |
| 2026年3月30日 | $0.0400 |
| 2026年3月16日 | $0.0400 |
| 2026年2月26日 | $0.0400 |
| 2026年2月12日 | $0.0400 |
| 2026年1月29日 | $0.0400 |
| 2026年1月16日 | $0.0400 |
| 2025年12月30日 | $0.3260 |
| 2025年12月16日 | $0.0400 |
| 2025年11月26日 | $0.0400 |
| 2025年11月13日 | $0.0400 |
| 2025年10月30日 | $0.0400 |
| 2025年10月16日 | $0.0400 |
| 2025年9月29日 | $0.0400 |
| 2025年9月15日 | $0.0400 |
| 2025年8月28日 | $0.0400 |
| 2025年8月14日 | $0.0400 |
| 2025年7月29日 | $0.0400 |
| 2025年7月15日 | $0.0400 |
| 2025年6月26日 | $0.0400 |
| 2025年6月12日 | $0.0400 |
| 2025年5月29日 | $0.0400 |
| 2025年5月15日 | $0.0400 |
| 2025年4月29日 | $0.0400 |
| 2025年4月15日 | $0.0400 |
| 2025年3月27日 | $0.0400 |
| 2025年3月13日 | $0.0400 |
| 2025年2月27日 | $0.0400 |
| 2025年2月13日 | $0.0400 |
| 2025年1月30日 | $0.0400 |
| 2025年1月16日 | $0.0400 |
| 2024年12月24日 | $0.2960 |
| 2024年12月11日 | $0.0400 |
| 2024年11月26日 | $0.0400 |
| 2024年11月12日 | $0.0400 |
| 2024年10月25日 | $0.0400 |
| 2024年10月11日 | $0.0400 |
| 2024年9月25日 | $0.0400 |
| 2024年9月11日 | $0.0400 |
| 2024年8月26日 | $0.0400 |
| 2024年8月12日 | $0.0400 |
| 2024年7月25日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31462847 | 94.65% | 1794841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $526642 | 1.58% | 30043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311431 | 0.94% | 17766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270895 | 0.81% | 15454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227429 | 0.68% | 12974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222719 | 0.67% | 12705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121393 | 0.37% | 6925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $75623 | 0.23% | 4314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9609 | 0.03% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7538 | 0.02% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5177 | 0.02% | 295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $175 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0.00% | 49 | 股份 | 2024年12月31日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |